FX.co ★ Американски предварителен пазар на 11 януари: скандал във Федералния резерв - Ричард Кларида ще напусне поста си предсрочно

Вчерашната волатилност на фондовия пазар за пореден път доказва напрегнатото състояние на търговците, притеснени от по-активните действия на Федералния резерв по отношение на бъдещата парична политика. Днес фючърсите на борсови индекси бяха почти непроменени в началото на търговията. Dow Jones Industrial Average се повиши със 74 пункта или 0,2%, а S&P 500 се повиши с 0,4%. Фючърсите на Nasdaq 100 скочиха с 0,6%.

Що се отнася до доходността на облигациите, те също са доста смесени: краткосрочните съкровищни облигации се повишиха, но доходността на по-дългите ценни книжа леко намаля. Референтните 10-годишни съкровищни облигации паднаха до 1,76%, след като се повишиха с 1,8%.

Що се отнася до вчерашното затваряне, Nasdaq затвори на положителна територия в понеделник след разпродажба през предходната седмица, причинена от нарастващите доходи на облигации и опасенията за предстоящите действия на Системата на Федералния резерв. Индексът затвори на +0,05%, като загуби 2,7% в момента. Междувременно индексът Dow Jones, след като падна с повече от 500 пункта, в крайна сметка затвори на -162 пункта, или 0,4%, докато S&P 500 се понижи с 0,1%.

Вчера много експерти отбелязаха необходимостта от закупуване на по-евтини технологични сектори и акции на тези компании. Акцентът беше поставен върху факта, че инвеститорите ще могат да се справят както с по-високата доходност на пазара на облигации, така и с новия щам на коронавируса омикрон. Отбелязва се, че намаляването на дългите позиции в рискови активи в отговор на протокола на Федералната резервна система е преувеличено, което се потвърждава от вчерашните пазарни колебания. Много икономисти продължават да очакват, че затягането на политиката от централната банка вероятно ще бъде постепенно, което ще помогне на купувачите на рискови активи да се справят с проблемите, особено след като всичко се случва в условията на силно циклично икономическо възстановяване.

Някои обаче смятат, че тази година фондовият пазар вероятно ще бъде изправен пред корекция – действията на ФЕД миналата седмица може да са нейното начало. Сега много зависи от това как ще протече отчетният сезон за 4-то тримесечие на тази година и какви показатели ще предоставят компаниите. Отчетният сезон ще бъде в разгара си до края на тази седмица.

Това е много важна седмица за икономическите данни и сега говорим за доклада за инфлацията в САЩ, който се очаква утре. Неговото представяне ще има сериозно влияние върху борсовите индекси. Междувременно днес трябва да обърнем внимание на изслушванията за потвърждение на ръководителя на системата на Федералния резерв Джеръми Пауъл. Президентът на Федералния резерв на Канзас Сити Естер Джордж също ще произнесе реч относно икономическата политика, както и президентът на ФЕД в Сейнт Луис Джеймс Булард.

Кларида всичко

Днес стана известно също, че заместник-председателят на Федералния резерв Ричард Кларида ще подаде оставка две седмици преди изтичането на мандата си след нови разкрития за борсовата му търговия. 64-годишната Кларида ще напусне Съвета на управителите на ФЕД на 14 януари, преди да изтече мандата му като управител на 31 януари.

Що се отнася до премаркета, хартиите Illumina показаха доста добър растеж. Ръстът вече беше над 4%, след като компанията за секвениране на генома публикува прогнози за 2022 г., които се оказаха много по-високи от консенсуса.

Акциите на енергийните компании също поскъпнаха заради поскъпването на петрола. Ценните книжа на Marathon Oil поскъпнаха с 1,5%, а акциите на Juniper Networks се повишиха с 2,7%.

Що се отнася до техническата картина на S&P 500

Вчера биковете защитиха нивата и сега трябва да се съсредоточат върху защитата на подкрепата от $4,665. Ако отново преминете под това ниво, купувачите ще имат наистина сериозни проблеми. Пробив в този диапазон ще изхвърли инструмента за търговия в областта на $4,598 и $4,551. Купувачите трябва да спечелят есента от миналата седмица и като се има предвид, че данните за инфлацията в САЩ ни очакват много скоро, ще бъде доста проблематично да се направи това. Само пробив от $4,722 ще върне инструмента за търговия до по-голяма съпротива от $4,772.