В сутрешната ми прогноза подчертах нивото 1.0866 като ключова точка за вземане на решения за вход. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Спад наистина настъпи, но цената не достигна нивото само с няколко точки, оставяйки ме без подходяща точка за вход. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
Как да открием дълги позиции на EUR/USD:
Липсата на икономически данни от еврозоната даде възможност на купувачите на евро да проявят активност, но както се вижда на графиката, двойката не успя да генерира силен възходящ импулс. Въпреки това, възходящата перспектива все още изглежда по-обещаваща от корективния спад.
Ключовите предстоящи доклади включват данни за продажбите на дребно в САЩ, както и Empire Manufacturing Index и NAHB Housing Market Index. Ако продажбите на дребно се увеличат, търсенето на долара ще се върне, тъй като по-силните разходи могат да увеличат инфлационния натиск. Предвид слабите пазарни условия, предпочитам да купувам двойката при спад.
Основната цел за биката във втората половина на деня е да защитят нивото на подкрепа 1.0866. Фалшиво пробиване на това ниво би било сигнал за покупка, подсилвайки възходящата пазарна структура с цел от 1.0906. Пробив и последващ повторен тест на това ниво ще потвърдят валиден вход за покупка, водещ до 1.0945, горната граница на страничния канал. Последната цел би била високото 1.0997, където ще фиксирам печалбите.
Ако EUR/USD спадне и купувачите не успеят да покажат активност при 1.0866, двойката вероятно ще остане в обхвата, което може да доведе до лека корекция. Продавачите може да отблъснат двойката до 1.0827. Само след фалшив пробив на това ниво ще считам закупуването на еврото. Ако двойката спадне допълнително, ще купувам при отскок от 1.0770, стремейки се към 30-35 пункта интраден корекция.
Как да открием къси позиции на EUR/USD:
Продавачите са неактивни и тяхното завръщане на пазара зависи от силните данни за продажбите на дребно в САЩ. Фалшив пробив при 1.0906, комбиниран с положителни икономически доклади, би предоставил входна точка за къси позиции, насочени към корекция към 1.0866, където са разположени 50-дневната и 30-дневната плъзгаща средна (предпочитащи биката).
Пробив и консолидация под този диапазон биха предложили допълнителна възможност за продажба, насочена към 1.0827. Последната меча цел е 1.0770, където ще реализирам печалбите.
Ако EUR/USD се увеличи във втората половина на деня и мечките не успеят да действат при 1.0906, купувачите може да избутат двойката значително нагоре. В този случай ще отложа късите позиции до следващото нивото на съпротивление при 1.0945, където ще продавам само след неуспешен опит за пробив. Ще продавам незабавно при отскок от 1.0997, целящ 30-35 пункта низходяща корекция.
COT (Commitments of Traders) Доклад – 4 март:
Последният доклад COT показва увеличение в дългите позиции и значително намаление на късите позиции, което показва, че повече търговци са склонни да купуват еврото. Новите фискални мерки за стимулиране на Германия увеличиха търсенето на еврото, което доведе до неговото укрепване спрямо щатския долар.
Предпазливата позиция на ЕЦБ относно намаляването на лихвените проценти също подкрепи търсенето на EUR/USD, както се отразява в доклада COT. Малкото предимство, с което разполагаха продавачите на евро, вече не е толкова значително, но покупката на настоящите високи нива все още изисква предпазливост.
Според данните от COT, дългите позиции на некомерсиалните участници се увеличиха с 2,524 до 185,223, докато късите позиции намаляха с 12,795 до 195,329. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 3,471.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи средни: Понастоящем търговията протича около 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което показва несигурност на пазара.
Bollinger Bands: Ако цената спадне, долната Bollinger Band около 1.0866 ще действа като опора.
Описание на индикаторите:
Плъзгаща средна (MA) – Изглажда волатилността и шума, за да определи текущата тенденция.MA с 50 периода (жълта линия)MA с 30 периода (зелена линия)MACD (Конвергенция/Дивергенция на Плъзгаща Средна)Бърза EMA – 12 периодаБавна EMA – 26 периодаSMA – 9 периодаBollinger Bands – Измерва волатилността. Използва се настройка с 20 периода.Некомерсиални трейдъри – Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и институции, които използват фючърсния пазар за спекулация.Некомерсиални дълги позиции – Общият брой на дългите контракти, притежавани от некомерсиални трейдъри.Некомерсиални къси позиции – Общият брой на късите контракти, притежавани от некомерсиални трейдъри.Нето некомерсиална позиция – Разликата между късите и дългите позиции сред некомерсиалните трейдъри.