FX.co ★ План за европейската сесия на 28 април за EUR/USD. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото има проблеми.

Вчера беше формиран само едно сигнал за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на нивото 1.1030 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Еврото изпита краткотрайно понижение, но му липсваха буквално две точки, за да се формира фалшиво пробиване на това ниво. Подобна история се случи и със съпротивата на 1.1066. След падането на еврото във втората половина на деня, биковете успяха да защитят голямата поддръжка на 1.0998, за която говорих в моя прогноз, което доведе до сигнал за покупка и скок на валутната двойка нагоре с повече от 30 точки.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

С оглед на такава реакция на забавянето на темповете на растежа на БВП в САЩ през първото тримесечие от тази година е страшно да си представим как ще реагират пазарите на нов ред от важна статистика, свързана с инфлацията. Но за това ще говорим подробно във втората половина на деня. В момента ни интересуват повече докладите за темповете на растежа на БВП на страните от еврозоната през първото тримесечие от тази година. Изглежда, според прогнозите на икономистите, всичко трябва да е доволно добре, което може да засили позициите на постепенно ослабващия евро. Ако не е така, натискът върху валутната двойка ще се увеличи към края на месеца, тъй като обективно гледано, очакването за обновяване на максимумите днес явно не е реалистично. Не трябва да забравяме и реда от доклади за пазара на труда в Германия.

Поради тази причина няма да се спеша с покупките на евро. Акцентът върху нивото от 1.0995 и формирането на лъжливо пробиване там - това са два фактора, които позволяват да се влезе на пазара в дълги позиции с цел растеж към най-близкото съпротивление на 1.1031. Там се намират средните движещи се, които вече играят на страната на продавачите, затова пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят увереността на купувачите, което ще върне възходящата тенденция и ще създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в района на 1.1063. Най-далечната цел остава зоната на 1.1096, където отново ще реализирам печалбата.

При намаляваща EUR/USD и липса на купувачи на 1.0995, което е много вероятно, тъй като предстоят важни данни за еврозоната, които също могат да разочароват. Вчера също имаше статистика за САЩ, която върна натиска върху валутната двойка. Тогава само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка 1.0966 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0941 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Продавачите продължават да контролират пазара, като не позволяват на купувачите да се върнат към месечните максимуми. Много вероятно е да има положителна реакция на данните за темпа на растежа на БВП, но мечките могат да използват това като възможност да влязат в къси позиции по по-привлекателни цени. Затова важната задача е защитата на съпротивлението на 1.1031, където минават средните движещи се. Негативната реакция на данните за еврозоната, както и фалшивото пробиване на този ниво, са сигнал за продажба, която може да отблъсне валутната двойка към 1.0995 - ново ниво на поддръжка, формирано вчера. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде директен път към 1.0966. Далечната цел е минимумът от миналата седмица на 1.0941, където ще фиксират печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и в отсъствие на мечки на 1.1031, купувачите определено ще се опитат да продължат вчерашната тенденция в първата половина на деня. В такъв случай препоръчвам да отложите късите позиции до ниво 1.1063, където вчера имаше отлични продажби в първата половина на деня. Днес там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1096 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 11 април е отчетено увеличение на дългите позиции и намаляване на късите. Статистиката, която се появява в последно време за САЩ, сигнализира за постепенно прегряване на пазара на труда, както и за намаляване на обема на розничните продажби, което определено ще повлияе положително върху инфлационното налягане в САЩ, като позволи на Федералната резервна система да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти. Но, според протокола от последното заседание, управляващите все още не са решили да го направят, и най-вероятно през май тази година ще видим още едно повишаване на лихвените проценти с 0,25%. Това ще позволи на американския долар да запази своята водеща позиция срещу еврото, търгувайки се под 1,1000. Тази седмица няма нищо интересно, така че купувачите на евро имат всички шансове да продължат възходящата тенденция. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 18 764 до ниво от 244 180, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 1 181 до ниво от 80 842. След седмицата общата некомерсиална нето позиция е намалена и е 162 496 срещу 143 393. Седмичната цена на затваряне е намалена и е 1,0950 срещу 1,1.

Индикаторни сигнали:

Подвижните средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на предимството на продавачите на евро.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на средните скользящи на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни средни скользящи на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, долната граница на индикатора в района на 1.1005 ще бъде подкрепа.

Описание на показателите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.