В петък, двойката EUR/USD продължи възходящото движение след отскок от зоната на подкрепа 1.0785–1.0797. Успя да се консолидира над нивото на Фибоначи от 61.8% при 1.0837, което отваря възможност за по-нататъшен растеж към следващото ниво на Фибоначи от 76.4% – 1.0892. Само консолидация под зоната 1.0785–1.0797 и възходящият трендов канал ще позволи очаквания за мечи тренд и значителен спад на еврото. Биковете все още не са готови да се откажат от контрол върху пазара.
Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна едва успя да пробие ниската стойност от 23 май с само няколко точки. Това е първият знак за промяна на тренда от възходящ към низходящ. Консолидация под възходящия тренд канал ще потвърди напредъка на мечките. Въпреки че е постепенен и без силен низходящ натиск, на пазара се случва обрат. Според мен новият низходящ тренд може да бъде доста силен, тъй като последният ръст на еврото повдигна много въпроси. Въпреки това, трендът първо трябва да започне.
Новините в петък не позволиха на мечките да напреднат. Индексът на потребителските цени в Еврозоната се повиши повече от очакванията на трейдърите през май, поставяйки под съмнение облекчаването на паричната политика на ЕЦБ тази седмица. Европейският регулатор вече реши да намали трите ключови лихвени процента, но трейдърите в петък мислеха, че ЕЦБ може да вземе още един месец и половина пауза, за да избегне рисковете. Те имат добър пример с инфлацията в САЩ, която все още не е паднала под 3%. По сходен начин, европейската инфлация може да следва същия път. Продажбите на дребно в Германия отново не отговориха на прогнозите, показвайки спад от 1.2%.
На 4-часовата графика двойката отскочи от нивото 50,0% Fibonacci при 1.0862 и обърна в полза на американския долар. Въпреки че излезе от "клиновата" формация, предполагам, че може да се формира низходящ тренд през следващите седмици и месеци, тъй като новинарският фон е доста противоречив и не подкрепя изключително бичите настроения. Не бих считал консолидация над нивото 1.0862 за сигнал за купуване, предвид че вече имаше две такива консолидации през последните седмици.
Доклад за ангажименти на търговците (COT Report):През последната отчетна седмица спекулантите откриха 2,082 Long договора и затвориха 14,015 Short договора. Настроението на групата "Non-commercial" стана мечо преди няколко седмици, но сега биците отново придобиват надмощие и увеличават своето предимство. Общият брой на Long договорите, държани от спекулантите, сега е 184,000, докато Short договорите са 127,000. Разликата отново се увеличава в полза на бици.
Въпреки това, ситуацията ще се промени в полза на мечките. Не виждам дългосрочна причина за купуване на евро, тъй като ЕЦБ е готова да започне облекчаване на монетарната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ доходността ще остане висока, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Засега е важно да се реагира на данните от графичния анализ и COT отчетите, които показват продължаващо биче настроение.
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:Еврозона – Германски PMI за производството (07:55 UTC)Еврозона – PMI за производството (08:00 UTC)САЩ – PMI за производството (13:45 UTC)САЩ – ISM PMI за производството (14:00 UTC)Календарът на икономическите събития за 3 юни включва няколко записа, като ISM индексът се откроява. Новинарският фон може умерено да повлияе на настроенията на трейдърите днес.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:Продаването на двойката беше възможно при консолидация под нивото 1.0837 с цел в зоната на подкрепа 1.0785–1.0797. Тази цел беше достигната. Нови продажби могат да се разглеждат при консолидация под зоната 1.0785–1.0797 с цели на 1.0748 и 1.0692. Алтернативно, продаването може да се извърши, ако двойката се затвори под 1.0837 с цел 1.0785–1.0797. Купуването на евро беше възможно при отскачане от зоната 1.0785–1.0797 с цел 1.0837. Тази цел беше достигната вчера. Днес е възможно да се остане в покупки с цел 1.0892.