FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 1 декември. COT доклади. Паундът е особено търсен под 1,3288 сред биковете

Британският паунд не успя да се издигне над горната граница на хоризонталния канал през първата половина на деня, а след това напълно се срина след речта на председателя на Федералния резерв, който обяви по-активно ограничаване на програмата за изкупуване на облигации през тази и следващата година. Волатилността беше доста висока и на този фон имаше много сигнали за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да разберем точките. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.3330 и посъветвах как най-добре да се справя с него. Пробив и консолидация над 1.3330 с обратен тест отгоре надолу – всичко това доведе до формиране на отлична входна точка в дълги позиции с цел издигане до зоната 1.3361, където посъветвах да се вземе печалба. Ръстът беше около 30 пункта. Мечките започнаха да бъдат по-активни при 1.3361, което след фалшив пробив доведе до формиране на добра входна точка за къси позиции. В резултат на това двойката се върна до 1,3327, което позволи на още 30 пункта да бъдат изтеглени от пазара. Следобед отново можеше да се наблюдава отчаяният опит на биковете да се върнат на пазара и следващото формиране на фалшив пробив при 1.3327, което доведе до сигнал за продажба на паунда и срива му с повече от 160 пункта.

Тази сутрин очакваме PMI за производствения сектор на Обединеното кралство за ноември тази година, но много по-интересна ще бъде речта на управителя на Английската банка Андрю Бейли, който продължава да се придържа към мека парична политика, която не позволява на паунда да "разпери криле". Необходим е пробив от 1.3331, за да може паундът да продължи да расте. Тест надолу на това ниво ще доведе до формиране на сигнал за покупка с перспектива за спиране на вчерашния мечи импулс и възстановяване на GBP/USD до зоната 1.3362, която все още е горната граница на хоризонталния канал. Ако биковете не спрат и бързо се справят с това ниво, следващата цел ще бъде най-високото ниво от 1.3389, където препоръчвам да вземете печалби. Следващата цел е съпротивата при 1.3417. В случай, че паундът падне по време на европейската сесия, след слаб отчет за производствения сектор ви съветвам да отваряте нови дълги позиции само след защита на долната граница на хоризонталния канал при 1.3288, под която паундът е много търсен. Формирането на фалшив пробив ще бъде отлична входна точка на пазара. Съветвам ви да отваряте дълги позиции веднага при отскок само от ниското ниво 1.3254 или дори по-ниско - около 1.3224, като разчитате на корекция от 20-25 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на GBP/USD, трябва:

Вчерашният мечи импулс приключи много бързо и днес трябва да се постараем много, за да предотвратим връщането на двойката към горната граница на хоризонталния канал. Засега мечките не трябва да се паникьосват и всичко, което се изисква от тях, е да защитят съпротивата при 1.3331. Формирането на фалшив пробив на това ниво, към което сега биковете се опитват да върнат паунда, ще доведе до образуването на нова входна точка към къси позиции, последвано от спад до областта на долната граница на хоризонталния канал при 1.3288, което е много важно от техническа гледна точка. Следващият пробив на това ниво ще създаде истински проблеми за биковете. Обратният тест от 1.3288 отдолу нагоре ще осигури отлична входна точка, която ще тласне двойката към нови дъна: 1.3254 и 1.3224, където препоръчвам да вземете печалби. Следващата цел ще бъде подкрепата при 1.3196. В случай, че двойката расте по време на европейската сесия и мечките не са активни при 1,3331, най-добре е да отложите продажбата до по-голямата съпротива от 1,3362, която също действа като горна граница на хоризонталния канал. Също така препоръчвам отваряне на къси позиции там, само в случай на фалшив пробив. Продажбата на GBP/USD веднага при отскок е възможна само от голяма съпротива при 1,3389 или дори по-висока - от нов връх в областта 1,3417, като се разчита на отскок на двойката надолу с 20-25 пункта в рамките на деня.

Препоръчвам за преглед:

Докладите на Ангажимента на търговците (COT) за 23 ноември разкриха, че късите позиции са се увеличили, а дългите са намалели, което доведе до още по-голямо увеличение на отрицателната делта. Меките изявления на управителя на Английската банка от миналата седмица задържаха натиска върху Британския паунд, дори на фона на рискове, свързани с по-висок инфлационен натиск от очакваното. Влошаването на ситуацията с коронавируса и новия щам Omicron в европейската част на континента не добави оптимизъм. Също така не е ясно какво става с въпроса за протокола за Ирландия, който властите на Обединеното кралство планират да спрат. В същото време сме свидетели на покачване на инфлацията в Съединените американски щати и зачестили разговори за необходимостта от по-ранно увеличение на лихвените проценти през следващата година, което осигурява значителна подкрепа на Щатския долар. Въпреки това препоръчвам да се придържате към стратегията за закупуване на двойката в случай на много големи падания, които ще възникнат на фона на несигурност в политиката на централната банка. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели от 50 443 на 50 122, докато късите нетърговски позиции са се повишили от 82 042 на 84 701. Това доведе до увеличаване на отрицателната нетърговска нетна позиция: делта беше -34 579 срещу -31 599 седмица по-рано. Седмичната цена на затваряне не падна толкова много - от 1.3410 на 1.3397.

Индикаторни сигнали:

Търговията се извършва в областта на 30 и 50 движещи се средни, което показва известна пазарна несигурност с посоката.

Движещи се се средни

Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта от 1.3362 ще действа като съпротива. В случай на спад, подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора в областта на 1.3235.

Описание на индикаторите

• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.