Търговски препоръки и анализ на търговията за EUR/USD на 20 ноември: Евро блокирано в плоска тенденция

Във вторник валутната двойка EUR/USD отново се опита на коригира нагоре. Както се вижда на графиката, опитите бяха най-много скромни. Двойката едва проби последните местни върхове и движението през последните няколко дни повече прилича на корекция. Въпреки това, низходящата тенденция остава непокътната и дори ако видим по-силна корекция, вероятно не си струва да се търгува срещу тренда.

Еврото е в нестабилна позиция, при която неговият спад може да се възобнови. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард не оказа подкрепа за еврото по време на речта си в понеделник, като избягваше дискусиите за паричната политика. Още една нейна реч е насрочена за тази седмица, но едва ли ще донесе нова или важна информация. Така че еврото остава фундаментално и макроикономически неподкрепено. Докато техническа корекция е възможна, пазарът не проявява интерес към закупуването на двойката в момента.

Въпреки това, търговските сигнали във вторник бяха относително стабилни. В началото двойката се консолидира под критичната линия, въпреки че беше трудно да се реагира навреме на този сигнал. По-късно се формира сигнал за покупка близо до нивото 1.0533, който беше точен и лесен за изпълнение. По време на американската сесия цената достигна линията Kijun-sen и нивото 1.0581, където търговците можеха да затворят печалбите от дълги позиции. Като цяло, денят беше положителен за търгуване.

Последният COT отчет, датиран от 12 ноември, показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остава „бича“ за дълго време. Последният опит на „мечките“ да придобият доминация се провали. Въпреки това, преди месец професионалните търговци значително увеличиха своите къси позиции, което доведе до това нетната позиция да стане негативна за първи път за дълъг период. Това показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Все още не виждаме основателни причини за укрепване на еврото, а техническият анализ предполага, че цената остава в консолидационна зона – на практика плосък тренд. На седмичния времеви интервал е ясно, че от декември 2022 година насам двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. Пазарът преминава от седеммесечна плоска фаза към 22-месечна фаза. Така че по-нататъшното намаление остава вероятно към 1.0448, което е само на кратко разстояние.

През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред некомерсиалната група се увеличи със 100, докато късите позиции намаляха с 14,100, което предизвика нетната позиция да се увеличи с 14,200. Потенциалът за спад на еврото остава значителен.

На часовата времева рамка, двойката продължава да развива низходящия си тренд. Няма нужда да се дискутират фундаментални или макроикономически двигатели за средносрочния спад на долара – те липсват. Очакваме спадът на еврото да продължи в средносрочен план. Все по-очевидно става, че пазарът напълно е оценил цикъла на разхлабване на паричната политика на Федералния резерв, и в момента Фед не показва спешност да намали допълнително лихвите, тъй като това вече е оценено в цените. Единствената надежда за еврото остава техническата корекция.

За 20 ноември подчертаваме следните нива за търговия: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, както и линиите Сенкoу Спан В (1.0767) и Киджун-сен (1.0575). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се променят през деня, така че имайте това предвид, когато определяте търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос на равно ниво, ако цената се премести с 15 пипса в плануваната посока, за да се предпазите от потенциални загуби от фалшиви сигнали.

Няма значими макроикономически доклади, планирани за еврозоната в сряда. През втората половина на деня Лагард ще изнесе още една реч, но не очакваме съществени или значими информации. Икономическият календар в САЩ също е празен, без забележителни събития.

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, около които движението може да свърши. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Киджун-сен и Сенкoу Спан В: линии на индикатора Ичимоку, прехвърлени от 4-часовата на 1-часовата времева рамка. Те са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, откъдето цената преди това се е отразила. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали и други технически модели.

Индикатор 1 на COT диаграми: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.