FX.co ★ EUR/USD: планът за американската сесия на 25 октомври (анализ на сутрешните сделки). Натискът върху еврото се върна след слабите данни от IFO

За да отворите дълги позиции на EURUSD, е нужно:

Сутринта се образува един сигнал за покупка на еврото. Нека разгледаме 5-минутната графика и да анализираме входната точка. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1643 и ги посъветвах да вземат решения от него. Още преди публикуването на данните от IFO Institute за Германия, купувачите на евро успяха да защитят 1.1643 и от там формираха отличен сигнал за покупка. Ръстът беше около 20 пункта, но след това излязоха данните, които се оказаха по-лоши от прогнозите на икономистите, което върна натиска върху двойката. Пробивът на 1.1643 премина без обратен тест отдолу нагоре на това ниво, така че не беше възможно да се изчака добра входна точка в къси позиции. В момента търговията се извършва около нивото от 1.1618 и там в близко бъдеще може да се формира друг сигнал за влизане в дълги позиции.

Няма важна фундаментална статистика по време на американската сесия, така че биковете може да успеят да защитят подкрепата на 1.1618. Образуването на фалшив пробив там формира добра входна точка за дълги позиции. Ако няма активност на купувачите на това ниво, съветвам ви да отложите покупките до зоната от 1,1593 или дори по-ниско - до минимума от 1,1573, където можете да разчитате на отскок от 15-20 точки. Също толкова важна задача за купувачите ще бъде да си върнат контрола над средата на канала. Само пробив и консолидация над 1.1643 и неговият обратен тест отгоре надолу, формират сигнал за закупуване на еврото, което ще ни позволи да видим възстановяване до горната граница на канала - 1.1666. Само пробив в тази област ще покаже продължаването на бичия сценарий в двойката, наблюдаван от средата на този месец. Тестът 1.1666 отгоре надолу ще отвори директен път към областта на 17-та цифра, където препоръчвам фиксиране на печалбите. Зоната 1.1716 остава цел с по-дълъг обхват.

За да отворите къси позиции на EURUSD, е нужно:

Продавачите успяха да върнат 1.1643 и очакват двойката да продължи корекцията си надолу. Докато търговията се извършва под този диапазон, можете да изчакате еврото да падне. Всяко допълнително образуване на фалшив пробив при 1.1643 ще отиде в "касичката" на търговците, залагащи на спад на еврото. Също толкова важна цел на мечките ще бъде да пробият долната граница на страничния канал 1.1618, близо до който в момента се търгува. Само тест на това ниво отдолу нагоре ще доведе до образуването на нов сигнал за отваряне на къси позиции и разрушаване на стоп поръчките на купувачите, разположени по-долу. Той бързо ще свали EUR/USD до 1,1593 и ще отвори директен път към 1,1573, където препоръчвам фиксиране на печалбите. По-далечна цел ще бъде зоната 1.1542. Тест от този диапазон ще означава възобновяване на мечия пазар за еврото. В сценария на отсъствие на продавачи на ниво 1.1643, най-добре е да отложите продажбите до горната граница на канала 1,1666 и незабавно да отворите къси позиции за отскок въз основа на корекция надолу от 15-20 точки от по-голям максимум от 1,1691.

Докладът COT (Ангажимент на търговците) за 12 октомври отчита ръст на късите и дългите позиции. Първото обаче се оказа повече, което леко намали отрицателната делта. Политическите проблеми в Съединените американски щати са разрешени. Последните фундаментални доклади не спират да радват търговците, което показва, че американската икономика продължава да се възстановява с добри темпове. Фактът, че Федералният резерв вече сериозно обмисля ограничаване на програмата за изкупуване на облигации, вече не е новина, която би могла да помогне на купувачите на долари в момента. Но трябва да се отбележи и, че представители на Европейската централна банка започнаха да изразяват безпокойство относно темпа на нарастване на инфлацията, дори и да не е в същата форма като колегите от ФЕД - всичко това позволява на европейската валута да започне да си връща позициите постепенно. Тази тенденция може да продължи и в бъдеще, особено в случай на силна статистика за европейската икономика. Въпреки това, по-голямото средносрочно търсене на рискови активи ще остане ограничено поради изчакването на Европейската централна банка. Докладът на COT показва, че дългите позиции с нетърговсканска цел са скочили от нивото от 219 153 на ниво от 220 910. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция се увеличи леко и възлиза на -18,398 срещу - 22,334. Седмичната цена на затваряне падна до 1.1553 срещу 1.1616.

Сигнали на индикаторите:

Движещи се се средни

Търговията се извършва под 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва леко предимство на евро продавачите.

Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на почасовата диаграма H1 и се различават от общото определение на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

Пробив на долната граница на индикатора в областта от 1.1618 ще доведе до моментално падане на двойката. В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта от 1.1666 ще действа като съпротива.

Описание на показателите

• Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Графиката е маркирана в жълто.
• Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Графиката е маркирана в зелено.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence / Divergence - движеща се средна конвергенция/дивергенция) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Спекулативни търговци с нетърговска цел, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.