В сутрешната ми прогноза, обърнах внимание на нивото 1.0778 и планирах да взема решение за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи там. Спадът и образуването на фалшив пробив там дадоха отлична точка за вход в дълги позиции, което доведе до покачване на двойката с повече от 20 пункта, което е голяма част от днешната пазарна волатилност. Тъй като търговията остана в рамките на страничния канал, техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EURUSD, трябва:
Добрите данни за Германия и ZEW индексите предизвикаха покупки на еврото през първата половина на деня, но дали биковете ще успеят да пробият над седмичния връх е доста труден въпрос. Пред нас е индексът на производствените цени в САЩ, който изключва храните и енергийните цени и е по-важен. Не забравяйте за речта на председателя на Федералния резерв, Джером Пауел, чиято твърда позиция по отношение на инфлацията и несигурността във връзка с лихвените проценти може да предизвика рязко падане на европейската валута и засилване на щатския долар. Като се има предвид, че не сме излезли извън страничния канал, ще действам според плана за първата половина на деня: Планувам да купувам евро възможно най-ниско, разчитайки повече на подкрепата при 1.0778, където се намират подвижните средни, които играят на страната на биковете. По аналогия с това, което обсъдих по-горе, формирането на фалшив пробив на това ниво ще бъде подходяща възможност за влизане на пазара с очакване на възходящо движение към зоната 1.0805. Но пробив и обновяване отгоре надолу на този диапазон на фона на мека позиция на Федералния резерв ще доведе до укрепване на двойката с шанс за пробив към 1.0832, което ще позволи продължаване на възходящия тренд с излизане над горната граница на страничния канал. Най-далечната цел ще бъде зоната 1.0857, където ще запиша печалби. При вариант на намаляване на EUR/USD и липса на активност около 1.0778 следобед, ще се върне пазарното равновесие. В този случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив в зоната на следващата подкрепа 1.0753. Ще отворя дълги позиции веднага от 1.0726 с цел възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:
Продавачите се опитаха, но резултатът беше по-скоро разочароващ. Преди да влизам в къси позиции днес, искам да ги видя в зоната на съпротива на 1.0805, към която двойката се насочва сега. Фалшиво проникване от твърдите позиции на Федералния резерв и нарастващите производствени цени биха били подходящи сценарии за отваряне на къси позиции с перспектива за спад на еврото и повторно обновление на подкрепата при 1.0778. Пробив и консолидация под този диапазон и това ниво, което вече беше пробвано веднъж днес, както и обратен тест отдолу нагоре, ще дадат още една точка за продажба с движение на двойката към зоната на минимума 1.0753. Най-отдалечената цел ще бъде минимум от 1.0726, където ще запиша печалби. Тест на това ниво ще покаже, че двойката е заключена в страничния канал. В случай на възходящо движение на EUR/USD следобед и липса на мечки при 1.0805, биковете получават шанс за по-нататъшна възходяща тенденция. В този случай ще отложа продажбите до теста на следващата съпротива от 1.0832. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0857 с цел за низходяща корекция от 30-35 точки.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 7 май показа намаление на късите позиции и увеличение на дългите. Това подсказва, че търсенето на рискови активи остава сравнително слабо след срещите на централните банки. Фактът, че броят на дългите и късите позиции е почти равен, показва липса на предимство за която и да е от страните, което графиката потвърждава. Сега търговците ще изчакват нови статистики и ключови показатели, но търговията ще продължи в страничния канал с леко предимство за купувачите на рискови активи. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са нараснали с 3,409 до 170,594, докато късите нетърговски позиции са намалели с 7,958 до 166,004. В резултат разликата между дългите и късите позиции е нараснала с 2,295.Индикаторни сигнали:
Мобилни средни (Moving Averages)
Търговията се извършва над 30 и 50-дневните мобилни средни, което показва по-нататъшен растеж на двойката.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на мобилните средни на часовата графика H1, което се различава от общото дефиниране на класическите дневни мобилни средни на дневната графика D1.
Болинджър банди (Bollinger Bands)
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0778, ще действа като поддръжка.
Описание на индикаторите:
Мобилна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.Мобилна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Период на бърза EMA 12. Период на бавна EMA 26. Период на SMA 9.Болинджър банди. Период 20.Некомерсиални търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.Дълги некомерсиални позиции представляват общия дълъг отворен позиция на некомерсиалните търговци.Къси некомерсиални позиции представляват общия къс отворен позиции на некомерсиалните търговци.Общата нетна позиция на некомерсиалните търговци се различава между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.