FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 25 април. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Европейската валута неочаквано започна да расте.

Анализ EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден на новата седмица неочаквано започна да расте. Формалният повод за това беше изказването на представителя на ЕЦБ Пиер Вунш, който направи няколко доста "ястребини" заявления. Въпреки това, колко пъти вече видяхме подобни формални поводи, които пазарът с удоволствие използва за покупки на евро, игнорирайки всички данни, които подкрепят долара? Затова смятаме, че ако пазарът все още гледа само нагоре (а така изглежда), то той би продължил да купува двойката и без помощта на Вунш. Европейската валута отново расте, като има под себе си чисто формални основания. При това възходящата линия на тенденцията остава актуална, поради което възходящата тенденция има необходимите основания за своето продължаване.

В понеделник было немного торговых сигналов, но все же они были. Еще ночью пара отскочила от критической линии, а в начале европейской сессии этот сигнал можно было отработать короткой позицией. Цена с горем пополам прошла вниз на 15 пунктов, что хватило хотя бы для Стоп-Лосс в безубытке. Далее последовало формирование сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен, после чего пара сумела вырасти до уровня 1,1033, где и следовало фиксировать прибыль в размере 10-15 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Первый отскок от уровня 1,1033 тоже можно было отработать, но этот сигнал оказался ложным и принес небольшой убыток. Поэтому в целом день завершился плюс-минус в нулевой прибыли.

Отчет COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 18 април. През последните 7-8 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е все още много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да коригира нормално надолу. Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само банално оттегляне надолу. През последната докладна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,8 хиляди, а броят на шортовете - с 2,8 хиляди. Съответно, нето позицията почти не се промени. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL при некомерсиалните трейдъри с 164 хиляди. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на север.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 25 април. Еврото реши да объркае трейдърите окончателно.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 25 април. На 3 май Федералният резерв може да повиши лихвените проценти за последен път.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 25 април. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. А сейчас и вовсе возобновился рост европейской валюты, поэтому теперь мы можем увидеть новый виток восходящего движения, даже толком без коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,0981). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть "отскоки" и "преодоления" уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 апреля в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, однако понедельник уже показал нам, что могут быть и незапланированные события, на которые рынок тоже может реагировать.

Пояснения к иллюстрациям:

Нивата на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали;

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии;

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отблъсна. Те са източник на търговски сигнали;

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "некомерсиални".