EUR/USD
Вчерашните данни за инфлацията в САЩ надминаха дори най-оптимистичните очаквания: Индексът на потребителските цени спадна от 3.3% годишно на 3.0% годишно спрямо очакваните 3.1% годишно, а основният CPI показа 3.3% годишно срещу прогнозираните 3.4% годишно. Търговците сега оценяват вероятността за намаляване на лихвения процент през септември на 86.7%, а доходността на 5-годишните американски държавни облигации спадна от 4.23% на 4.14%. Фондовият пазар (S&P 500) загуби 0.88%, въпреки че, за да бъдем коректни, индексите приключиха със смесени резултати – Dow Jones +0.08%, Russell 2000 +3.77%, Nasdaq -1.92%. В момента настроението на инвеститорите клони към избягване на риска, и въпреки че еврото е избрало краткосрочен алтернативен сценарий с растеж, все още има висока вероятност за обръщане.
На седмичната графика цената се е доближила до горната граница на низходящия ценови канал. Ако цената достигне тази граница в понеделник, тя ще удари точно нивото от 1.0905. Ако е днес, ще бъде на целевото ниво от 1.0905, тъй като каналът се понижава всяка седмица. Вероятността за пробив над този канал е около 40%, и ако се случи, растежът може да бъде значителен, надхвърлящ 1.11 (референтната точка от върха на 28 декември 2023 г.).
Очакваме обръщането да се случи по-рано, от нивото 1.0964 (върховете от 13 март и 21 ноември 2023 г.), тъй като Marlin все още е в състояние да формира дивергенция с цената на дневния график. Най-добрата стратегия в настоящата ситуация е изчакването, тъй като цената не пада от текущите нива и не се е консолидирала над 1.0905. Обемът на вчерашната търговия беше най-високият за почти 3 месеца – покачването бе категорично поради затваряне на близко разположените Stop Loss поръчки, тъй като много играчи очакваха падане на еврото. Докато (и ако) играчите не се преориентират към очакване за растеж на еврото, рискът от спад остава висок.
На 4-часовата графика, цената и осцилаторът са формирали пълна дивергенция. Това не пречи на еврото да достигне нивото от 1.0905, така че има малка вероятност цената да не се изкачи над най-близкото ниво на съпротива от 1.0905. На седмичната графика това ще се появи като фалшив пробив на линията на MACD. Разбира се, това е много оптимистичен сценарий за мечките, но докато не се консолидира над 1.0905, приемането на обратното би било прекалено оптимистично за биковете.