В понеделник, двойката EUR/USD се върна в зоната на съпротива от 1.1070–1.1081, отскочи от нея и се покачи в полза на американския долар. Това поднови низходящото движение към най-близкото корективно ниво от 127.2% при 1.0984. Напълно подкрепям по-нататъшния спад на еврото, но тази седмица докладите от САЩ може отново да работят срещу долара. Затова е изключително важно да се следят внимателно всички входящи данни от САЩ.
Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло не поражда значителни въпроси. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна все още не се е доближила до последното дъно от 15 август. Така, "бичият" тренд в момента остава непокътнат. За да бъде "бичият" тренд обезсилен, мечките трябва да пробият дъното на най-новата низходяща вълна, разположено близо до нивото 1.0950. За начало, те трябва да се затворят най-малко под трендлинията.
В понеделник нямаше значителен информационен фон, но днес започват да пристигат първите данни за седмицата от САЩ. Седмицата започва с индексите на активността в производствения сектор. Докато индексът на S&P се счита за второстепенен, индексът на ISM е от първостепенно значение. Затова, до втората половина на деня, трейдърите ще започнат да получават отговори на въпроса дали да очакват подкрепа от САЩ в предстоящите дни. Според мен не е вероятно индексът на ISM да покаже значително висока стойност. Очакванията на трейдърите са настроени на 47.5 точки и тази стойност едва ли ще бъде значително надмината. Въпреки това, американската икономика продължава да расте с високо темпо и индексите на бизнес активността са водещи индикатори. Техническият анализ предполага вероятно продължение на ралито на щатския долар, но индексите на бизнес активността са по-малко влиятелни в сравнение с данните за пазара на труда и безработицата. Критичните решения ще бъдат взети в петък.
На 4-часовата графика, двойката се консолидира под 100.0% Fibonacci ниво на 1.1139, което подсказва възможността еврото да падне към 76.4% корекционно ниво на 1.1013. Отскок от нивото 1.1013 би подсказал обръщане в полза на еврото и известно нарастване към 1.1139. Днес не се наблюдават възникващи дивергенции на нито един индикатор.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT)
През последната отчетна седмица, спекулантите отвориха 24,031 дълги позиции и затвориха 12,790 къси позиции. Нагласата на групата "Некоммерчески" се промени на "меча" преди няколко месеца, но в момента биковете активно доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е сега 218,000, докато късите позиции са 125,000.
Продължавам да вярвам, че ситуацията ще се промени още повече в полза на мечките. Не виждам никакви дългосрочни причини за купуване на еврото. Също така бих искал да отбележа, че пазарът вече напълно е калкулирал очакваното намаление на лихвата на FOMC през септември. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не показва уверено значителен спад на еврото, както и за информационния фон.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
САЩ – Производствен PMI (13:45 UTC)САЩ – ISM Производствен PMI (14:00 UTC)На 3 септември, икономическият календар съдържа само две записи. Влиянието на информационния фон върху настроенията на търговците във втората половина на деня може да бъде значително.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажба на двойката можеше да се разгледа при отскок от зоната 1.1070–1.1081 с цел 1.0984. Тези сделки сега могат да се държат отворени. Покупки ще бъдат възможни, ако двойката затвори над зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, с цел 1.1165.
Фибоначи нивата са конструирани от 1.0917–1.0668 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.