FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 10 декември. COT доклади. Натискът на еврото се завръща преди ключовия доклад за инфлацията в САЩ

За да отворите дълги позиции за EUR/USD, е нужно:

Вчера беше доста интересен ден за търговия, в резултат на което се формираха няколко отлични точки за влизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да я анализираме. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1321 и ви посъветвах да вземете решения за влизане на пазара. Поради липсата на важна фундаментална статистика и това, че данните за Германия не доведоха до сериозен скок в колебанията, евро биковете се фокусираха върху защитата на подкрепата при 1.1321. Формирането на фалшив пробив на това ниво доведе до добър сигнал за отваряне на дълги позиции в продължение на възходящата тенденция наблюдавана вчера. Въпреки това, както вече знаем, нямаше голям ръст от това ниво и следобед търговията се придвижи под 1.1321. Няколкото неуспешни опита за покачване, доведоха само до формиране на сигнал за продажба на еврото. В резултат на това, спадът беше около 40 точки. Днес техническата картина е напълно променена. Какви бяха сигналите за паунда?

Днес фокусът ще се измести върху данните за инфлацията в САЩ, които ще определят посоката на пазара в края на седмицата. Преди това обаче, предстои публикуването на редица доклади за европейската икономика. Един от тях ще бъде германският индекс на потребителските цени, който може да се понижи за втори пореден месец, потвърждавайки забавянето на водещата европейска икономика в края на тази година. Много важно днес ще бъде изказването на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, която в речта си може да засегне темата за паричната политика, като по този начин подготви пазарите за срещата, която ще се състои следващата седмица. Ястребовите изявления ще бъдат катализатор за растежа на еврото. Ако през първата половина на деня наблюдаваме възвръщане на натиска върху еврото, най-добре е да не бързаме с дълги позиции. Оптималната входна точка ще бъде, когато се образува фалшив пробив при 1. 1287 с перспектива за връщане към доста важната съпротива при 1.1318. Тестът на това ниво отгоре надолу формира още една входна точка за закупуване на еврото с повишение до зоната от 1,1353. Над това ниво остава само зоната 1.1381, която е горната граница на широк хоризонтален канал - двойката е в нея от 30 ноември. Пробивът й може сериозно да повлияе на низходящата тенденция на EUR/USD, така че бъдете много внимателни на това ниво. Пробив и тест надолу от 1.1381 ще доведат до по-голям напредък към върховете от 1.1415 и 1.1442. Следващата цел ще бъде нивото 1.1480, където препоръчвам да вземете печалби. Ако двойката се понижи по време на европейската сесия и биковете не са активни при 1,1287, най-добре е да отложите продажбата до по-голямата подкрепа при 1,1263. Съветвам ви да купувате EUR/USD незабавно при отскок от 1.1238 ниско, или дори по-ниско - около 1.1214, като се разчита на корекция нагоре от 20-25 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, е нужно:

Мечките доказаха присъствието си на пазара и готовността си да действат при всеки растеж на еврото. Днес те ще чакат силни данни за инфлацията, която трябва да се повиши доста над прогнозите на икономистите, което само ще увеличи натиска върху еврото и ще доведе до ръст на долара. Основната задача за първата половина на деня е да защитим 1.1318, точно под което се намират движещите се средни, които играят на страната на мечките. Само формирането на фалшив пробив там, заедно със слабите данни за инфлацията в Германия, ще доведе до отлична входна точка в къси позиции с надеждата за поддържане на натиск върху двойката. Новините за новия щам Omicron не работят толкова добре на пазарите, тъй като негативните му последици се оказаха по-малко опасни, така че постепенно можете да забравите за него. Също толкова важна задача за мечките EUR/USD е да си възвърнат контрола върху подкрепата при 1.1287, тъй като вчера следобед не успяха да се установят под нея. Можете да действате по аналогия с вчерашния ден: пробив и тест отдолу нагоре при 1.1287 ще доведат до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната 1.1263. Следващата цел ще бъде подкрепа при 1.1238, където препоръчвам да вземете печалба. Ако еврото расте и мечките не са активни на 1.1318 и може да се окаже, че мечките ще пуснат пазара, преди да влязат в него след данните за инфлацията в САЩ, най-добре е да не бързате да продавате. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив в зоната 1.1353. Продажбата на EUR/USD веднага при отскок е възможна от върховете: 1,1381 и 1.1415, като се цели корекция надолу от 15-20 точки.

Препоръчвам за преглед:

Докладът за Ангажиментите на търговците (COT) за 30 ноември разкри намаляване както на късите, така и на дългите позиции. Въпреки това, намалението на дългите позиции остава по-високо, което доведе до увеличаване на отрицателната делта. Миналата седмица имаше много изказвания на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл, който в коментарите си говори достатъчно за очакваните промени в паричната политика към нейното затягане. Причината за това е доста високата инфлация, която от "временна" прерасна в постоянна, което създава много проблеми на централната банка. Вторият проблем беше нов щам на коронавируса Omicron, който ще забави световната икономика в края на тази и началото на следващата година, което също ограничава търсенето на рискови активи от биковете. Федералният резерв ще проведе среща следващата седмица, на който ще се вземе решение за програмата за изкупуване на облигации, така че се очаква търсенето на Щатския долар да остане в по-кратък срок. Последният ноемврийски доклад на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели от нивото от 204 214 до ниво от 191 048, докато късите нетърговски позиции са паднали от нивото от 220 666 до нивото от 214 288. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция нарасна до -23 240 срещу -16 452. Седмичната цена на затваряне, напротив, се повиши значително до 1.1292 срещу 1.1241.

Индикаторни сигнали:

Търговията се извършва под 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва възвръщане на натиска върху еврото.

Движещи се средни

Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

В случай на спад, подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора в областта на 1.1280. В случай на растеж, горната граница на индикатора при 1.1318 ще действа като съпротива..

Описание на индикаторите

• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.