В четвъртък двойката EUR/USD успя да се консолидира над зоната на съпротива 1.0781 – 1.0797. Това доведе до обръщане в полза на еврото и инициира поскъпване към корективното ниво 161.8% на 1.0873, което продължава и днес, петък. Отскокът при ниво 1.0873 би бил в полза на щатския долар, водейки до нов спад към зоната 1.0781 – 1.0797. Затваряне над нивото 1.0873 би увеличило вероятността за по-нататъшен растеж към 1.0929. Тенденцията остава ясно изразено "меча".
Структурата на вълната е ясна. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да пробие върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна (която все още се формира) е пробила низините на предишните три вълни. Така двойката в момента формира нова "меча" тенденция. Корективната вълна може да се появи скоро, но "биковете" вече загубиха пазарната си инициатива. За да я възвърнат, ще се изискват значителни усилия, което прави малко вероятно това да стане скоро.
Информационният фон в четвъртък предостави малко помощ на "биковете", но само малко. Индексите на бизнес активността в Германия и в секторите на услугите и производството в еврозоната бяха по-добри от очакванията на търговците, въпреки че производствените сектори останаха под отметката от 50.0. Следователно, докато докладите бяха по-добри от прогнозите, те не бяха особено силни. Според мен покачването на еврото вчера и днес се дължи на пауза от страна на "мечките" преди започване на нови атаки. Това е корекция, която може да приключи по всяко време. Ако новините през следващите седмици са в полза на еврото, корекцията може да продължи две до три седмици. Двойката беше в състояние на спад почти месец. Корекцията може да отнеме още повече време, но може и да приключи бързо, предвид последния натиск от страна на "мечките".
На 4-часовата графика, двойката обърна в полза на еврото след формирането на поредната "бичата" дивергенция. Консолидацията на двойката над нивото от 1.0807 предполага продължаване на възходящото движение към нивото от 50.0% по Фибоначи на 1.0872. Въпреки това, вече се появяват "мечи" дивергенции в индикаторите RSI и CCI, така че, както споменах по-рано, корекцията може да не продължи дълго. Отблъскване от нивото 1.0872 може да предостави възможност на мечките да утвърдят контрола си отново.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 4,547 дълги позиции и отвориха 17,401 къси позиции. Настроението на групата "некомерсиални" се промени в посока "мечи" преди няколко месеца, но в момента отново доминират биковете. Все пак техният импулс се отслабва с всяка седмица. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е вече 169,000, докато късите позиции са 152,000.
За шеста поредна седмица големите играчи намаляват своите евро притежания. Според мен, това може да сигнализира за нова "меча" тенденция или поне за силна корекция. Основният фактор зад спада на долара — очакванията за облекчаване от FOMC — вече е отчетен, и в момента пазарът няма основания за масова разпродажба на долара. Такива основания може да се появят с времето, но засега изглежда по-вероятно е повишение на американската валута. Техническият анализ също указва началото на "меча" тенденция. Затова се подготвям за продължителен спад в двойката EUR/USD.
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:
САЩ – Промяна в поръчките за дълготрайни стоки (12:30 UTC)САЩ – Индекс на потребителското доверие на Университета в Мичиган (14:00 UTC)На 25 октомври икономическият календар включва само две събития, но те са доста важни. Влиянието на информационния фон върху пазарните настроения може да е умерено днес, и то само през втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбата на двойката е възможна, ако затвори под зоната 1.0781 – 1.0797 на часовия график, с цел 1.0729. Закупуването на двойката може да се разглежда след консолидиране над зоната 1.0781 – 1.0797, с цел 1.0873.
Фибоначи нивата са поставени от 1.1003 до 1.1214 на часовия график и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовия график.