В сряда двойката EUR/USD се върна до 76.4% от корекционното ниво на Фибоначи при 1.0822. Отскокът от това ниво подкрепи американския долар и възобнови спада към нивото на Фибоначи 61.8% при 1.0822. Консолидация над нивото 1.0858 може да показва по-значително повишение за еврото. Двойката се установи под каналът на тренда, но мечките може да имат достатъчно инерция само за корекционна вълна.
Ситуацията със вълните стана малко по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната възходяща вълна надмина пика на предишната вълна и може да се счита за завършена. Следователно мечките започнаха да формират корективна вълна. За да обърнат тенденцията на „бичи“ пазар, мечките трябва да пробият дъното на предишната низходяща вълна, около нивото 1.0668. Това би изисквало допълнителен спад от около 180 точки, което може да отнеме 2-3 седмици, предвид текущата активност на трейдърите.
В сряда информацията подкрепи както биковете, така и мечките. Утринните индекси на бизнес активността в Германия и еврозоната не оправдаха очакванията, разочаровайки биковете. Въпреки това, американските индекси на бизнес активността подкрепиха купувачите. Секторът на услугите показа положителна тенденция (от 55.3 до 56.0), но индексът на производствения сектор спадна от 51.6 до 49.5. В резултат на това нито биковете, нито мечките имаха ясно предимство. Текущата пауза вероятно е временна. Мечките не успяха да продължат формирането на корективна вълна вчера, и биковете сега се оттеглят. Направлението на пазара зависи значително от икономическите отчети, които напоследък предизвикват разочарование. Ако данните от САЩ останат слаби, спадът на двойката може да продължи.
На 4-часовата графика, двойката се е обърнала в полза на щатския долар и се е консолидирала под нивото на Фибоначи от 38.2% при 1.0876. Това предполага, че спадът може да продължи към нивото на Фибоначи от 50.0% при 1.0794. Днес не се наблюдават възникващи дивергенции в нито един индикатор. Спадът продължава, след като беше идентифицирана "меча" дивергенция на индикатора CCI.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT)През последната отчетна седмица спекулантите откриха 14 108 дълги позиции и закриха 7 018 къси позиции. Сантиментът на "Некомерсиалните" промени се към мечи преди няколко седмици, но в момента бичите са доминиращи. Спекулантите сега държат 180 000 дълги позиции и 155 000 къси позиции.
Очаква се ситуацията да продължи да благоприятства мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. За разлика от това, доходността в САЩ ще остане висока още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото остава значителен, дори според COT отчетите. Въпреки това, графичният анализ в момента не подкрепя силен мечи поглед към еврото.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:Еврозона – Индекс на бизнес климата на IFO в Германия (08:00 UTC)САЩ – Начални заявления за безработица (12:30 UTC)САЩ – Основни поръчки на трайни стоки (12:30 UTC)САЩ – БВП за Q2 (12:30 UTC)Икономическият календар за 25 юли включва няколко важни събития. Влиянието на новините върху чувствата на търговците днес може да бъде умерено, особено следобед.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USDПродаването на двойката беше възможно след консолидация под нивото от 1.0917 на часовата графика, с целеви нива 1.0858. Тъй като мечките успяха да пробият под нивото от 1.0858, позициите за продажба могат да се задържат с целеви нива 1.0822 и 1.0785–1.0797. Бих избягвал покупките в краткосрочен план, тъй като тенденцията наскоро се промени към меча.
Фибоначи нивата са построени между 1.0917–1.0668 на часовата графика и 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.