В петък валутната двойка EUR/USD направи обръщане в полза на щатския долар около корективното ниво от 61.8%-1.0722 и се понижи до нивото на Фибоначи от 76.4%-1.0676. Такова движение беше очаквано. Отскокът на двойката от нивото 1.0676 вече работи в полза на европейската валута и започна да се покачва към нивото 1.0722. Отскокът днес от това ниво ще върне двойката в "мечите ръце" с потенциално понижение обратно до 1.0676. Задържането над нивото 1.0722 ще увеличи вероятността за по-нататъшен ръст към следващото корективно ниво от 50.0%-1.0760.
Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна се оказа много слаба и не успя да премине върха на предишната вълна. Последната низходяща вълна (която може би още не е завършена) също не успя да пробие дъното на предишната вълна. По този начин, "мечешкият" тренд продължава, но в близко бъдеще може да се появи първият знак за промяна към "бичи" тренд. Този знак ще бъде пробивът на върха на последната възходяща вълна от 18 юни. Ако това не се случи, ще очаквам връщане към нивото от 1.0676.
Информационният фон в петък повлия на настроенията на търговците, но не мога да кажа, че беше силен. Показателите за бизнес активност в Европейския съюз и Германия се оказаха по-слаби от очакванията на търговците, което доведе до продажби на двойката през първата половина на деня. Американските показатели за бизнес активност бяха малко по-добри от прогнозите, но мечките не успяха да пробият нивото от 1.0676, така че спадът не продължи. Комбинацията от графичен и информационен анализ работи доста добре в петък. Бъдещите перспективи за двойката EUR/USD зависят повече от графичния анализ, тъй като информационният фон тази седмица ще бъде относително слаб.
На 4-часовата графика, двойката направи ново обръщане в полза на еврото след формиране на "бичи" дивергенция на индикатора CCI. Котировките се върнаха до нивото на Фибоначи от 61.8%-1.0714, но аз все още не вярвам в дългосрочно покачване на еврото. Миналата седмица на 4-часовата графика имаше затваряне под тренд линията, което промени настроението на търговците към "мечи". Затова очаквам малка (по сила) корекция сега, последвана от възобновяване на "мечия" тренд. Препоръчвам в момента използването на нивата от часовата графика.
Commitments of Traders (COT) доклад:
По време на последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 1260 дълги позиции и откриха 22966 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана "мечо" преди няколко седмици, и продавачите в момента увеличават своите позиции отново. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 187 хиляди, докато късите позиции възлизат на 144 хиляди. Разликата се стеснява.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да купуваме еврото, тъй като ЕЦБ започна да смекчава своята парична политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат на високо ниво поне още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на европейската валута, дори според COT докладите, изглежда впечатляващ. Ако все още има "бичи" настроение сред големите играчи сега и еврото пада, къде ще бъде еврото, когато настроението се обърне в "мечо"?
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз - Индекс на бизнес климата в Германия (08:00 UTC).
На 24 юни икономическият календар съдържа само една второстепенна записка. Въздействието на информационния фон върху настроенията на търговците днес ще бъде много слабо.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговци:
Продажбите на двойката бяха възможни на часовата графика с отскачане от нивото 1.0760, с целева стойност 1.0676 и 1.0602. Първата цел беше достигната и отскачането от него викаше за затваряне на сделките. Нови продажби са възможни с отскачане от нивото 1.0722. Покупката на еврото беше възможна на часовата графика с отскачане от нивото 1.0676, с целева стойност 1.0722. Тези сделки може да се държат отворени. Ако цената затвори над 1.0722, целта за биковете ще бъде 1.0760. Нивата на Фибоначи са построени на 1.0602-1.0917 на часовата графика и на 1.0450-1.1139 на 4-часовата графика.