На часова графика двойката GBP/USD продължи низходящото си движение към 127.2% корекционно ниво на 1.3054 в понеделник. Не се наблюдава отскок от това ниво и днес двойката може да направи опит да го тества отново. Отскок би предполагал обрат в полза на британския паунд и известно нарастване към нивото от 1.3151. Ако двойката затвори под нивото от 1.3054, вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво от 1.2931 ще се увеличи.
Моделът на вълната е ясен. Последната завършена възходяща вълна (на 26 септември) не успя да пробие върха на предходната вълна, а текущата низходяща вълна лесно проби дъното на предходната, което беше на 1.3311. Така възходящият тренд вече се счита за приключил и започна формирането на низходящ тренд.
В понеделник нямаше значителни новини за долара или паунда. Но по-широкият контекст продължава да подкрепя мечките, които дълго време бяха в сянка. Импулсът на биковете не можеше да бъде поддържан безкрайно. Британската икономика не показва силни резултати, особено с продължаващите опасения за бавния икономически растеж. Инфлацията остава над целевото ниво и може да се ускори през следващите месеци, което би позволило на Bank of England да поддържа по-високи лихвени проценти за по-дълъг период в сравнение с Federal Reserve. Въпреки това, дори този фактор вече не е достатъчен за подкрепа на биковете. През последните месеци те вече взеха предвид по-бавния темп на облекчаване на паричната политика от Bank of England в сравнение с Федералния резерв, както и очакванията за намаляване на лихвите от Fed. Тези два фактора дълго време подкрепяха биковете, но сега мечките влизат в действие. Те вече са пробили възходящия тренд и сега можем да очакваме увеличена активност от тях и допълнително отслабване на паунда. В петък ще бъде публикуван докладът за БВП на Великобритания за август, но дори и прогнозата (+0.2%) да се изпълни, растежът може да бъде минимален и да предложи малко помощ на биковете.
На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на долара и си гарантира позиция под 76.4% корективно ниво на 1.3314. Поради това, спадът може да продължи към следващото ниво от 1.3044. Днес не се наблюдават ново възникнали дивергенции, но няколко мечи сигнала бяха генерирани през последните седмици. Отскок от нивото 1.3044 може да предложи известен ръст, но е от решаващо значение за мечките да затворят под това ниво, за да продължат спада към 61.8% Фибоначи ниво на 1.2745.
Докладът за ангажиментите на търговците (COT):
Настроенията на институционалните търговци станаха по-бичи през последната отчетна седмица. Броят на дългите позиции, държани от спекуланти, се увеличи с 6 144, докато броят на късите позиции намаля с 629. Две седмици професионалните търговци намаляваха дългите позиции и увеличаваха късите, но сега са възобновили покупките на паунда. Бичите все още държат силно преимущество. Разликата между броя на дългите и късите позиции е 93,000: 161,000 срещу 68,000.
По мое мнение, паундът все още е изправен пред низходящи рискове, но COT докладите в момента предполагат обратното. През последните три месеца броят на дългите позиции се е увеличил от 135,000 до 161,000, докато късите позиции са нараснали от 50,000 до 68,000. Вярвам, че с времето институционалните търговци ще започнат да намаляват дългите позиции или да увеличават късите, тъй като всички потенциални фактори за покупка на паунда вече са реализирани. Чарт анализът показва, че този процес може да започне в близко бъдеще.
Икономически календар за САЩ и Обединеното кралство:
Във вторник икономическият календар не съдържа важни събития. Затова се очаква реакцията на пазара спрямо новини да бъде минимална днес.
Прогноза за GBP/USD и съвети за търговци:
Продаването на двойката беше възможно след отскок от нивото 1.3425 на часовата графика с цели на 1.3357 и 1.3259. И двете цели са постигнати. Затваряне под 1.3259 позволи продължаване на продажбите с цел от 1.3151, а затваряне под 1.3151 – с цел от 1.3054. Всички цели, освен последната, са постигнати. Смятам, че е време да се затворят късите позиции. Нови къси позиции могат да се отворят, ако двойката затвори под 1.3054, с цел от 1.2931. Покупи ще бъдат възможни при отскок от 1.3054 или 1.3044, с цел от 1.3151.
Фибоначи нивата са конструирани от 1.2892 до 1.2298 на часовата графика и от 1.4248 до 1.0404 на 4-часовата графика.