В четвъртък, двойката EUR/USD се консолидира над корективното ниво от 23.6%-1.0843 и продължава да се покачва към корективното ниво от 0.0%-1.0917. Вчера доларът получи още един „удар на съдбата“ под формата на инфлационен доклад, който стана основната причина за новото отстъпление на мечките. Възходящият тренд канал сигнализира „бичи“ тренд на пазара.
Ситуацията с вълните е станала по-сложна. Новата възходяща вълна прескочи върха на предишната и продължава да се формира, докато последната завършила низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната. По този начин се появиха два знака за промяна на тренда от „мечи“ към „бичи“. Миналата седмица биковете получиха подкрепа от важен информационен фон, който доведе до уверено покачване на двойката. Тази седмица само един отчет за инфлацията в САЩ ясно посочи падането на долара, но това беше достатъчно за ново покачване на двойката.
Информационният фон в четвъртък отново не даде на мечките никакъв шанс. Инфлацията в САЩ забави повече, отколкото трейдърите очакваха, което послужи като основа за нови продажби на долара. По мое мнение, освен този отчет, нищо друго тази седмица не подтикна трейдърите към продажби на американската валута. Някои експерти смятат, че Джером Пауъл е смекчил своята реторика относно паричната политика, но аз не мисля, че това е така. Пауъл отново каза заветната фраза, че Фед е готов да започне облекчаване на политиката, но са необходими повече данни, за да се уверят, че инфлацията се движи стабилно към 2%. Чуваме тази фраза всеки месец от януари. През цялото това време инфлацията в Америка е в диапазона от 3.0-3.7%, така че всеки път Пауъл говори за готовност за облекчаване, но „инфлацията трябва да бъде по пътя към 2%“. Не чухме нищо ново тази седмица. Въпреки това пазарът е разбрал всичко, което му трябва сам. Сега е убеден в намаление на лихвите през септември.
На 4-часовата графика, двойката извърши ново обръщане в полза на еврото след формиране на нова "бичи" дивергенция с индикатора CCI и отскок от корективното ниво от 61.8%-1.0714. По-късно двойката се консолидира над нивото на Фибоначи от 50.0%-1.0794 и достигна корективното ниво от 38.2%-1.0876. Отскокът от това ниво ще играе в полза на американската валута и ще доведе до известно спадане към 1.0794. Затваряне над 1.0876 ще увеличи вероятността за продължаване на растежа към следващото ниво на Фибоначи от 23.6%-1.0977. Днес не се наблюдават нови дивергенции в нито един от индикаторите.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулаторите затвориха 4,094 дълги позиции и отвориха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Неспекулативни" се обърна в мечи преди няколко седмици и в момента се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 167,000, докато броят на късите позиции е 175,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се влошава в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността от банкови депозити и държавни облигации. В Америка те ще останат на високи нива поне още няколко месеца, което прави долара по-атрактивен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото е значителен дори според отчетите на COT. Броят на късите контракти сред професионалните играчи се увеличава.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
САЩ – Индекс на производствените цени (12:30 UTC).
САЩ – Индекс на потребителските настроения на Университета в Мичиган (14:00 UTC).
Календарът на икономическите събития за 12 юли включва две не много значими записи. Въздействието на информационния фон върху настроението на търговците днес може да бъде слабо.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Продажбата на двойката е възможна днес при отскок от нивото 1.0917 на часовата графика с цел 1.0843. Покупка беше възможна при затваряне над 1.0843 с цел 1.0917. Тези сделки все още могат да бъдат задържани отворени, но днес вероятността за корекция е по-висока. Освен ако отново няма разочароващи доклади от САЩ.
Нивата на Фибоначи са конструирани от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.