В понеделник, двойката EUR/USD се обърна в полза на американския долар и падна до корективното ниво от 50.0% на 1.0809. Отскокът от това ниво работи в полза на еврото и инициира растеж към нивото на Фибоначи от 38.2% – 1.0842. Зоната 1.0776–1.0809 е много важна за двойката. Консолидацията под нея ще увеличи значително вероятността за по-нататъшен спад на еврото.
Ситуацията със вълната стана малко по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната възходяща вълна преодоля върха на предходната вълна и може да се смята за завършена. Така че мечките започнаха да формират корективна вълна. За да бъде отменен "бичият" тренд, мечките трябва да пробият дъното на предходната низходяща вълна, което е около 1.0668. За това трябва да спаднат още 170-180 пункта надолу. С оглед на сегашната активност на търговците, това може да отнеме 2-3 седмици, една от които вече е минала. Ясно е, че не се очаква бърз спад.
В понеделник нямаше информационен фон, а мечките отчаяно се нуждаят от информационна подкрепа. Днес те могат да разчитат на данни за БВП от еврозоната и Германия. Германската икономика може да нарасне само с 0.1% през второто тримесечие, а европейската икономика с 0.2%. Следователно, стойности над тези нива ще позволят на бичовете леко да подобрят своите позиции. Обаче, в случай на надвишаване на прогнозите, не очаквам силен ръст на еврото днес. Ръстът на еврото може да започне и да продължи няколко дни или дори една седмица, ако информационният фон подкрепя бичовете. До края на седмицата ще бъдат публикувани много важни отчети и събития. Така че, бичовете имат добра възможност да нараснат с 60-80 пункта, ако новините са в тяхна полза. За мечките ще бъде много трудно. Фед едва ли ще укрепи своята "ястребова" позиция, а икономическите данни от САЩ може отново да са по-слаби от очакваното. Не всички отчети може да са слаби, но дори и половината от тях да са слаби, това няма да позволи на мечките да продължат своите атаки.
На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар и се консолидира под корективното ниво от 38.2% при 1.0876. Така процесът на спад може да продължи към нивото на Фибоначи от 50.0% – 1.0794. Днес на индикаторите CCI и RSI се образува "бичова" дивергенция, която позволява известен ръст към 1.0876. Консолидацията под 1.0794 ще позволи по-нататъшно намаляване в очакванията.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите откриха 8,992 дълги позиции и затвориха 2,165 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се обърна към "мечи" преди няколко месеца, но в момента биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 189,000, докато късите позиции са общо 153,000.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за закупуването на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната си политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат високи още няколко месеца, което ще направи долара по-атрактивен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото, дори според COT отчетите, изглежда значителен. Въпреки това, не трябва да се забравя, че графичният анализ в момента не позволява уверено изявление за силен спад на еврото.
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – БВП за второто тримесечие в Германия (08:00 UTC).
Еврозона – БВП за второто тримесечие (09:00 UTC).
Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (12:00 UTC).
САЩ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).
На 30 юли в икономическия календар има четири важни събития. Въздействието на информационния фон върху настроението на търговците ще бъде осезаемо днес.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продаването на двойката ще бъде възможно при отскок от нивото 1.0842 на часовата графика, целейки 1.0809. Покупки могат да се разгледат с цел 1.0842, тъй като имаше отскок от нивото 1.0809. Информационният фон може да повлияе на движението на двойката днес.
Фибо нивата са построени от 1.0668 – 1.0949 на часовата графика и от 1.0450 – 1.1139 на 4-часовата графика.