Във вторник двойката EUR/USD падна до корективното ниво от 61.8% (1.0722) и след това се обърна в полза на еврото. Към сряда сутринта котировките се повишиха до 50.0% нива на Фибоначи при 1.0760. Отскокът на двойката от това ниво ще е в полза на щатския долар и известен спад към нивата 1.0722 и 1.0676. Консолидацията над нивото 1.0760 ще позволи допълнителен растеж към важната зона на съпротива от 1.0785–1.0797.
Тази седмица ситуацията с вълните стана по-сложна. Нова възходяща вълна проби върха на предишната вълна, но пробивът е слаб и информационният фон не подкрепя категорично "биковете". Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна, което може да се счита за признак на промяна на тренда от "мечи" към "бичи". Имаме два такива признака, но искам да насоча вниманието на трейдърите към факта, че само с няколко точки беше пробит последният връх от 18 юни. Бих казал, че в момента имаме хоризонтално движение, а не промяна на тренда към "бичи".
Информационният фон във вторник беше доста интересен. В крайна сметка, еврото показа леко покачване, което може да се счита за реакцията на пазара към доклада за инфлацията в ЕС и речта на Кристин Лагард. Споменавам също така и доклада JOLTS, който беше леко по-добър от прогнозите, но в същото време по-лош от предишната му стойност, която беше ревизирана. Вчерашното умерено покачване на двойката съответства на информационния фон, който слабо подкрепяше "биковете". Ситуацията може да се промени до края на седмицата, и "мечките" могат да преминат в нападение. Обаче не очаквам силни движения днес, тъй като пазарът като цяло не е готов за активни действия. Днес има много доклади, и всеки от тях може да предизвика реакция. Това означава, че може да видим доста обръщания през целия ден.
На 4-часовия график, валутната двойка направи ново обръщане в полза на еврото след формиране на нова "бичи" дивергенция на индикатора CCI. На 4-часовия график преди седмица имаше пробив под трендлинията, което промени настроението на трейдърите към "мечешко." Така че, всяка "бича" дивергенция (според мен) е сигнал за корекция. На почасовия график имаме признаци на промяна на тренда към "бичи," но не бих бързал да правя такива заключения.
Отчет за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 4,094 дълги позиции и отвориха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се обърна в "мечешко" преди няколко седмици и в момента се усилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 167,000, докато броят на късите позиции е 175,000.
Ситуацията ще продължи да благоприятства мечките. Не виждам дългосрочни причини да купувам еврото, тъй като Европейската централна банка започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ, обаче, те ще останат високи още поне няколко месеца, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото дори изглежда значителен според COT отчетите. В момента броят на късите позиции сред професионалните играчи се увеличава.
Новинарски календар за САЩ и еврозоната:Еврозона:
Германия PMI на услуги (07:55 UTC)EV PMI на услуги (08:00 UTC)САЩ:
ADP Промяна на заетостта извън селското стопанство (12:15 UTC)Първоначални молби за безработица (12:30 UTC)PMI на услуги (13:45 UTC)ISM PMI на услуги (14:00 UTC)Протоколи от заседанието на FOMC (18:00 UTC)Календарът на икономическите събития отново включва много важни събития на 3 юли. Новинарският фон може да повлияе на настроението на трейдърите през целия ден, но активността на трейдърите остава слаба.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:Продаването на двойката е възможно при отскачане на часовата графика от нивото на 1.0760, с целеви нива на 1.0722 и 1.0676. Алтернативно, продаването от зоната 1.0785 – 1.0797 със същите целеви нива също е възможно. Виждам малко причини за покупки при напълно хоризонтално движение. Смятам, че не си заслужава да се рискува с покупки сега.
Фибоначи мрежите са построени от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.