FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 11 октомври (анализ на сутрешните сделки). Еврото се търгува активно в канала. Има сделки както за продажба, така и за покупка

За да отворите дълги позиции на EURUSD, е нужно:

Добрите данни за обема на промишленото производство в Италия помогнаха на еврото да възвърне малко позицията си през първата половина на деня. Активните действия на продавачите обаче върнаха натиска на пазара. Общо бяха генерирани няколко входни сигнала. Нека ги разгледаме: в началото на европейската сесия мечките образуваха фалшив пробив на ниво 1.1583, което доведе до сигнал за продажба на еврото и падане до зоната за подкрепа от 1.1558. Вече по-близо до средата на деня, биковете активно се защитаваха на това ниво и фалшивия пробив доведе до формирането на сигнал за покупка на еврото. Към момента на писане на рецензията, двойката се е повишила с повече от 15 пункта . От техническа гледна точка, нищо не се е променило, освен най-близкото ниво на поддръжка. Фактът, че много пазари ще бъдат затворени следобед поради честването на Деня на Колумб в САЩ, обещава променливостта да бъде изключително ниска. В тази връзка е малко вероятно да излезем от страничния канал, който търгувахме сутринта. Съветвам ви да се придържате към предишната стратегия. Основната задача на купувачите ще бъде пробив и консолидация над диапазона 1.1583. Само неговият обратен тест отгоре надолу формира сигнал за купуване на еврото в очакване на по-нататъшно възстановяване на двойката до 1.1611. По-далечна цел ще бъде зоната 1.1636, където препоръчвам да фиксирате печалбите. В сценария на спад в EUR/USD, оптимално ще бъде следващото формиране на фалшив пробив в зоната на подкрепа от 1.1555 (ревизирана от 1.1558), точно над която преминават движещите се средни, както и долната граница на възходящия корекционен канал. Когато търговията се провежда над 1.1555, сигналът за покупка, формиран по време на европейската сесия, който анализирах по-горе, ще бъде валиден. Ако няма бикова активност в 1.1555 следобед, съветвам ви да отложите дългите позиции до минимума от миналата седмица - 1.1530. Възможно е веднага да отворите дълги позиции за отскок само в зоната на подкрепа от 1.1510 и 1.1482 и след това, разчитайки на корекция нагоре от 15-20 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EURUSD, е нужно:

Пазарната променливост ще бъде доста ниска следобед. Продавачите на евро обаче ще очакват продължаването на мечия сценарий днес. Сега те трябва да се опитат да пробият под междинната подкрепа от 1.1555. Пробив и тест на това ниво отдолу нагоре ще доведе до формиране на сигнал за отваряне на къси позиции, което бързо ще изтласка EUR/USD до минимума от миналата седмица в областта на 1.1530. По-далечна цел ще бъде поддръжката на 1.1510, където препоръчвам фиксиране на печалбите. Много важна задача за мечките остава да защитят съпротивата от 1.1583, с която те се справиха добре през първата половина на деня. Само следващото формиране на фалшив пробив там ще върне натиска върху двойката, което ще я изтласка към междинната опора на 1.1555, точно над която преминават движещите се средни, играещи от страната на биковете. В сценарий с отсъствие на продавачи на ниво 1.1583, най-добре е да отложите продажбите до теста на по-голяма съпротива от 1.1611 или да отворите къси позиции незабавно за отскок, въз основа на корекция надолу от 15-20 точки от новото високо ниво от 1,1636.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 28 септември регистрира рязко увеличение на къси и дълги позиции. Първото обаче се оказа повече, което доведе до намаляване на нетната позиция. Сега Съединените американски щати, преминаващи през трудни политически времена, запазиха търсенето на Щатския долар през цялата минала седмица и оказаха натиск върху рисковите активи. Перспективата за промени в паричната политика на системата на Федералния резерв, позволи на търговците да натрупват дълги доларови позиции, без особени затруднения, тъй като много инвеститори очакват централната банка да започне да намалява програмата за закупуване на облигации с наближаването на края на годината. Тази седмица ще бъде публикуван важен доклад за заетостта на хората в неземеделския сектор на САЩ, което ще хвърли светлина върху по-нататъшните действия на централната банка, тъй като сега много зависи от показателите на пазара на труда. Търсенето на рискови активи ще остане ограничено поради голямата вероятност за нова вълна от разпространение на коронавирус. Миналата седмица председателят на Европейската централна банка каза, че ще продължи да се придържа към позицията на изчакване и ще поддържа стимулираща политика на сегашните нива. Наблюдаваният скок на инфлационния натиск през четвъртото тримесечие на тази година може обаче да развали плановете на регулатора. Докладът на COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили от 189 406 до нивото от 195 043, докато късите нетърговски позиции са скочили доста сериозно - от нивото от 177 311 до ниво 194 171, в края на седмицата, общата нетърговска нетна позиция спадна от ниво 12 095 до ниво 872. Седмичната цена на затваряне също падна до 1,1695 от 1,1726.

Сигнали на индикатори:

Движещи се средни стойности

Търговията се провежда над 30 и 50 дневни движещи средни, което показва опит на биковете да продължат корекцията.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на движещите се средни в часовата графика H1 и се различава от общото определение на класическите дневни движещите се средни в дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

Волатилността е много ниска, което не дава сигнали за навлизане на пазара.

Описание на показателите

• Движеща се средна (движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 50. Графиката е маркирана в жълто.
• Движеща се средна (Движещата се средна определя текущата тенденция чрез изглаждане на променливостта и шума). Период 30. Графиката е маркирана в зелено.
• Индикатор MACD (Движеща се средна конвергенция / дивергенция - конвергентна / дивергенция на движещата се средна) Бърз период EMA 12. Бавен период EMA 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Спекулативни търговци с нетърговска цел, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.