FX.co ★ GBP/USD: план за американската сесия на 20 октомври (анализ на сутрешните сделки). Търсенето на паунда отслабна, тъй като инфлацията във Великобритания се забави

За да отворите дълги позиции на GBP/USD, е нужно:

През първата половина на деня бяха формирани няколко отлични сигнала за продажба на паунда около 1.3788. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да анализираме точките за влизане на пазара. Обърнах внимание на 1.3788 и посъветвах да се действа в зависимост от ситуацията: фалшив пробив и обратен тест на тази област доведоха до образуването на сигнал за отваряне на къси позиции. Но дори и да нямате време да влезете на пазара за първи път, подобна ситуация се формира до средата на деня, а слабите данни за инфлацията във Великобритания обезкуражават търговците да се борят, което изхвърля паунда в зоната 1.3748. Преди теста нямаше достатъчно от тази област, така че нямаше сигнали за навлизане на пазара. Следобед техническата картина леко се промени.

Купувачите трябва да помислят как да си върнат контрола над нивото 1.3788 и все още не е ясно, кой може да им помогне с това. Не бива да забравяме за няколко интервюта с представители на Федералната резервна система следобед- вчерашните изказвания на политици позволиха на Щатския долар да засили сериозно позициите си спрямо паунда. Ситуацията може да се повтори. Само пробив и консолидация над 1.3788 с обратен тест отгоре надолу, ще върне надеждите на биковете за растежа на двойката през деня и ще формира нова входна точка в дълги позиции, отваряйки възможността за връщане в зоната на седмичния максимум от 1,3828. Прекъсването на този диапазон ще възобнови възходящата тенденция и ще доведе до тест за цели с по-дълъг обхват: 1.3872 и 1.3910, където препоръчвам фиксиране на печалбите. В случай на по-нататъшно намаляване на паунда, оптималният сценарий ще бъде защитата на подкрепата 1.3748, което не беше достатъчно преди сутрешния тест. Образуването на фалшив пробив там, формира отлична входна точка за покупки, за да продължи бичия тренд. При липса на активни действия върху биковете в областта на 1.3748, оптималният сценарий за дълго време ще бъде тест за следващата поддръжка на 1.3711. Съветвам ви да погледнете дългите позиции на GBP/USD за отскок само от минимума 1.3676, като разчитате на корекция нагоре от 25-30 пункта през деня.

За да отворите къси позиции на GBP/USD, е нужно:

Продавачите бавно, но сигурно бутат Британския паунд, възползвайки се от по-слабата инфлация, която леко намали натиска върху Централната банка на Англия в краткосрочен план. Най-вероятно, целият фокус днес следобед ще бъде повече върху защитата на 1.3788 и върху изявленията на американските политици относно възможността за ограничаване на мерките за подпомагане на икономиката от системата на Федералния резерв. Само неуспешен опит за консолидация над 1.3788 и образуването на фалшив пробив там, формират сигнал за отваряне на къси позиции срещу тенденцията в очакване на падане до 1.3748. Също толкова важна задача за продавачите ще бъде да пробият и да си възвърнат контрола над това ниво. Обратният тест отдолу нагоре от 1.3748, ще формира сигнал за продажба, за да намали до 1.3711 и след това да актуализира минимума от 1.3676, където препоръчвам фиксиране на печалбите. Ако паундът се възстанови и няма желание да се продаде на ниво 1.3788, само образуването на фалшив пробив при максимума от седмицата от 1.3828, ще сигнализира за отварянето на къси позиции в GBP/USD. Съветвам да продадете паунда незабавно за отскок от по-голямата съпротива от 1.3872, като разчитате на отскока на двойката с 20-25 пункта през деня.

Докладите на COT (Ангажимент на търговците) за 12 октомври регистрират намаляване на късите и дългите позиции. Първото обаче се оказа повече, което доведе до леко възстановяване на отрицателната нетна позиция. Въпреки сравнително активните опити на мечките в началото на тази седмица да се противопоставят на бичата тенденция, купувачите се оказаха по-силни, което доведе до по-нататъшно увеличение на паунда спрямо Щатския долар. Намаляването на няколко проблема в прекъсвания във веригите на доставки, което разтърси паунда по-рано този месец, сега постепенно се връща към участниците на пазара, залагащи на по-нататъшно укрепване на рисковите активи. Постоянните речи и изявления на представители на Английската банка, че е необходимо да се приеме по-сериозно инфлационния натиск, също добавят доверие към купувачите на паунда. Протоколът на банката от срещата миналата седмица, потвърди намеренията на регулатора да вземе сериозно възможността за повишаване на лихвените проценти още по време на срещата през ноември - бичи сигнал за GBP/USD. Следователно, единственият проблем, който стои на пътя на купувачите на паунда, е системата на Федералния резерв на САЩ. Въпреки че няма да вдигнат лихвите, те също се насочват към затягане на паричната политика. Въпреки това, Британският паунд изглежда много по-предпочитан при тези условия. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели от ниво 48 137 до ниво от 46 794.

За разлика от това, късите нетърговски позиции спаднаха от ниво от 68 155 до ниво 58 773, което доведе до частично намаляване на предимството на продавачите пред купувачите. В резултат на това нетърговската нетна позиция беше -11 979 срещу -20 018. Цената на затваряне на GBP/USD остана почти непроменена в края на седмицата: 1.3591 срещу 1.3606.

Сигнали на индикатори:

Движещи се средни стойности

Търговията се извършва под 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва опит на мечките да обърнат пазара на своя страна.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на движещите се средни на почасовата графика H1 и се различава от общото определение на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

В случай на растеж, горната граница на индикатора около 1.3828 ще действа като съпротива.

Описание на показателите

• Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Графиката е маркирана в жълто.
• Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция, като изглажда променливостта и шума). Период 30. Графиката е маркирана в зелено.
• Индикатор MACD (Движеща се средна конвергенция / дивергенция - конвергентна / дивергенция на движещата се средна) Бърз период на EMA 12. Бавен период на EMA 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Спекулативни търговци с нетърговска цел, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на неткомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на неткомерсиалните търговци.