FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 15 април. COT доклади. Биковете на лирата са доста лоши, но все още има шанс

Вчера се формираха няколко отлични сигнала за навлизане на пазара, което позволи да се печелят добри пари. Нека разгледаме 5-минутната графика и да разберем входните точки. Ниската волатилност от около 25 пункта през първата половина на деня потвърди теорията, че никой не се интересува от британския паунд при текущи върхове. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото от 1.3113 и ви посъветвах да вземете решения за влизане на пазара. Спадът на двойката до този диапазон се случи през първата половина на деня, но нямах търпение да се образува фалшив пробив на това ниво. По време на сесията в САЩ се случи пробив на нивото 1.3113 без обратен тест, така че нямах време да продам паунда. Само пробив и консолидация под 1.3089 даде сигнал за отваряне на къси позиции. В резултат на това двойката потъна с 50 пункта и почива на подкрепата от 1,3036. Фалшивият пробив там доведе до сигнал за покупка – ръстът беше около 30 пункта.

За да отворите дълги позиции на GBP/USD, трябва:

Липсата на желаещи да купуват на върховете доведе до голяма разпродажба на паунда, особено след като стана ясно: силни данни за продажбите на дребно в САЩ, които изненадващо не намаляха поради високата инфлация, както и ръстът на индикатора на потребителското доверие до нов връх – всичко това ще позволи на американската икономика, ако не да избегне рецесия, то определено да я отложи. Но ако погледнете техническата картина, дори вчерашният спад на паунда все още не е присъда за бикове. Основната задача за днес е да се защити подкрепата от 1.3057, формирана от вчерашните резултати. Разбира се, разчитането на моментални дълги позиции от това ниво няма да е напълно правилно, затова ви съветвам да отваряте дълги позиции там само след фалшив пробив. Като се има предвид, че днес няма важна статистика за Обединеното кралство, биковете може да не форсират събитията и да отложат навлизането на пазара до по-голяма подкрепа от 1.3034, която вчера успя да задържи натиска на мечките върху паунда. Но образуването на фалшив пробив там ще даде сигнал за закупуване на паунда. В случай, че биковете не са активни там, оптималният сценарий ще бъдат дълги позиции за отскок от 1.3008, или от дъното за този месец – 1.2974, на базата на корекция нагоре от 25-30 пункта в рамките на деня. Също толкова важна задача за днес е растежът и консолидацията над съпротивата от 1.3081. Само пробив и обратен тест на това ниво отгоре надолу могат да осигурят сигнал за покупка, базиран на възстановяването на паунда до зоната от 1.3101, където пълзящите средни играят на страната на мечките. Това ще бъде достатъчно за поддържане на възходящия потенциал на двойката в края на седмицата. Пробив на 1.3101 ще отвори директен път към 1.3122 и 1.3143, където препоръчвам да вземете печалби.

За да отворите къси позиции на GBP/USD, трябва:

Мечките провалиха значително паунда и не успяха напълно да премахнат растежа, наблюдаван предния ден. Най-добре е да отделите време с къси позиции днес. Съветвам ви да изчакате растежа и образуването на фалшив пробив в областта на най-близкото ниво на съпротива от 1.3081. Необходим е фалшив пробив, за да се разбере дали има мечки на това ниво или не, както и дали основните играчи ще продължат да се борят за вчерашната тенденция, или предпочитат да оставят двойката на мира в края на седмицата. Докато поддържат натиска върху паунда, мечките ще трябва да положат много усилия, за да постигнат пробив на подкрепата 1.3057. Това ниво не е толкова важно за тях, колкото 1.3034, но пробив и обратен тест отдолу нагоре на 1.3057 ще дадат сигнал за отваряне на къси позиции в продължение на вчерашната низходяща корекция и с изход при 1.3034. Пробивът на този диапазон също ще доведе до формиране на друг сигнал за продажба, който може да върне паунда към дъното: 1.3008 и 1.2974, където препоръчвам да вземете печалби. В случай, че GBP/USD расте и мечките не са активни около 1,3081, биковете може да се опитат да издърпат пазара на своя страна. Затова ви съветвам да отложите късите позиции до по-голямо съпротивление от 1.3101, под което преминават пълзящите средни. Също така ви съветвам да отваряте къси позиции там само в случай на фалшив пробив. Възможно е да продадете GBP/USD незабавно за отскок от високото ниво от 1,3122, като разчитате на отскок на двойката надолу с 30-35 пункта в рамките на деня.

Препоръчваме да прегледате:

Докладът за ангажиментите на търговците (COT) за 5 април регистрира увеличение както на късите, така и на дългите позиции. Първите обаче бяха повече, което за пореден път доведе до нарастване на отрицателната делта. Опасенията, свързани със състоянието на икономиката на Обединеното кралство и рисковете от висока инфлация, която със сигурност ще изостри допълнително продължаващата криза на британските домакинства, бяха потвърдени. Последните данни за БВП показват много рязко забавяне на икономическия растеж. Експертите отбелязват, че ситуацията само ще се влошава, тъй като инфлационните рискове вече са доста трудни за оценка, но е ясно, че индексът на потребителските цени ще продължи да расте през следващите месеци. В същото време меката позиция на управителя на Английската централна банка само ще тласне цените нагоре. Единственото, на което биковете могат да разчитат сега, са положителните резултати от преговорите между представителите на Русия и Украйна и напредъкът към уреждане на конфликта. Не забравяйте за агресивната политика на Федералния резерв, която с всеки изминал ден става все по-ярка. В САЩ няма такива проблеми с икономиката като в Обединеното кралство, така че там Фед може да повишава лихвите по-активно, което ще направи по време на срещата през май – още един сигнал за продажба на паунда спрямо щатския долар. Докладът на COT за 5 април показва, че дългите нетърговски позиции са се повишили от нивото от 30 624 до ниво от 35 873, докато късите нетърговски позиции са скочили от нивото от 70 694 на ниво от 77 631. Това доведе до увеличаване на отрицателната стойност на нетърговската нетна позиция от -40 070 на -41 758. Седмичната цена на затваряне се повиши до 1,3112 срещу 1,3099.

Индикаторни сигнали:

Търговията се извършва при под 30 и 50 пълзящи средни, което показва трудна ситуация на пазара.

Плъзгащи се средни

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

В случай на растеж, горната граница на индикатора около 1.3101 ще действа като съпротива. В случай, че паундът падне, долната граница на индикатора в областта от 1.3034 ще окаже подкрепа.

Описание на индикаторите

• Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на пълзящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Ленти на Болинджър). Период 20
• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
• Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.