В четвъртък, валутната двойка EUR/USD продължи движението си надолу и се консолидира под зоната на подкрепа от 1.0929–1.0946. До петък сутринта, двойката се върна в тази зона и вероятно ще се опита да отблъсне днес. По този начин шансовете за допълнителни спадове към 161.8% корективно ниво на 1.0873 остават високи. Затварянето над зоната 1.0929–1.0946 може да означава обръщане в полза на еврото, водещо до възходящо движение към 100.0% ниво на Фибоначи при 1.1003.
Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло е ясна през последните седмици. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да пробие върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна (която все още се формира) проби дъната на предишните три вълни. Затова се формира нов мечи тренд. В краткосрочен план е възможно да видим корективна вълна, но биковете загубиха доминиращата си позиция на пазара. Възстановяването на контрола ще изисква значителни усилия.
Новините в четвъртък отново подкрепиха мечките. Казвам "отново", защото миналата седмица почти всички икономически данни предоставиха възможности за мечи ходове почти всеки ден. Тази седмица имаше по-малко доклади, но първият значим - инфлацията в САЩ - подкрепи долара. Индексът на потребителските цени (CPI) се забави до 2.4% през септември, малко над очакването от 2.3%, докато базисният CPI неочаквано се увеличи, изненадвайки пазара. В резултат на това, пазарът бързо изостави очакванията за намаляване на лихвените проценти с 50 базисни точки от ФОМК през ноември. Сега, когато търговците очакват по-"ястребова" монетарна политика, доларът укрепна вчера и може да продължи да се покачва днес. Въпреки че не видяхме много корекции, това не означава, че покачването на долара няма да продължи. Освен това, заслужава да се отбележи, че ЕЦБ може да намали лихвите с още 25 базисни точки през октомври. Това е ход, който търговците не очакваха.
На 4-часовата графика двойката се насочи в полза на долара след серия от низходящи дивергенции на индикаторите RSI и CCI. В момента двойката е спаднала до корективното ниво от 61.8% при 1.0935. Консолидация под това ниво може да сигнализира за по-нататъшни спадове към следващото ниво на Фибоначи от 50.0%—1.0872. И двата индикатора в момента показват потенциални възходящи дивергенции, но тези само предполагат възможността за корекция, тъй като трендът е обърнат в низходящ.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През изминалата отчетна седмица, спекулантите закриха 9,522 дълги позиции и отвориха 6,849 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана мечо преди няколко месеца, но в момента биковете отново контролират пазара. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 178,000, докато късите позиции са 123,000.
Въпреки това, за четвърта поредна седмица, големите играчи намаляват своите позиции в еврото. Според мен, това може да сигнализира началото на нов мечи тренд или поне корекция. Основният фактор за спад на долара — очакването за облекчаване от FOMC — вече е изиграно, оставяйки долара с по-малко причини за спад. Още причини може да се появят с течение на времето, но засега по-скоро изглежда вероятно доларът да се укрепи. Техническият анализ също показва формирането на мечи тренд. Затова се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:
САЩ: Индекс на производствените цени (12:30 UTC).САЩ: Индекс на потребителските нагласи на Университета на Мичиган (14:00 UTC).На 11 октомври, икономическият календар включва още две значителни събития. Въпреки че те може да не са толкова критични, колкото инфлационния отчет, реакциите на търговците може да бъдат силни.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбата на двойката беше възможна при затваряне под нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с цели на 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели са достигнати. Консолидация под нивото 1.0929 ще позволи нови къси позиции с цел 1.0873. Бих обмислил закупуване на двойката след отскок от нивото 1.0873.
Фибоначи нивата са начертани между 1.1003–1.1214 на часова графика и 1.1139–1.0603 на 4-часова графика.
```