В четвъртък двойката EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и падна, като се консолидира под корективното ниво от 100.0% при 1.0917. Спадът в котировките може сега да продължи към следващото ниво на Fibonacci от 76.4% при 1.0858. Отскокът от долната линия на възходящия тренд канал ще благоприятства еврото и ще запази "бичия" тренд. В този случай ръстът в котировките ще се възобнови. Консолидация под канала ще означава край на "бичия" тренд.
Вълновият модел стана по-сложен. Новата възходяща вълна премина върха на предишната вълна и продължи да се формира, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие минимума на предходната вълна. Така се появиха два признака за промяна на тенденцията от "меча" към "бича". Информационният фон поддържа търговците-бикове вече над две седмици. Следователно мечките в момента нямат възможност дори да формират корективна вълна. Понастоящем няма признаци за промяна на тенденцията към "меча".
Информацията в четвъртък не даде на мечките никакви шансове да се възстановят дори малко. Въпреки това се случи чудо и щатският долар показа растеж. ЕЦБ не взе важни решения относно паричната политика. Въпреки това, на пресконференция Кристин Лагард заяви, че решението за намаление на лихвения процент през септември все още не е взето. Допълнително облекчаване на паричната политика ще бъде подходящо само ако инфлацията в Еврозоната продължи да се забавя. Регулаторът ще обръща специално внимание на основната инфлация и инфлацията в сектора на услугите, която се забавя много по-бавно от основния показател. Според Лагард, решение дали намалението на лихвения процент е подходящо ще бъде взето през септември. В противен случай, ЕЦБ ще удължи паузата. Строго казано, пазарът имаше възможност да купи еврото вчера, но го правише през последните три седмици. Търговците вече са включили най-"ястребовото" възможно решение на ЕЦБ.
На 4-часовата графика валутната двойка се консолидира над корективното ниво от 38.2% при 1.0876. Следователно, процесът на растеж може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 23.6% при 1.0977. Индикаторът CCI формира "мечи" дивергенция, което позволи на спада да започне. На часовата графика трябва да се формира корективна вълна, и има сигнали за продажба, които указват потенциален спад към долната линия на възходящия канал. Следователно, в близко бъдеще, еврото ще продължи да спада.
Доклад на Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите са отворили 1,460 дълги позиции и са затворили 11,682 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се превърна в "мечо" преди няколко седмици, но в момента има равновесие между биковете и мечките. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 165 хиляди, докато късите позиции са общо 162 хиляди.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на евро, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. Въпреки това, те ще останат на високи нива в Америка за няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен, дори според отчетите на COT. Броят на късите позиции сред професионалните играчи в момента нараства. Въпреки това, е важно да се вземе под внимание графичният анализ, който в момента предполага противоположни заключения.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Икономическият календар не съдържа важни събития за 19 юли. Затова информационният фон няма да повлияе на настроенията на трейдърите днес.
Прогноза за EUR/USD и съвети към трейдърите:
Продажбата на двойката беше възможна при консолидация под нивото от 1.0917 на часовата графика, с цел 1.0858. Тези сделки могат да се запазят отворени. Покупката ще стане възможна при отскок от нивото от 1.0858 на часовата графика с цел 1.0917.
Нивата на Фибоначи са базирани на 1.0917 – 1.0668 на часовата графика и 1.0450 – 1.1139 на 4-часовата графика.