В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1077 и планирах да направя пазарни входни решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Повишаването и последващото формиране на фалшив пробив около 1.1077 предостави сигнал за продажба на еврото. Въпреки това, след спад от 15 точки, натискът върху двойката отслабна. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.
Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Докладът за безработицата в Еврозоната съвпадна с очакванията на икономистите, което беше предвидимо. Това предотврати пробива на еврото над 1.1077, като двойката остана в страничния канал след вчерашния активен разпродажба. Във втората половина на деня предстои важен доклад за пазара на труда. Промяната в заетостта според ADP ще окаже влияние на валутния пазар и ако данните са силни, натискът върху еврото ще се върне. Ще обърнем внимание и на изказванията на членовете на FOMC Мишел Боуман и Томас Баркин, чиито последни коментари бяха положителни за американския долар. В случай на мечешка реакция към техните речи и силни данни от САЩ, фалшив пробив около 1.1043 би представлявал добра възможност за отваряне на нови дълги позиции с цел завръщане към 1.1077 - съпротивление, което не можа да бъде пробито по-рано през деня. Пробив и повторен тест на този диапазон от горната страна ще доведе до възходящо движение с възможност за тестване на 1.1109. Най-отдалечената цел е 1.1143, където ще бъдат взети печалби. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1043 през втората половина на деня, натискът върху двойката само ще се увеличи, водейки до още една значителна разпродажба. В такъв случай ще вляза само след фалшив пробив на следващото ниво на поддръжка от 1.1007. Планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0952, с цел корекция нагоре от 30-35 точки в рамките на деня.
Как да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продавачите имат шанс да натиснат еврото надолу, особено след активната защита на нивото от 1.1077 по-рано през деня. Ако няма резка възходяща реакция след данните от САЩ днес, ще се съсредоточа върху защита на съпротивлението 1.1077. Фалшив пробив там, подобен на описания по-горе, ще бъде подходящ сигнал за отваряне на къси позиции с цел корекция към нивото на поддръжка 1.1043. Очаквам нови и активни действия на купувачите около това ниво. Пробив и консолидация под 1.1043, последвани от повторен тест от долната страна, ще предостави още една възможност за продажба, като целта ще бъде нивото 1.1007. Най-отдалечената цел е нивото 1.0979, което ще установи нов мечи тренд. Там ще бъдат взети печалби. Ако EUR/USD се повиши и мечките не успеят да защитят нивото от 1.1077, биковете може да опитат да възвърнат контрола върху пазара. В този случай ще отложа продажбите до следващото ниво на съпротивление при 1.1109, където са разположени подвижните средни, които благоприятстват продавачите. Ще продавам и там, но само след неуспешен пробив. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.1143, с цел корекция надолу от 30-35 точки.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 24 септември показа леко увеличение както на дългите, така и на късите позиции, като запази баланса на силите на страната на купувачите на рискови активи. Очевидно, решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти с 0.5% продължава да привлича нови купувачи на еврото на пазара и да принуждава разпродажбата на долара, тъй като все още има значителни шансове за по-агресивно парично облекчение през ноември. Бъдещите действия на Фед ще зависят от данните за пазара на труда и голям брой такива доклади ще бъдат публикувани скоро. Те ще бъдат моят акцент за изграждане на стратегия за еврото. Въпреки това, това не отменя средносрочния възходящ тренд на двойката и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-привлекателна става за покупка. Докладът COT показа, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 5,514 до 187,795, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 3,462 до 116,097. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 1,960.
Сигнали на индикаторите:
Плъзгащи средни:
Търговията се осъществява под 30- и 50-дневната плъзгаща средна, което показва намаление на еврото.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни, разглеждани от автора, са базирани на часовата H1 графика, която се различава от класическите дневни плъзгащи средни на D1 графиката.
Болинджър ленти:
В случай на спад, долната граница на индикатора близо до 1.1055 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
Плъзгаща средна: Инструмент, който определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилност и шум. Период: 50. Маркирана с жълто на графиката.Плъзгаща средна: Период: 30. Маркирана с зелено на графиката.MACD индикатор (Плъзгаща средна конвергенция/дивергенция): Период на бърза EMA: 12. Период на бавна EMA: 26. Период на SMA: 9.Болинджър ленти: Период: 20.Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция, държана от некомерсиални трейдъри.Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция, държана от некомерсиални трейдъри.Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.