Във вторник двойката EUR/USD продължи да спада, като се затвори под зоната на подкрепа от 1.1070 – 1.1081 към края на деня. Това показва, че спадът на еврото може да продължи и днес към следващото ниво на Фибоначи от 127.2% – 1.0984. Затваряне над зоната 1.1070 – 1.1081 ще е в полза на еврото и може да доведе до възобновяване на растежа към нивото на корекция от 200.0% на 1.1165.
Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло не предизвиква сериозни притеснения. Последната завършена възходяща вълна (23-25 септември) проби върховете на предишните вълни, докато най-новата низходяща вълна проби дъната на предишните две вълни. В резултат на това, двойката или е влязла в сложна странична формация, или много бавно започва да формира нов низходящ тренд. Консолидация под зоната на подкрепа 1.1070 – 1.1081 предполага по-нататъшен спад, но е възможно отдръпване през следващите един-два дни.
Във вторник новините отново дадоха възможности на мечките да действат на пазара. След като инфлацията в Германия падна до 1.6% на годишна база, стана известно, че инфлацията в ЕС спадна до 1.8% на годишна база. И в двата случая целевото ниво на ЕЦБ не беше достигнато. Базисната инфлация в ЕС намаля до 2.7% на годишна база, но продължава да се забавя почти всеки месец. В резултат на това, шансовете за облекчаване на монетарната политика на ЕЦБ през октомври и декември се увеличават. Преди докладите за инфлацията, трейдърите очакваха само едно намаление на лихвените проценти до края на годината, но сега може да има два, което отслабва възходящото настроение и прави еврото по-уязвимо. Струва си също така да се спомене, че индексът на ISM за производството в САЩ остана под 50.0, което означава, че мечките не можаха да се възползват от този доклад. Но дори и без него, те за пръв път от дълго време насам взеха надмощие на пазара. С оглед на вълновият анализ, очаквам по-нататъшен спад.
На 4-часовата графика, двойката обърна в полза на американския долар след появата на серия мечи дивергенции на индексите RSI и CCI. RSI също навлезе в зона на прекупуване преди няколко седмици, а сега на индикатора CCI се появи нова меча дивергенция. Въпреки това, с оглед на силата и инерцията на биковете, рязък спад на еврото все още изглежда малко вероятен. Мечките може да започнат да се сблъскват със съпротива около нивото от 1.1013, но консолидация под това ниво би им позволила да продължат низходящото движение.
Отчет за ангажираностите (COT) Доклад:
В последната отчетна седмица спекулантите откриха 5,514 дълги позиции и 3,462 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана мечешко преди няколко месеца, но сега биковете отново активно доминират. Общият брой на дългите позиции на спекулантите сега е 188,000, докато късите позиции са само 116,000.
Въпреки това, за трета поредна седмица големите играчи увеличават продажбата на евро. Според мен, това може да бъде предвестник на нов мечи тренд или поне корекция. Основният фактор, който понижаваше долара – очакванията за облекчаване на паричната политика от страна на FOMC – вече е отработен, и няма причина доларът да отслабва. Нови причини могат да се появят с времето, но за сега изглежда по-вероятно доларът да се засили. Активните продажби на евро още не са започнали, но ако това се случи, шансът за мечи тренд ще се увеличи.
Новинарски календар за САЩ и ЕС:
ЕС – Равнище на безработица (09:00 UTC)САЩ – Промяна в заетостта извън селското стопанство (ADP) (12:15 UTC)
Икономическият календар за 2 октомври включва две важни събития, особено доклада на ADP. Влиянието на тези новини върху пазарните настроения днес може да бъде значително.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбата на двойката беше възможна след затваряне под 1.1139 на 4-часовата графика, с цели при 1.1081 и 1.1070. Двете цели са достигнати. Продажбите могат да се задържат с цели при 1.1013 и 1.0984, ако цената остане под зоната 1.1070 – 1.1081 днес. Не бих препоръчал покупка на двойката сега, тъй като е много вероятно двойката да опитва да започне мечи тренд.
Фибоначи мрежите са начертани от 1.0917 – 1.0668 на часовата графика и от 1.1139 – 1.0603 на 4-часовата графика.