Миналият петък имаше само един сигнал за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутното графика и да обсъдим какво се случи. В моето предишно прогнозиране се фокусирах върху нивото от 1.0787 и препоръчах взимането на решения за влизане на пазара на базата на него. Валутната двойка се повиши, но поради ниската волатилност, която се приплюсна до около 20 пипса, нивото 1.0787 не бе тествано. Съответно валутната двойка не сформира никакви подходящи сигнали за влизане. През следобеда фалшивото пробиване при 1.0788 и продажният сигнал не донесоха очакваната печалба поради ниската волатилност.
За дълги позиции на EUR/USD
Миналият петък, данните за инфлацията в Германия, които съответстваха на прогнозите на икономистите, и изказванията на служители на Европейската централната банка Йоахим Нагел и Пиеро Чиполоне предоставиха малко подкрепа на еврото. Поради това валутата имаше шанс да се възстанови в отсъствието на важни данни от САЩ. Днес еврото може да получи подкрепа от прогнозата на Европейската комисия и от изказванията на служителите на ЕЦБ. Ако техният тон остане здрав или агресивен, вероятно валутната двойка ще се коригира нагоре.
Ще действам върху спад след фалшив пробив близо до най-близката поддръжка на 1.0777, която е в съответствие с булевите движещи средни. Това ще създаде добра точка за влизане в дълги позиции, осигуряваща възможност за възстановяване към областта на 1.0810. Фалшив пробив и надолният тест на този обхват ще създадат още една точка за влизане в дълги позиции, предвиждам получаване на още един покупен сигнал, насочен към 1.0835. Крайната цел се намира на височина 1.0864, където планирам да взема печалбите. Ако EUR/USD спадне и не показва активност на 1.0777 през първата половина на деня при отсъствие на важни данни, натиска върху двойката ще се върне и това може да заключи двойката в актов канал. В този случай ще опитам да вляза на пазара след като се формира фалшив пробив близо до 1.0751. Бих разгледал отваряне на дълги позиции при отскок от 1.0725 с цел нагорно коригиране от 30-35 пипса в рамките на деня.
За къси позиции върху EUR/USD:
Мечките се опитаха да повлияят на еврото, но не успяха много добре. Днес е необходимо да защитим новото съпротивление при 1.0810. Валутната двойка може да се движи към това ниво след като Европейската комисия публикува своите прогнози. Защитата на това ниво и формирането на измамно бягство оттам, заедно с мекото отношение на представителите на ЕЦБ, ще върне налягането върху валутната двойка, което може да я изпрати надолу към зоната на 1.0777 - ново съпротивление, установено миналия петък. Пробив и консолидация под този обхват, както и изпит през горе, ще предоставят ново входно ниво за продажба с очакване за понижение на валутната двойка до зоната на 1.0751. Крайната цел тук е нивото от 1.0725, където се планира да взема печалбата. В случай че EUR/USD се движи нагоре по време на европейската сесия без нагласа към мечките при 1.0810, купувачите ще продължат да изместват позиции. В такъв случай ще бъде възможно да се влезе на пазара след изпитването на следващото съпротивление при 1.0835. Възможно е също така да се продаде там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да инициирам къси позиции при отскок от 1.0864, с цел надолушна корекция от 30-35 пипса.
Доклад COT:
В доклада COT (Ангажимент на Търговците) за 30 януари имаше увеличение както в дългите, така и в късите позиции. След срещата на Федералния резерв става ясно, че никой не планира да променя нещо понастоящем. Освен това, последните американски данни за БВП и пазара на труда подсказват, че лихвите трябва да бъдат задържани на високо ниво колкото се може по-дълго. Намаляването им сега може да доведе до нова вълна на инфлационно налягане, с което централната банка се бори вече почти две години. Тази седмица обещава да бъде доста спокойна във връзка с икономическите доклади, така че можем да очакваме натоварването на еврото и укрепването на американския долар. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 5,170 на 200,360, докато късите некомерсиални позиции се увеличават с 4,723 на 111,589. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 666.
Индикаторни сигнали:
Преместващи средни:
Търгуване над 30- и 50-дневните преместващи средни показва тенденцията на биков опит за продължаване на възходящото движение.
Моля, имайте предвид, че времевият период и нивата на преместващите средни се анализират само за 1H график, който се различава от общото определение за класическите дневни преместващи средни на 1D график.
Bollinger Bands
Ако EUR/USD спадне, долният праг на индикатора около 1,0770 ще послужи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
• Преместваща средна за 50-дневен период, определяща текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума; отбелязана с жълто на графиката;
• Преместваща средна за 30-дневен период, определяща текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума; отбелязана със зелено на графиката;
• МACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence) с бърз ЕСП с 12-дневен период; бавен ЕСП с 26-дневен период; СМА с 9-дневен период;
• Bollinger Bands с 20-дневен период;
• Несделъчни търговци са спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания;
• Дълги несделъчни позиции представляват общия брой отворени дълги позиции от несделъчни търговци;
• Къси несделъчни позиции представляват общия брой отворени къси позиции от несделъчни търговци;
• Несделъчната нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на несделъчни търговци.