FX.co ★ Тази седмица ще бъде наситена със събития и осезаемо ще се отрази на динамиката на пазарите

Текущата седмица на новия месец ще бъде изпълнена със събития и публикуване на важни икономически данни, които несъмнено ще имат забележимо влияние върху световните финансови пазари.

Ако миналия месец основният двигател на движението на пазарите беше публикуването на корпоративни отчети на компаниите за третото тримесечие, то този месец вниманието на инвеститорите през първата седмица ще бъде привлечено от публикуването на данни за производството, продажбите на дребно, Срещата на Централната банка на Австралия относно паричната политика и стойността на броя на новите работни места в САЩ.

Междувременно Китай вече публикува данните си за индекса на бизнес активността в производствения сектор (PMI) за октомври, който намаля s от 49,6 пункта месец по-рано до 49,2 пункта. Напротив, същият индикатор от Caixin показа увеличение до 50,6 пункта от 50,0 пункта. Представените данни от Китай показват, че местната икономика продължава да изпитва общи икономически проблеми на фона на забавяне на глобалния икономически растеж.

Днес ще бъдат публикувани стойностите на обема на продажбите на дребно в Германия и PMI в производствените сектори на Обединеното кралство и САЩ. Ако се очаква британският индекс да покаже увеличение от 57,1 пункта до 57,7 пункта, тогава, напротив, американският индикатор ще намалее от 61,1 пункта до 60,5 пункта. Данните от Съединените щати, за разлика от Обединеното кралство, ясно показват продължаващите проблеми в американската икономика, причинени, от една страна, от въздействието на коронавирусната инфекция, а от друга страна, от кризата с доставките и пълното изчерпване на потенциала на предприетите по-рано мащабни стимулиращи мерки.

Във вторник ще се проведе срещата на (Резервната на банка на Австралия (РБА) по паричната политика. Очаква се всички нейните параметри да бъдат запазени непроменени. Пазарът ще следи отблизо пресконференцията на заместник-ръководителя на Централната банка Дебел. Вярваме, че регулаторът в лицето на говорещия едва ли ще каже нещо съдбовно на инвеститорите, тъй като банката остава след силното влияние на Федералния резерв, което означава, че ще изчака резултата от срещата си по паричната политика този месец. На този ден ще бъдат представени и германските данни на индекса на бизнес активността в производствения сектор (PMI). Очаква се стойността на този показател да остане непроменена, тоест на ниво от 58,2 пункта.

В сряда ще бъде публикуван голям пакет от статистически данни за индексите на бизнес активността в сектора на услугите на Обединеното кралство и САЩ. Освен това ще бъдат публикувани важни данни за заетостта в Германия и особено в Америка от ADP, които традиционно предхождат официалните данни от Министерството на труда на САЩ. Очаква се американската икономика да получи 400 000 нови работни места през октомври в сравнение с 568 000 през септември. Влиянието на тези данни върху пазарите ще бъде значително, ако те, както и стойностите на PMI за непроизводствения сектор (ISM), се окажат по-високи от прогнозите. Това може да повиши търсенето на рискови активи в САЩ и да осигури традиционната ограничена подкрепа за обменния курс на долара на валутните пазари. Също на този ден фокусът ще бъде върху окончателното решение на Федералния резерв относно паричната политика и речта на пресконференцията на Джером Пауъл, който ще се очаква да докладва началото на процеса на намаляване и обема на обратно изкупуване на активи по програмата за количествено облекчаване QE. Предполага се, че тази новина ще бъде дълготрайна и несъмнено ще окаже влияние върху динамиката на фондовите и доларовите пазари.

В четвъртък пазарът ще се фокусира върху резултатите от срещата на Банката на Англия за паричната политика, където не се очакват промени. Тук акцентът ще бъде върху публикуването на данни за броя на заявленията за обезщетения за безработица. Ако те покажат стойности под нивото от 275 000, това ще послужи като стимул за увеличаване на търсенето на акции на компанията.

Основното събитие в петък ще бъде публикуването на данни за заетостта и средната заплата в Америка. Това са ключови цифри, които, подобно на резултата от срещата на Фед, може да се окажат дългосрочни, ако покажат забележимо отклонение от прогнозата за броя на новите работни места през октомври от 413 000. Тези данни са важни от гледна точка на очакването на момента на започване на лихвените увеличения. Ако покажат по-голямо увеличение на работните места, това не само ще бъде стимул за укрепване на щатския долар, но и причина за увеличаване на търсенето на акции.

Тази седмица наистина ще бъде важна и определено ще доведе до забележими движения на пазарите, а именно до висока волатилност. Затова е необходимо да бъдем много предпазливи и да действаме вече на фона на публикуваните стойности на индикаторите или на окончателните решения на Централната банка и изказванията на техните ръководители.

Прогноза за деня:

Преди края на срещата по паричната политика на Федералния резерв, двойката EUR/USD най-вероятно ще остане в диапазона от 1,1520-1,1685, от който може да се пробие надолу, ако данните за заетостта в САЩ покажат по-голямо увеличение на новите работни места, а Федералният резерв показва устойчива тенденция към затягане на паричния обменен курс. В този случай двойката може да се понижи до ниво от 1,1455.

Двойката AUD/USD също може да бъде под натиск тази седмица поради непроменения обменен курс на РБА и перспективите за затягане на паричната политика на Федералния резерв. Спадът на двойката под нивото от 0,7455 може да доведе до по-нататъшен спад до 0,7170.