FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 3 декември. COT докладва. Данните от пазара на труда в САЩ ще определят бъдещата политика на Федералния резерв

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:

Вчера беше доста спокоен ден за търговия в рамките на хоризонталния канал, който се оформи в сряда. Никой не искаше да рискува важен доклад за пазара на труда в САЩ, въз основа на който Федералният резерв ще взема решения относно паричната политика. Нека да разгледаме 5-минутната графика. Преди теста нивото от 1.1305 не беше достатъчно през първата половина на деня, така че не беше възможно да се получи добра входна точка в дълги позиции от там. Ние също не достигнахме най-близкото ниво на съпротива. Ние също не достигнахме нито едно от посочените нива по време на сесията в САЩ, поради което също не успяхме да получим сигнали за влизане на пазара.

От техническа гледна точка малко се е променило и целият фокус, разбира се, ще бъде върху пазара на труда в САЩ. Въпреки това, редица интересни доклади за европейската икономика също ще бъдат публикувани през първата половина на деня, което може да доведе до скок на волатилността и да позволи на биковете да се борят за най-близката съпротива при 1.1310. Данните за PMI в еврозоната и съставният PMI ще помогнат на еврото, но при условие, че резултатите надхвърлят прогнозите на икономистите. Едва тогава можем да очакваме пробив и консолидация над 1.1310, където преминават пълзящите средни, играещи на страната на мечките. Тест на това ниво отгоре надолу ще осигури отлична входна точка с цел връщане на EUR/USD към областта на горната граница на хоризонталния канал при 1.1344, над която не беше възможно да се издигне вчера. Пробив на този диапазон след слаби данни за пазара на труда в САЩ ще доведе до по-голяма корекция нагоре към областта на седмичния връх от 1.1380, където препоръчвам да вземете печалба. Друга цел ще бъде нивото от 1,1442, но това е при условие, че данните за промяната в броя на заетите в неземеделския сектор на САЩ ще разочароват търговците и ще се окажат много по-лоши от прогнозите на икономистите. Ако натискът върху еврото се задържи през първата половина на деня и докладът за промяната в обема на търговията на дребно в еврозоната разочарова търговците, най-добре е да не бързате с дълги позиции, а да изчакате фалшив пробив до форма в областта 1.1274. Само такъв сценарий ще осигури добра входна точка в дълги позиции. В случай, че биковете не са активни на това ниво, най-добре е да отложите продажбата до по-голямата подкрепа при 1.1238. Съветвам ви да купувате EUR/USD незабавно при отскок от ниското ниво 1.1188 или дори по-ниско, около 1.1155, като разчитате на корекция нагоре от 20-25 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:

Засега мечките изпълняват всички поставени им задачи, като разчитат на много добър отчет за пазара на труда в САЩ, който ще позволи на еврото да се срине в зоната на ноемврийските дъна. Основната задача на мечките за днес е да защитят 1.1310, над които преминават пълзящите средни. Един фалшив пробив там, съчетан с гълъбовата реторика на члена на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Филип Лейн и слабата активност в сектора на услугите в еврозоната през ноември, ще осигури отлична входна точка за къси позиции в очакване на подновения мечи импулс, наблюдаван миналия месец. Натискът върху еврото ще дойде и от новините, че Германия въвежда редица карантинни ограничения заради нов щам на коронавирус. Най-вероятно много други европейски страни също ще последват примера в близко бъдеще. Всяка новина за ново бързо разпространение на Omicron ще свали еврото. Също толкова важна задача за мечките EUR/USD е да си възвърнат контрола върху подкрепата при 1.1274. Неговият пробив и тест отдолу нагоре ще доведе до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната 1.1238. Следващата цел ще бъде подкрепата при 1.1188, където препоръчвам да вземете печалби. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1310, е по-добре да изчакате с къси позиции. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив около 1.1344. Можете да отваряте къси позиции веднага при отскок от върховете: 1.1380 и 1.1442, като разчитате на корекция надолу от 15-20 пункта.

Препоръчваме да прегледате:

Докладът за ангажираността на търговците (COT) за 23 ноември разкри, че както късите, така и дългите позиции са се увеличили. Все още обаче има повече от първите, което доведе до увеличаване на отрицателната делта. Данните за активността в производствения сектор на страните от еврозоната оказаха значителна подкрепа на еврото миналата седмица, но натискът върху рисковите активи остана. Силният доклад за БВП на САЩ и протоколите на Федералния резерв от последното му заседание повишиха долара, тъй като много търговци очакват по-агресивни промени в паричната политика още през декември тази година. Всичко това обаче може да бъде предотвратено от новия щам на коронавирус Омикрон, чието разпространение активно се наблюдава в еврозоната и африканските страни. Този щам все още не е регистриран в САЩ, но е само въпрос на време. Биковете могат само да чакат ястреби изявления на европейски политици, които активно прозвучаха миналата седмица, които също подкрепиха еврото. Последният ноемврийски доклад на COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили от 198 181 на 204 214, докато късите нетърговски позиции също са скочили от 202 007 на 220 666. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция нарасна до -16 452 срещу -3 826. Седмичната цена на затваряне падна до 1.1241 срещу 1.1367.

Индикаторни сигнали:

Търговията се извършва под 30 и 50 дневни пълзящи средни, което показва формирането на определен натиск върху еврото.

Пълзящи средни

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

В случай на растеж, горната граница на индикатора при 1.1344 ще действа като съпротива. Пробив на долната граница при 1.1274 ще увеличи натиска върху еврото.

Описание на индикаторите

Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.

Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.

MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на пълзящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9

Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20

Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.

Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.

Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.