FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 26 ноември. COT доклад. Ниският обем на търговия ще продължи и днес. Еврото остава в канала

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва да....

За съжаление, нищо интересно не се случи с двойката EUR/USD вчера и следобед. Предвид ниската волатилност и обема на търговия, дължащи се на празника в САЩ, биковете на еврото не успяха да достигнат най-близката съпротива при 1.1234. Публикуваните данни за темповете на растеж на БВП в Германия през 3-тото тримесечие върнаха натиска върху двойката през първата половина на деня и не позволиха на биковете да актуализират нивото от 1.1234. Въпреки това, ние също не достигнахме подкрепата от 1.1188. От техническа гледна точка нищо не се е променило и е малко вероятно да се промени и днес.

Най-вероятно купувачите на еврото ще се опитат да измислят нещо на нивото на съпротива от 1,1234, но няма да е толкова лесно да се пробие над този диапазон без добра фундаментална статистика. Като се има предвид, че президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард говореше почти всеки ден тази седмица, днешното й интервю няма да представлява голям интерес за пазара. Данните за изменението на агрегата М3 на паричното предлагане на еврозоната и обема на кредитирането на частния сектор не са значими за валутния пазар, така че надеждата за тях също е много малка. Основната задача на купувачите през първата половина е да защитят непосредствената подкрепа при 1.1188. Само формирането на фалшив пробив там ще доведе до формиране на първата точка на влизане в пазара срещу низходящия тренд, наблюдаван тази седмица. Също толкова интересна цел ще бъде връщането към съпротивата от 1.1234, която не беше достигната вчера. Пробив и низходящ тест от 1,1234 ще дадат отлична входна точка на пазара, като еврото се покачва при 1,1273 и 1,1317. Друга цел ще бъде максимумът от 1.1359, където препоръчвам да вземете печалби. При сценария за спад на EUR/USD до 1,1188 и слаба фундаментална статистика за еврозоната, най-добре е да не бързате да купувате. Съветвам ви да изчакате следващото падане на двойката и образуването на фалшив пробив при новия минимум от 1.1155. Можете да отваряте дълги позиции в EUR/USD веднага при отскок от 1.1118 или дори по-ниско - от 1.1081, като разчитате на корекция от 15-20 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:

Мечките все още контролират пазара, въпреки че са разхлабили хватката си след вчерашния ден. Търговията се извършва в областта на пълзящите средни, което показва повече страничен характер на пазара без определена посока. Най-оптималният сценарий за отваряне на къси позиции ще бъде формирането на фалшив пробив в зоната на съпротива от 1.1234, която не достигнахме вчера. При тази опция целта на мечките ще бъде връщането на EUR/USD в зоната 1.1188. Само лошите данни за еврозоната и гълъбите изявления на президента на Европейската централна банка ще помогнат за връщане на натиска върху еврото, а пробив и тест отдолу нагоре на нивото от 1.1188 ще доведат до сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната 1.1155. Друга цел ще бъде подкрепата при 1.1118, където препоръчвам да вземете печалби. Не забравяйте обаче, че САЩ имат съкратена търговска сесия днес, така че не бива да се очаква волатилност. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1234, по-добре е да изчакате с продажбите. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив около 1.1273. Можете да отваряте къси позиции веднага при отскок от върховете: 1.1317 и 1.1359 с цел корекция надолу от 15-20 пункта.

Преглед:

Докладът за ангажираност на търговците (COT) за 16 ноември разкри, че както късите, така и дългите позиции са се увеличили. Първите обаче бяха повече, което доведе до връщане на отрицателната делта. И въпреки че продължава да балансира в един диапазон близо до нулата за доста дълго време, това по никакъв начин не помага на евробиковете. Рискът от нов скок в разпространението на коронавирус и блокирането на страните от ЕС доведе до възвръщане на натиска върху европейската валута, която все още не е успяла да се възстанови от продължаването на супермеката парична политика от Европейската централна банка, дори на фона на инфлационен растеж. Съдейки по случващото се, лидерите на ЕЦБ заеха доста правилна позиция. Австрия вече се върна към карантинните ограничения и строги мерки за изолация и германските власти обмислят това - много силен сигнал за по-нататъшно отслабване на еврото спрямо долара. Междувременно в САЩ фактът на висок инфлационен натиск продължава да подкрепя щатския долар. Много инвеститори разчитат на по-ранно увеличение на лихвените проценти от Федералния резерв през следващата година и вече печелят отново пазара в тази посока. Последният ноемврийски доклад на COT показва, че дългите нетърговски позиции са се повишили от 192 544 на 198 181, докато късите нетърговски позиции също са скочили от 188 771 на 202 007. До края на седмицата общата нетърговска нетна позиция възвърна отрицателната си стойност и възлиза на -3826 срещу 3773. Седмичната цена на затваряне се понижи значително, до ниво от 1.1367 срещу 1.1587.

Индикатори:

Търговията се извършва в областта на 30 и 50 дневни пълзящи средни, което показва страничния характер на пазара.

Плъзгащи се средни

Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

Волатилността е много ниска, което не дава сигнали за навлизане на пазара.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на пълзящите средни) Бърза EMA период 12. Бавна EMA период до 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.