FX.co ★ Биткойн задържа $27k: корекцията на активите изглежда изпусната?

През последните няколко дни Биткойн окончателно премина в фаза на корекционно движение. Неуспешният опит да пробие $31k и последващото понижение под нивото на $30k предизвикаха доста бързо понижение на цената до $27k.

Въпреки това нивото на $27k се оказа зона на здрава поддръжка, където пролетта биковете натрупаха големи количества BTC. Като резултат, криптовалутата успя да защити тази граница и локално да се възстанови над $27,5k. През последните 4 дни цената на BTC търгува над тази област, което може да указва на намаляване на мечовата активност.

Помага ли акцийният пазар?

Акцийният пазар всекидневно прави контроверзни прогнози и изявления. От една страна, инвеститорите очакват мощно падане на основния индекс SPX с 400 точки. В същото време над 75% от компаниите, които вече са докладвали за първото тримесечие на 2023 г., показаха обнадеждаващи показатели на печалба.

При това в Wells Fargo са уверени, че през второто полугодие на 2023 г. икономиката на САЩ ще изпадне в рецесия. Освен това се посочва, че Федералният резерв не планира да намали нивото на ключовата лихва до началото на 2024 година, което може да влоши проблемите с ликвидността.

В краткосрочен план ситуацията остава негативна, тъй като Fedwatch съобщава, че пазарите вграждат 89% вероятност за повишаване на ключовата лихва през май. Инвеститорите смятат, че показателят ще бъде повишен още с 0,25%.

Въпреки на три месеца "затъмняване на небето" над фондовия пазар, SPX уверено задържа позицията си на $4000 и продължава да расте до $4100. Корелацията между BTC и SPX продължава да съществува, затова не можем да отречем важността на фондовия индекс за устойчивостта на криптовалутата.

Инвестиционен климат около крипто пазара

За първи път за 4 седмици CoinShares отчита отток на средства от крипто продуктите в размер на $30 милиона. В същото време за последните 4 седмици притокът на средства е над $300 милиона, а през този период BTC показа значителен ръст и постигна нов максимум от $32k.

Glassnode отбелязва мечовата тенденция на пазара на BTC. Инвеститорите продължават масово да депозират криптовалута на борсите. Обикновено този процес предшества фиксирането на печалба и последващото понижение на котировките на криптовалутата.

Анализаторите на Santiment също указват за възобновяване на активните действия от краткосрочните трейдъри, които през последните две седмици продават BTC със загуба три пъти по-често, отколкото с печалба. Това също е доказателство за локално пренаситен пазар и необходимост от почистване от манипулативен капитал.

Анализ на BTC/USD

При разглеждане на BTC бих искал да спра на нивото от $27,4k, където след края на търговския ден на 24 април беше формирана несигурна свещ "доджи". При текущите пазарни условия е много вероятно, че формирането на такъв модел указва на пауза или изчерпване на текущото низходящо движение.

Биткойн има шанс да направи локален обратен обрат, ако активът успее да завърши текущия търговски ден над нивото от $28k. Въпреки това, на 1D времеви интервал BTC/USD изглежда мечкарски, а всички основни метрики сочат за по-нататъшно понижение.

При това сходството на настоящата ситуация с патерна от началото на 2019 година указва за скорошно възобновяване на възходящото движение на криптовалутата. BTC напълно повтаря периода на формиране на локално дъно и натрупване, след което следва локален спад и по-нататъшно биково движение.

Изводи

Фундаментално ситуацията остава без промени, докато BTC не извърши мечов пробой на ниво $25k. Биковете упорито не пускат мечките под $27k, а при последните не достига сила да извършат мощен прорив. При това говоренето за завършване на корекционното движение все още не е на място.