Валутната двойка EUR/USD в понеделник продължи да търгува между нивата на 1.0764 и 1.0806, с още две нива между тях - 1.0785 и 1.0797. Така валутната двойка се озова в предизвикателна зона, от която ще бъде доста трудно да излезе. Вчерашното възвръщане от корекционното ниво от 61,8% (1.0806) не позволи на биковете да продължат атаките си в рамките на възходящия тенденционен канал. Спад към нивото от 1.0764 и долната граница на коридора може да започне вече днес. Не очаквам значителен спад на европейската валута под канала преди края на деня.
Ситуацията с вълните остава непроменена. Последната спаднала вълна приключи на 1-ви май и не успя да достигне до нивото на предходната вълна, докато новата вълна нагоре вече е надминала пика на предходната вълна и продължава да се формира. Така се появи "биков" тренд, но лично съм съмнителен за перспективите му. През последните 2-3 седмици новинният фон подкрепи биковите трейдъри, но дали това ще продължи е несигурно. Икономиката на Европейския съюз преживява трудни времена, а ЕЦБ е готов да започне да олекотява своята парична политика много по-рано от Федералния резерв. За да променим тренда на "мечов", е необходимо нарушаване на най-ниското ниво от 1-ви май.
В понеделник не беше отбелязано значително новинарско събитие, но трейдърите няма да се оплакват от липсата на новини днес. В Европа новините ще бъдат на второ място. Сутринта стана известно, че окончателната инфлация в Германия за април остана непроменена на 2,2% на годишна база. В Европейския съюз инфлацията е малко по-висока, но все още много близо до целевото ниво на ЕЦБ. Затова очакванията за намаление на лихвените проценти на ЕЦБ през юни не са се променили. Джером Пауъл ще изнесе реч през деня, а неговите изказвания обикновено се очакват с нетърпение от пазара. Ако Пауъл отново спомене висока инфлация и несигурност относно времето за започване на олекотяване на паричната политика, мечките може би най-накрая ще направят очаквания пробив.
На 4-часовата диаграма двойката се върна до горната линия на "клина". Ново отблъскване от тази линия отново ще насърчи долара и ще доведе до нов спад към корекционното ниво от 23.6% (1.0644). Консолидация над "клина" ще увеличи вероятността за продължаващо нарастване към следващото ниво на Фибоначи от 50.0% - 1.0862, но по този момент не мога да считам, че това затваряне е настъпило. Днес не се наблюдават никакви незабавни различия.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През изминалата отчетна седмица спекулантите отвориха 3409 дълги договори и затвориха 7958 къси договори. Сентиментът на групата "некомерсиални участници" се обърна "мечево" преди няколко седмици, но сега има баланс между бикове и мечки. Общият брой на дългите договори, държани от спекуланти, в момента е 170 000, докато късите договори достигат до 166 000. Все пак ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Виждаме, че броят на късите позиции е нараснал от 140 000 на 166 000 през последните три месеца. През същия период броят на дългите позиции намаля от 202 000 на 170 000. Биковете владеят пазара твърде дълго и сега им е необходимо силно новинарско фоново за подновяване на "биковия" тренд. Серията лоши доклади от САЩ подкрепиха еврото, но в дългосрочен план са необходими още.
Календар с новини за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз - Потребителски индекс на цените в Германия (06:00 UTC).
Европейски съюз - Икономически индекс на настроението ZEW в Германия (09:00 UTC).
САЩ - Индекс на производителските цени (12:30 UTC).
САЩ - Слушане на реч от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл (14:00 UTC).
На 14 май, икономическият календар съдържа няколко събития, сред които се откроява речта на Пауъл. Влиянието на новинарския фон върху трейдърското настроение за останалата част от деня може да е умерено.
Прогноза за EUR/USD и Трейдърски съвети:
Нови продажби на двойката са възможни при затваряне под нивото от 1.0764 на часовия график, като целта е долният край на възходящия коридор. Бих разгледал купуване на еврото единствено след като двойката затвори над нивото от 1.0806 на часовия график, с цели от 1.0840 и 1.0874. Допълнително, купуването е възможно в случай на отблъскване от долната граница на възходящия канал.