FX.co ★ EUR/USD: план за сесията в САЩ на 15 декември (анализ на сутрешните сделки). Еврото може да се повиши след срещата на Федералния резерв

За да отворите дълги позиции на EURUSD, трябва:

В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1276 и го посъветвах да взема решения за влизане в пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се е случило. Данните за инфлацията в страните от еврозоната, публикувани през първата половина на деня, не оказаха очаквания ефект, тъй като съвпаднаха с прогнозите на икономистите. В резултат на това, еврото спря около нивото от 1,1276. Няколко фалшиви пробива от този диапазон доведоха до образуването на сигнали за отваряне на къси позиции. До момента максималното движение надолу от входната точка е 10 пункта, но остава изчислението за по-голям спад на еврото. Докато търговията се извършва под 1.1276, можем да очакваме развитие на низходящ сценарий. От техническа гледна точка нищо, не се е променило.

Целият фокус следобед ще бъде върху затягането на паричната политика от Федералния резерв. Ако управителите на централните банки ни изненадат с нещо, например, те обявяват по-активно ограничаване на мерките за подкрепа на икономиката – само в този случай можем да разчитаме на рязък спад на двойката EUR/USD. Ако всички доклади съвпаднат с очакванията на икономистите, еврото може значително да засили позициите си, разчитайки на по-агресивна политика от Европейската централна банка утре. От гледна точка на купувачите, оптималната входна точка за дълги позиции остава формирането на фалшив пробив в зоната от 1.1255, която се формира след резултатите от азиатската сесия. Това ниво обаче е средно и ако не виждим бича активност на него, по-добре е да не бързаме с решението за влизане на пазара. Не по-малко важна задача ще бъде и връщането към контрола на доста важната съпротива от 1.1276, което не можа да бъде осъществено през първата половина на деня. Движещите се средни, които играят от страната на купувачите, минават над него, така че пробива ще бъде доста активен. Но в допълнение към срещата на Федералния резерв, не забравяйте за фундаменталната статистика за Съединените щати. Рязкото нарастване на обема на търговията на дребно и производствения индекс Empire Manufacturing ще доведе до укрепване на Щатския долар в рамките на деня и само ще увеличи натиска върху еврото. Слабите данни, напротив, ще направят възможно пробиването над 1,1276, а обратен тест на това ниво отгоре надолу ще формира допълнителна входна точка в покупките на евро с перспектива за връщане до 1,1301. Над това ниво остава само областта от 1,1323, която действа като горна граница на широк страничен канал. Нейният пробив може сериозно да повлияе на низходящата тенденция на EUR/USD, така че бъдете много внимателни на това ниво. Пробив и тест отгоре надолу от 1.1323 ще доведат до по-голямо увеличение на зоната на върховете: 1.1353 и 1.1381. По-далечна цел ще бъде нивото 1.1415, където препоръчвам фиксиране на печалбите. Ако двойката се понижи по време на американската сесия и няма бича активност при 1,1255, най-добре е да отложите продажбите за по-голяма подкрепа при 1,1230. Съветвам незабавно да купувате EUR/USD за отскок от минимума от 1.1208 или дори по-ниско - около 1.1188 с цел корекция нагоре от 20-25 пункта в рамките на един ден.

За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:

Продавачите се справиха със сутрешната задача и успяха да защитят съпротивата на 1.1276. Докато търговията ще се извършва под този диапазон, можем да очакваме по-нататъшен спад на еврото, особено в случай на силна фундаментална статистика за продажбите на дребно в Съединените щати. Основната задача на мечките през втората половина на деня остава да защитят нивото 1.1276, точно над което движещите се средни играят на страната на продавачите. Само следващото образуване на фалшив пробив там, заедно със силни американски данни, ще доведе до отлична входна точка в къси позиции с надеждата да се поддържа натиск върху двойката. Също толкова важна задача за продавачите на EUR/USD е да пробият междинната подкрепа от 1.1255, която се формира след резултатите от азиатската сесия. Разбивка и тест отдолу нагоре на 1. 1255 ще доведе до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад в областта на 1.1230. По-далечна цел ще бъде нивото 1.1208, където препоръчвам фиксиране на печалбите. В случай на ръст на еврото и липса на меча активност при 1.1276, най-добре е да не бързате с продажбите. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции при формиране на фалшив пробив в областта на 1.1301. Възможно е да продадете EUR/USD веднага при отскок от върховете: 1,1323 и 1,1353 с цел корекция надолу от 15-20 пункта. Всичко това обаче е валидно само до публикуването на решението на Федералния резерв за лихвените проценти.

Отчетът на COT (Ангажимент на търговците) за 7 декември регистрира спад на късите позиции и леко увеличение на дългите, което доведе до намаляване на отрицателната стойност на делтата. Много търговци се подготвяха за срещите на централните банки, които ще се проведат тази седмица. Очакват се много сериозни промени в паричната политика на Федералния резерв, както и на Европейската централна банка. Данните за инфлацията принуждават ръководството да действа по-агресивно, но кой път ще избере е доста труден въпрос. Миналата седмица имаше няколко изказвания на председателя на системата на Федералния резерв Джеръм Пауъл, който в коментарите си говори достатъчно за очакваните промени в паричната политика към нейното затягане. Коронавирусният щам Омикрон също пречи на европейците и американците да спят спокойно, което ограничава търсенето на рискови активи пред лицето на несигурността относно бъдещата политика на Европейската централна банка. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са се повишили от нивото от 191 048 до ниво от 194 869, докато късите нетърговски позиции са паднали от нивото от 214 288 до нивото от 203 168. Това предполага, че търговците са предпочели да фиксират част от печалбата преди важни събития в условията на формирания страничен канал. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция понижи отрицателната си стойност от -23 240 на -8 299. Седмичната цена на затваряне, напротив, не се промени поради страничния канал - 1.1283 срещу 1.1292.

Сигнали на индикаторите:

Движещи се средни

Търговията е под 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва продължаващ натиск върху еврото.

Забележка: Периодът и цените на движещите се средни са разгледани от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

Пробив на долната граница на индикатора в областта от 1.1255 ще увеличи натиска върху паунда. Пробив на горната граница на индикатора в областта от 1.1276 ще доведе до нова вълна на растеж на еврото.

Описание на индикаторите

• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци