Във вторник, двойката EUR/USD продължи спада си към ниво от 161.8% на Фибоначи при 1.0873. Отскачане от това ниво може да сигнализира потенциална обръщане в полза на еврото и известно нарастване към зоната на съпротива от 1.0929–1.0946. Въпреки това, консолидация под 1.0873 би подкрепила по-нататъшни спадове към следващата зона на подкрепа при 1.0793–1.0797. Мечките запазват постоянния натиск.
Структурата на вълната стана леко по-сложна през последните седмици, но няма значителни притеснения. Последната завършена възходяща вълна (от 25 до 30 септември) не успя да пробие върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна (която все още се формира) е пробила долните стойности на предишните три вълни. Двойката в момента формира нов низходящ тренд. Възможно е да видим корективна вълна в близко бъдеще, но бичи настроения вече изгубиха пазарния инерция. За да я възстановят, ще се изискват значителни усилия.
Новините във вторник можеха да дадат кратко облекчение на еврото, но търговците не намериха отчета за индустриалното производство за достатъчно значителен, за да спре продажбите на еврото. Заслужава да се отбележи, че срещата на ECB е насрочена за утре. Европейският регулатор се подготвя да намали лихвените проценти за трети път, по-рано от първоначално предвиденото. Следващото намаление на лихвите се очакваше през декември, но слабостта на европейската икономика изисква по-бързо парично облекчаване. Търговците сега калкулират третото намаление на лихвите от страна на ECB и очакват речта на Кристин Лагард. Ако президентът на ECB сигнализира, че лихвите може да бъдат намалени за четвърти път през декември, еврото може да продължи спада си и бързо да достигне зоната 1.0793–1.0797.
На 4-часовата графика, двойката продължава да се понижава към 50.0% нивото на Фибоначи при 1.0872. И двата индикатора в момента показват формиращи се "бичи" дивергенции, което подсказва възможност за корекция. Въпреки това, текущият низходящ тренд означава, че търговците игнорират тези дивергенции, което допълнително потвърждава низходящия тренд. Отскок от нивото 1.0872 може да доведе до леко повишение, докато консолидирането под това ниво би подкрепило по-нататъшни спадове към следващото ниво на корекция от 38.2% – 1.0807.
Отчет за задълженията на търговците (Commitments of Traders - COT):
През последната отчетна седмица, спекулаторите затвориха 4,407 дълги позиции и отвориха 11,822 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" премина към мечото положение преди няколко месеца, но бичите играчи възвръщат контрола. Общата бройка на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 174,000, докато късите позиции са 135,000.
Въпреки това, пет поредни седмици основните играчи разтоварват евро. По мое мнение, това може да бъде предвестник на нов мечи тренд или поне силна корекция. Ключовият фактор за спада на долара – очакванията за облекчаване от FOMC – вече е включен в цените и сега има по-малко причини за падане на долара. Докато нови фактори могат да се появят с времето, засега изглежда по-вероятно доларът да увеличи стойността си. Техническият анализ също показва начало на мечи тренд, затова се подготвям за продължително снижение на двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – изказване на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (18:40 UTC).На 16 октомври икономическият календар съдържа едно умерено значимо събитие. Влиянието на тази новина върху настроенията на търговците днес вероятно ще бъде умерено, главно вечерта.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Възможностите за продажба възникнаха след като двойката затвори под нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с цели на 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели бяха достигнати. В момента не виждам нови сигнали за продажба, но те могат да се появят (например, затваряне под 1.0873), ако Кристин Лагард представи "мек" риторик в днешното и утрешното си изказване. Бих помислил за покупка на двойката след отскок от нивото 1.0873, но е важно да се помни, че трендът се е променил на мечи.
Фибоначи нивата са начертани от 1.1003 до 1.1214 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.