В моята утрешна прогноза, обърнах внимание на нивото от 1.0842 и планирах да взема решения, базирани на него, за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. Издигането и формирането на фалшив breakout на това ниво предоставиха отлична точка за влизане в къси позиции, но дори съвсем слабите статистики за Германия и Еврозоната не доведоха до значително изпълнение на сигнала за продажба. В момента сме паднали с 10 точки и това е всичко за сега. Очевидно, цялото внимание е обърнато към втората половина от деня и данните за САЩ. От техническа гледна точка, всичко остава същото, но малко вероятно е, че най-близките нива ще имат значение.
За да отворите дълги позиции по отношение на EUR/USD, е необходимо:
Доста слабите данни за обема на индустриалните поръчки в Германия и по-сериозното намаление на обема на розничната търговия в Еврозоната през февруари тази година бяха доста очаквано пренебрегнати от трейдърите, въпреки че определено оказаха влияние върху възходящата тенденция през първата половина на деня. Във втората половина на деня очакваме данни за нивото на безработицата в САЩ, както и броя на заетите в сектора без селското стопанство и средния часов труд. По-малкият активен растеж на новите работни места през март ще доведе до рязък спад на долара и увеличение на EUR/USD, докато ако ситуацията се обърне наобратно, двойката може рязко да спадне, от което ще се опитам да се възползвам. С изказванията на членовете на FOMC Томас Баркин и Мишел Боуман е малко вероятно да доведе до промени на пазара, тъй като ситуацията в комитета вече е ясна - всички теглят пледа в своята посока, както подробно описах в сутрешния прогноз.
Както отбелязах по-горе, планирам да действам при спад след формирането на фалшив пробив около новата зона на подкрепа при 1.0805, формирана в резултат на вчерашната търговия. Това ще бъде подходящ вариант за покупки в очакване на повторно тестване на съпротивата при 1.0842, която все още трябва да бъде преодоляна. Пробивът и актуализирането на този обхват от горе надолу ще укрепи двойката с шанс за скок до 1.0875. Крайната цел ще бъде максимумът при 1.0909, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0805 във втората половина на деня след силни данни от САЩ, натиска върху еврото ще се засили, водейки до спад с перспективата за препроучване на 1.0765, където очаквам появата на по-големи купувачи. Планирам да вляза на пазара само след формирането на фалшив пробив. Плана ми е да отворя дълги позиции незабавно при отскачане от 1.0726 с цел корекция в горената посока с 30-35 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции за EUR/USD, се изисква:
Докато търговията остава под 1.0842, може да се очаква допълнително понижение на двойката, и сутрешният сигнал за продажба може да се използва. Друго фалшиво формиране на пробив около съпротивата при 1.0842, подобно на предишното, особено след силни данни от американския пазар на труда, ще предостави сигнал за продажба, което ще доведе до падане на двойката до 1.0805. Пробивът и консолидация под този обхват, както и обратнотестови отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба с падане на EUR/USD до около 1.0765, където купувачите ще станат по-активни. Крайната цел ще бъде минимумът при 1.0726, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня, както и липса на мечки при 1.0842, което ще е възможно при слаби данни от пазара на труда, купувачите ще получат възможност за построяване на допълнителна възходяща тенденция. В този случай ще отложа продажбата до теста на следващата съпротива при 1.0875. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при рибаунд от 1.0909 с цел корекция надолу от 30-35 точки.
В доклада COT (Ангажимент на Търговците) за 26 март се отбелязва намаление на дългите позиции и повишение на късите позиции. Въпреки скорошното заседание на Федералния резервен систем и гълъбовития тон на членовете на комисията, никой няма да се откаже от продажбата на рискови активи, докато инфлацията в САЩ не започне да спада, както ясно следва от доклада. И като се има предвид скорошните изказвания на представители на ЕЦБ, все по-натрапчиво намекващи за активен спад на инфлацията в Еврозоната и възможното скорошно отказване на високите лихвени проценти - няма повече възможности за еврото. Затова залагам на по-нататъшно развитие на бикарската тенденция на щатския долар и спада на еврото. Докладът COT показва, че дългите позиции на некомерсиалните участници спаднаха с 2,189 до 180,193, докато късите позиции на некомерсиалните участници скочиха с 14,959 до 148,999. В резултат разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,184.
Сигнали на индикаторите:
Преместващи средни
Търговията се провежда около 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва на пазарната неопределеност.
Забележка: Периодите и цените на движещите средни се разглеждат от автора върху часовия график Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни движещи средни на дневния график D1.
Болинджър Ленти
При спадане долната граница на индикатора, около 1.0815, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графика.
• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графика.
• Индикатор MACD (Сближаване/Отдалечаване на преместващите средни). Бърз ЕМА период 12. Бавен ЕМА период 26. СМА период 9.
• Болинджър Ленти. Период 20.
• Несделови трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи бързите пазари за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите несделови позиции представляват общата дълга отворена позиция на несделовите трейдъри.
• Късите несделови позиции представляват общата къса отворена позиция на несделовите трейдъри.
• Общата нетна позиция на несделовите е разликата между късите и дългите позиции на несделовите трейдъри.