В края на седмицата, която беше толкова благоприятна за долара, той продължава да доминира на пазара.
Както показват представените данни във вторник и четвъртък, индексите на потребителските и производителските цени отбелязват ускорение на инфлацията, като предоставят на политиците на Фед възможност да отложат олекотяването на монетарната политика.
Очакванията на пазара и икономистите по този въпрос се преместиха главно към юни или втората половина от годината. Според данните на CME Group вероятността за намаляване на лихвите на Фед през юни е над 50%.
Все пак, ако инфлацията продължи да ускорява, а американската икономика и пазарът на труда демонстрират същата устойчивост, началото на цикъла на олекотяване на монетарната политика на Фед може да бъде отложено за по-късен период, може би дори за следващата година.
Американският долар рязко се засили, подкрепен от ръста на доходността на държавните облигации на САЩ.
Въпреки това днес нарастването на тези доходности спря, както и ръстът на долара и неговият DXY индекс, който все пак успя да достигне 6-дневен връх днес на ниво от 103.25.
Следващата седмица ще се проведе заседанието на Федералния резерв. Решението му относно лихвения процент ще бъде публикувано в сряда (в 18:00 часа по Гринуич).
В момента се очаква широко, че лихвеният процент ще остане на текущото ниво от 5.50% на това заседание. Инвеститорите искат да чуят мнението на председателя на Феда Джером Пауъл за плановете на Феда за тази и следващата година. Също толкова интересни ще бъдат докладите на Феда с прогнози за лихвените проценти, инфлацията и икономическия растеж за следващите две години и, не по-малко важно, индивидуалните мнения на членовете на FOMC относно лихвените проценти.
В 18:30 часа започва пресконференцията на Федералния отворен пазарен комитет. Всякакви неочаквани изявления на Пауъл относно паричната политика на Феда ще предизвикат волатилност на доларовите котировки и на американската фондова борса.
Неговата склонност към хоукъретика относно високата инфлация и необходимостта от продължаване на борбата с нея ще засили долара. Обратното, довижната му позиция и намеци за възможно ранно започване на цикъла на ослабване на политиката на Феда ще предизвикат масови продажби на долари.
Въпреки това мнозинството от участниците на пазара продължават да очакват три редовни намалявания на лихвения процент от страна на Феда тази година и още две през следващата година.
От техническа гледна точка, за възобновяването на средносрочния булов тренд на доларовия индекс (CFD #USDX в терминала MT4) е необходимо да се пробие в зоната над ключовото ниво на съпротива от 103.70 (200 EMA върху дневния график).
Паралелно с това DXY остава в зоната на дългосрочния булов пазар, което прави дълги позиции над ключовото ниво на подкрепа от 100.75 (200 EMA на седмичния график) предпочитаеми.
Много първият сигнал за нови покупки тук може да бъде пробивът на важния ниво на съпротива от 103.50 (200 EМА на 4-часовия график, 50 EМА на дневния график).
Все пак, пробивът на важното краткосрочно ниво на подкрепа от 103.15 (200 EМА на 1-часовия график) може да бъде първият сигнал за увеличаване на късите позиции, като пробивът на последното ниско ниво от миналата седмица от 102.33 го потвърждава. Целите на падежа са ключовите нива на подкрепа от 102.00, 100.75, 100.00.
Нива на подкрепа: 103.15, 103.00, 102.70, 102.30, 102.00, 101.90, 101.00, 100.75, 100.00
Нива на съпротива: 103.50, 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30
Сценарии за търговия
Алтернативен сценарий: Пазарна поръчка за купуване на цена 103.60. Стоп поръчка на цена 103.10. Цели 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30
Основен сценарий: Пазарна поръчка за продажба на цена 103.10. Стоп поръчка на цена 103.60. Цели 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30
"Целите" съответстват на нивата на подкрепа/съпротива. Това също не означава, че непременно ще бъдат постигнати, но могат да служат като насока при планиране и поставяне на търговски позиции.