FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 13 декември. COT доклад. Еврото остана в хоризонтален канал след данните за инфлацията

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:

Няколко сигнала за навлизане на пазара бяха генерирани миналия петък. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1287 и ви посъветвах да вземете решения за влизане на пазара. В резултат на публикуването на данни за инфлацията в Германия, което съвпадна с прогнозите на икономистите, биковете се опитаха да се съсредоточат върху защитата на подкрепата от 1.1287. Формирането на фалшив пробив доведе до добър сигнал за отваряне на дълги позиции с очакването на края на мечия пазар, но не се наблюдаваше голям ръст. След леко възходящо движение от 12 пункта, натискът върху еврото се върна и мечките успяха да пробият зоната под 1,1287. За съжаление не успяхме да изчакаме възходящия тест на нивото 1.1287. Въпреки това успяхме да постигнем фалшив пробив в зоната на подкрепа при 1.1263. В резултат на това ръстът възлиза на повече от 50 пункта. Последните данни за инфлацията в САЩ доведоха до малък скок на волатилността, без да се формират нови точки за влизане на пазара.

Днес нямаме важна фундаментална статистика, а данните за германския индекс на цените на едро е малко вероятно да повлияят някак на пазара. Техническата картина също не се е променила много в сравнение с петък, така че предлагам да се придържаме към предишния сценарий. Ако наблюдаваме възвръщане на натиска върху еврото през първата половина на деня и докато пазарът е настроен към този сценарий, най-добре е да не бързаме с дълги позиции. Оптималната входна точка ще бъде формирането на фалшив пробив при 1.1290 с перспектива за връщане към доста важната съпротива при 1.1318, от която не успяхме да излезем миналия петък. Тестът на това ниво отгоре надолу формира още една входна точка за закупуване на еврото с повишение до зоната от 1,1353. Над това ниво остава само зоната 1.1381, която е горната граница на широкия хоризонтален канал – двойката е в нея от 30 ноември. Пробивът й може сериозно да повлияе на низходящата тенденция на EUR/USD, така че бъдете много внимателни на това ниво. Пробив и тест надолу от 1.1381 ще доведат до по-голям напредък към върховете от 1.1415 и 1.1442. Следващата цел ще бъде нивото 1.1480, където препоръчвам да вземете печалби. Ако двойката се понижи по време на европейската сесия и биковете не са активни при 1,1290, най-добре е да отложите продажбата до по-голямата подкрепа при 1,1265. Съветвам ви да купувате EUR/USD незабавно при отскок от дъното на 1,1238 или дори по-ниско - около 1,1214, като се стремите към корекция нагоре от 20-25 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:

Мечките се възползват от момента и навлизат на пазара с активни опити да пробутат еврото. Единствената изненада е защо те не са активни при дъното около 1.1238. Възможно е някой да спечели голяма позиция преди срещата на Федералния резерв. Днес няма какво да очакваме от фундаментална статистика, така че основната задача за първата половина на деня е да се защити 1.1318, точно под което има пълзящи средни, които играят на страната на мечките. Само формирането на фалшив пробив там, заедно със слабите данни за Германия, ще доведе до отлична входна точка в къси позиции, разчитайки на поддържане на натиска върху двойката. Също толкова важно предизвикателство за мечките EUR/USD е да си възвърнат контрола върху подкрепата от 1.1290, която пропуснаха миналия петък следобед. Пробив и тест отдолу нагоре при 1.1290 ще доведат до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната от 1.1265. Следващата цел ще бъде нивото 1.1238, където препоръчвам да вземете печалби. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1318, най-добре е да не бързате да продавате. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив в зоната 1.1353. Продажбата на EUR/USD веднага при отскок е възможна от върховете: 1.1381 и 1.1415, като се цели корекция надолу от 15-20 пункта.

Препоръчваме да прегледате:

Докладът за ангажиментите на търговците (COT) за 30 ноември разкри намаляване както на късите, така и на дългите позиции. Въпреки това, намалението на дългите позиции остава по-високо, което доведе до увеличаване на отрицателната делта. Миналата седмица имаше много изказвания на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който в коментарите си говори достатъчно за очакваните промени в паричната политика към нейното затягане. Причината за това е доста високата инфлация, която от "временна" прерасна в постоянна, което създава много проблеми на централната банка. Вторият проблем беше нов щам на коронавируса Omicron, който ще забави световната икономика в края на тази и началото на следващата година, което също ограничава търсенето на рискови активи от бикове. Фед ще проведе среща следващата седмица, на която ще бъде взето решение за програмата за изкупуване на облигации, така че се очаква търсенето на щатски долар да остане в по-краткосрочен план. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели от нивото от 204 214 до ниво от 191 048, докато късите нетърговски позиции са паднали от нивото от 220 666 до нивото от 214 288. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция нарасна до -23 240 срещу -16 452. Седмичната цена на затваряне, напротив, се повиши значително до 1.1292 срещу 1.1241.

Сигнали:

• Търговията се извършва под 30 и 50 дневни пълзящи средни, което показва възвръщане на натиска върху еврото.
• Плъзгащи се средни
• Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.
• Ленти на Болинджър
• В случай на спад подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора в областта на 1.1270. В случай на растеж, горната граница на индикатора при 1.1325 ще действа като съпротива.

Описание на индикаторите:

Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.

Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.

MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на пълзящите средни) Бърза EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9

Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
• Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.