FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 26 април. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Европейската валута: след плоскостта започнаха "качели".

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден на новата седмица неочаквано падна. Напомняме, че в понеделник европейската валута показа още един не напълно обоснован ръст, поради което мнозина можеха да счетат, че възходящата тенденция отново е възстановена. Вторник обаче показа, че трейдърите сами не разбират какво да правят с двойката в момента. Няма основание да я купуват, не искат да я продават, тъй като възходящата тенденция продължава. В общи линии, в момента няма никаква логика в движенията. От вчерашните събития можем да отбележим само изказването на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн, за което подробно говорихме в нашите фундаментални статии (връзки по-долу). В действителност изказването беше неутрално, г-н Лейн не съобщи нищо ново. Затова падането на двойката изглежда логично от гледна точка на техническия анализ и нелогично от гледна точка на фундаментите и макроикономиката. Но тъй като евровалутата нарасна за последните половин месец, сега тя трябва да падне със същата стойност (и дори повече).

Търговските сигнали вчера не бяха най-добрите, но все още можеха да се използват. Първоначално нивото от 1,1033 не беше преодоляно много точно и трейдърите можеха да отворят къси позиции. По-късно валутната двойка падна до критичната линия и я преодоля, като се доближи до линията Сенкоу Спан Б. Затова късите позиции трябваше да се затварят ръчно по-късно през вечерта. Печалбата беше около 50 пипса.

Доклад COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 18 април. През последните 7-8 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока, както и позициите на европейската валута, която дори не може да коригира нормално надолу. Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само банално оттегляне надолу. През последната докладна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,8 хиляди, а броят на шортовете - с 2,8 хиляди. Съответно, нето позицията почти не се промени. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL при некомерсиалните трейдъри с 164 хиляди. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на север.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 26 април. Прекалено много купувачи на еврото.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 26 април. Фунтът отново се колебае и е прекалено много купуван.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 26 април. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Однако ни продолжения восходящего движения мы не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. Мы уже даже считаем, что для прогнозирования движения пары нужно выбрать самый маловероятный вариант и именно он и будет верным. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,1000). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть "отскоки" и "преодоления" уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 апреля в Штатах наконец-то будет опубликован первый отчет на этой неделе – по заказам на товары долгосрочного использования. Мы не считаем этот отчет мегаважным, но все же сильное отклонение фактического значения от прогнозного может спровоцировать реакцию рынка. Правда, это абсолютно не означает, что эта реакция будет логичной, как и все движения пары в течение дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди това се отблъсваше. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".