В сутрешната ми прогноза подчертах няколко нива и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на тях. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Пробивът и ретестът на 1.0914 доведоха до сигнал за продажба, но спад не се реализира, което доведе до заключване на загуби. Последва доста силно увеличение, след което активната защита на 1.0960 позволи влизане в къси позиции и постигане на прилично низходящо движение от 20 точки. Закупуването на фалшивия пробив от 1.0939 донесе допълнително 30 точки печалба от пазара. Техническата картина за втората половина на деня беше преразгледана.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Разнообразните данни за активността в сектора на услугите в Еврозоната за юли доведоха до силен скок в волатилността, позволявайки на еврото да продължи растежа, наблюдаван от миналия петък. Предстоят аналогични данни от САЩ по индекса за услугите на ISM и композитния PMI. И, както очакват икономистите, този показател не би трябвало да донесе добри новини. Още един месец на спад в активността може значително да навреди на щатския долар, да засили търсенето на европейската валута и да даде шанс за продължаване на възходящия пазар. При силна статистика еврото може да падне, което планирам да използвам. Формирането на фалшив пробив в зоната на 1.0931 би било идеален сигнал за увеличаване на дългите позиции с цел покачване до 1.0973, ниво, което днес не беше преодоляно. Пробив и рефреш отгоре-надолу на този диапазон ще укрепи двойката с шанс за покачване до 1.0998. Най-далечната цел ще бъде върхът на 1.1015, където планирам да фиксирам печалбата. Ако EUR/USD падне и няма активност около 1.0931 през втората половина на деня, тъй като това ниво е доста важно от техническа гледна точка, продавачите ще възвърнат инициативата и ще започнат изграждането на низходящ тренд. В този случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив в зоната на 1.0895, където се намират подвижните средни, които подкрепят биковете. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0865 с цел корекция нагоре в рамките на 30-35 пункта през деня.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите продължават да губят инициатива. Само много силни статистически данни ще позволят на мечките да се върнат на пазара през втората половина на деня, и чрез защита на 1.0973 заедно с фалшив пробив, ще има подходящ сценарий за отваряне на къси позиции. В този случай целта ще бъде подкрепата на 1.0931, формирана през първата половина на деня. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу-нагоре на фона на рязко увеличение на активността в сектора на услугите в САЩ ще облекчи напрежението на пазара, давайки още една точка за продажба с движение към 1.0895, където очаквам да видя по-активно поведение от купувачите. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0865, където ще фиксирам печалбите. В случай, че EUR/USD се движи нагоре през втората половина на деня и липсват мечки на 1.0973, купувачите ще получат шанс да установят нов възходящ тренд. В такъв случай ще отложа продажбите до следващото съпротивление на 1.0998. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1015 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
В COT доклада (Commitment of Traders) към 23 юли се наблюдава намаляване на късите позиции и увеличение на дългите позиции. Въпреки това, ако анализираме внимателно, позиционирането остава същото преди заседанието на Федералния резерв; никой не е поставил нови приоритети дори на фона на разговорите, че американският регулатор трябва да намали лихвените проценти, както бе доказано от последните икономически данни. Докато пазарът остава балансиран, трейдърите могат да се възползват от по-евтини рискови активи, включително еврото, и да ги купят в очакване, че Федералния резерв в крайна сметка ще започне да намалява ставките тази година. COT докладът посочва, че нетърговските дълги позиции са се увеличили с 8,992 до 188,929, докато нетърговските къси позиции са намалели с 2,165 до 153,023. В резултат, разликата между дълги и къси позиции нарасна с 2,795.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни:
Търговията е над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва растеж на еврото.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни в часовата графика H1, което се различава от общото определение за класическо дневно пълзящо средно в дневната графика D1.
Болинджър ленти:
При намаление, долната граница на индикатора при 1.0895 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Период на бързо EMA 12. Период на бавно EMA 26. Период на SMA 9.Болинджър ленти: Период 20.Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиални търговци.Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиални търговци.Общата нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.