Американският долар преживя поредно мечо изпълнение в петък. Имаше конкретни причини за това под формата на разочароващи отчети за безработицата и Nonfarm Payrolls в САЩ. Преди това сме споменавали, че проблемът с долара се крие в прекомерно високите очаквания на пазара за макроикономическите показатели. Това обаче не отменя факта, че логическата верига "данни по-слаби от прогнозите – спад на валутата" функционира. Така доларът продължи да се понижава през изминалата седмица.
В действителност, понижението на американския долар не беше толкова значително, тъй като волатилността остава ниска или "на нула". Въпреки това, сегментите на растеж на долара също са слаби. В момента се е формирала локална възходяща тенденция, подкрепена от трендовата линия. Следователно, търговците трябва да гледат нагоре в близко бъдеще. През новата седмица ще има едно събитие, което може да закара още един пирон в ковчега на американския долар. Това е отчетът за инфлацията в САЩ. Почти всяка стойност би могла да провокира спад на долара, тъй като прогнозите предполагат, че инфлацията е останала непроменена през юни. Затова EUR/USD двойката може леко да претърпи корекция. Въпреки това, търговците трябва да разберат, че отново говорим за най-слабите движения, независимо дали е надолу или нагоре.
На 5-минутната времева рамка се формира един сигнал за търговия. Веднага след публикуването на макро данните за САЩ, двойката отскочи от нивото 1.0836 и рязко падна с около 30 пипса. Все пак, тя също толкова бързо и рязко се върна към изходната си позиция. Смятаме, че не е препоръчително да се отварят сделки по време на публикуване на важни данни. Във всеки случай, не би било възможно да се направи печалба от къси позиции, тъй като еврото не можа дори да достигне най-близкото целево ниво, което беше само на 39 точки разстояние.
COT отчет:Последният COT отчет е с дата 25 юни. Нетната позиция на некомерсиалните търговци остава бичи настроена за дълго време и продължава да бъде такава. Опитът на мечките да поемат контрола се провали жалко. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) нараства. В момента те са приблизително равни, което показва новия опит на мечките да завземат инициативата.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичната графика показват, че има добра вероятност за по-нататъшно спадане. Във всеки случай, низходящата тенденция не е прекъсната.
В момента червената и синята линия се приближават една до друга, което показва увеличение на късите позиции върху еврото. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за некомерсиалната група намаля с 4,100, докато броят на късите позиции се увеличи с 12,300. В резултат нетната позиция намаля с 16,400. Според COT отчетите, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1HНа едночасовата графика, EUR/USD не успя да пробие зоната 1.0658-1.0669 и реши да не губи време, като вместо това формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща трендова линия, над която се поддържа възходящият тренд. Този тренд може да приключи още тази седмица, но ще отнеме поне няколко дни, докато цената падне до трендовата линия. Не е възможно да се потвърди краят на възходящия тренд, без да се пробие тази линия и линиите на индикатора Ichimoku. Освен това, докладът за инфлацията в САЩ може да окаже допълнителен натиск върху долара.
На 8 юли подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0722) и Kijun-sen (1.0776). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите стоп лос на нивото на "break-even," ако цената се е придвижила в желаната насока с 15 пипа. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник няма важни събития в САЩ или Еврозоната. EUR/USD може да продължи да се покачва за известно време поради текущия импулс, но очакваме поне лека надолу корекция преди излизането на доклада за инфлацията.
Описание на графиката:Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на един часов времеви интервал от четири часовия. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция за всяка категория търговци;