В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.1151 и планирах да вземам решения за вход на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да анализираме какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив близо до 1.1151 доведе до продажба на еврото, но значителен спад нямаше. След 10-пунктова корекция еврото възобнови растежа си. Сега съм ревизирал техническата картина за втората половина на деня.
Очакваме публикуването на данни за първоначалните молби за безработица в САЩ, индекса на производството на Филаделфийската Федерална банка и текущия баланс. Има също и отчет за продажбите на съществуващи жилища, който играе второстепенна роля. Като вземем предвид колко активно еврото беше изкупувано през първата половина на деня, без да се появи значителен продавач (което сега изглежда малко вероятно), залагането на продължаващия възход на EUR/USD изглежда разумен ход. Ако данните от САЩ се окажат много силни, може да видим корекция, от която планирам да се възползвам. Фалшиво пробиване близо до най-близката подкрепа на 1.1155 ще създаде необходимите условия за дълги позиции, продължавайки бичия тренд с цел възстановяване на двойката до нивото 1.1198 – ново ключово ниво на съпротива. Пробив и последващо повторно тестване отгоре ще доведе до по-нататъшен растеж към тестване на 1.1237. Крайната цел ще бъде 1.1274, където ще взема печалба.
Ако EUR/USD спадне и няма интерес към покупки около 1.1155 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до по-голямо разпродаване. В този случай ще вляза в дълги позиции само след фалшиво пробиване близо до следващата подкрепа на 1.1116, която се намира точно над подвижните средни стойности. Алтернативно, ще обмисля отваряне на дълги позиции при първи знак за отскок от 1.1074, насочвайки се към вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 точки.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:Продавачите ще имат шанс да свалят еврото, ако данните от САЩ са силни или ако големи играчи действат около съпротивата на 1.1198. Фалшиво пробиване там ще предостави идеално условие за отваряне на къси позиции, насочвайки се към малка корекция и повторно тестване на нивото на подкрепа 1.1155, което се оформи през първата половина на деня. Пробив и консолидиране под този диапазон, последвано от повторно тестване отдолу, ще предложи нова възможност за продажби, с цел ниво 1.1116, където очаквам да се появят големи купувачи на еврото. Крайната цел ще бъде нивото 1.1074, което ще отмени плановете на биковете за по-нататъшен растеж. Ще взема печалба там.
Ако EUR/USD се повиши и продавачите не се появят на 1.1198, купувачите ще продължат да изграждат бичия тренд, с потенциално движение към актуализация на съпротивата на 1.1237. Ще обмисля и там продажби, но само след неуспешно пробиване. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.1274, насочвайки се към низходяща корекция от 30-35 точки.
В доклада за COT (Commitment of Traders) за 3 септември се наблюдава намаление както в дългите, така и в късите позиции. Въпреки намалението на продавачите на евро, низходящата техническа картина за двойката остава непроменена. Вероятно е еврото да продължи да губи позиция спрямо американския долар тази седмица, тъй като наближаваме заседанието на Европейската централна банка, на което се очаква поредно понижение на лихвения процент и допълнителни корекции в паричната политика. Въпреки това, това не отменя средносрочния възходящ тренд за еврото, и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-атрактивна става за покупка.
Докладът за COT показва, че недългите дълги позиции са намалели с 2,412 до 215,969, докато късите позиции са спаднали с 9,592 до 115,951. В резултат разликата между дългите и късите позиции нараства с 4,918.
Плъзгащи средни:
Търговията е над 30- и 50-дневната плъзгаща средна, което показва допълнителен растеж на еврото.
Забележка: Авторът използва 1-часова графика H1, която може да се различава от класическата дневна D1 графика на плъзгащите средни.
Bollinger Bands:
В случай на спад, долната граница на индикатора Bollinger Bands около 1.1074 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:Плъзгаща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. 50-периодната плъзгаща средна е отбелязана в жълто на графиката, а 30-периодната плъзгаща средна е отбелязана в зелено.MACD Индикатор (Moving Average Convergence Divergence): Използва 12-периодна бърза EMA, 26-периодна бавна EMA и 9-периодна SMA.Bollinger Bands: Използва се 20-периоден Bollinger Band за идентифициране на волатилността на цените и потенциални нива на подкрепа и съпротива.Нетърговски търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.Нетърговски дълги позиции: Общият брой на дългите позиции, държани от нетърговски търговци.Нетърговски къси позиции: Общият брой на късите позиции, държани от нетърговски търговци.Нетърговска нетна позиция: Разликата между нетърговски къси и дълги позиции.