Вчера имаше няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0688 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от там. Ръстът и формирането на фалшива пробивка там бяха основа за продажбата на евро, но след движение на долата с 10 пункта, търсенето на рискови активи се възстанови. През втората половина на деня фалшивата пробивка на 1.0717 и сигналът за продажба не доведоха до никакъв резултат, но това не може да се каже за защитата и покупките около 1.0678. Движението нагоре от това ниво беше повече от 30 пункта.
За да отворите дълга позиция по EURUSD, са необходими следните стъпки:
Вчера Федералната резервна система остави ставките без промени, но прегледа прогнозите за инфлацията, което възстанови търсенето за долар. Политиците ясно дадоха да се разбере, че ставките на сегашните нива ще останат без промени за период, по-дълъг от прогнозирания, и че инфлацията ще се върне към целевото ниво не по-рано от 2026 година. Освен това, броят на намаленията на лихвените проценти за 2024 година е преразгледан в по-ниско направление. Днес през първата половина от деня ни очакват само данни за индикатора за потребителска доверие в еврозоната, както и изказването на президента на ЕЦБ, Кристин Лагард, от която трудно ще чуем нещо ново, въпреки че колегите й все по-често нагеждат за факта, че в еврозоната са постигнати върхови процентни ставки в рамките на настоящия цикъл на повишаване. Планирам да действам срещу текущата мечка тенденция само при намаляване до най-близката подкрепа на 1.0620. Фалшивото пробиване там ще предостави добра възможност за влизане в дългосрочни позиции с очакване за изграждане на възходяща корекция на валутната двойка с цел обновяване на съпротивление при 1.0663. Пробивът и тестването отгоре-надолу на този диапазон в условията на липса на важна статистика от еврозоната ще възстановят интереса към еврото и ще предоставят възможност за скок до 1.0697, където надолу се пресичат служебните средни скользящие, които подпомагат продавачите. Далечната цел е областта при 1.0733, където ще реализирам печалбата. Ако продължи намаляването на EUR/USD и отсъствието на активност при 1.0620, към което всичко и се движи, мечката тенденция ще продължи своето развитие. В този случай само фалшивото пробиване около 1.0590 ще даде сигнал за влизане на пазара. Ще отворя дългосрочни позиции веднага след отскок при 1.0554, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са нужни следните:
Търговците продължават да контролират пазара, което доказаха вчера във втората половина на деня след публикуването на новите прогнози от Федералната резервна система. Всичко, което те сега се нуждаят, е защита на най-близкото съпротивление на 1.0663, където средните скользящи се пресичат, като играят на страната на търговците. Лъжлив пробив на този ниво ще доведе до добра точка за влизане в продажба с движение надолу до 1.0620. След само пробив и закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу-нагоре, се надявам да получа още един сигнал за продажба с цел достигане на 1.0590 - новият месечен минимум, където очаквам да се проявят по-големи купувачи. Най-дългата цел е зона 1.0554, където ще реализирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0663, купувачите ще имат добра възможност за възстановяване. При такъв развой на събитията ще отложа късите позиции до новата съпротива 1.0697. Там също ще може да се продаде, но само след неуспешното закрепване. Ще отваря късите позиции веднага след скачка от максимума на 1.0733 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам за запознаване:
В COT отчета (Commitment of Traders) за 12-ти септември се наблюдава рязко намаляване на дългите позиции и само леко намаляване на късите. Много сериозни отрицателни промени в активността в еврозоната, както и преглед на ВВП за второто тримесечие в по-лоша посока - всичко това не спря Европейската централна банка да повиши отново лихвените проценти. Това, както сигурно си представяте, няма да доведе до нищо добро в близките перспективи, което и влошило рязкото падане на европейската валута. В близко бъдеще ще има заседание на Федералния резервен съвет и, ако комитетът реши също да повиши процентните ставки, еврото ще се прецака още повече спрямо долара, така че в сегашните условия се препоръчва да не спешите с покупките. В COT отчета се посочва, че дългите непазарни позиции се намаляват с 23 356 до равнището от 212 376, докато късите непазарни позиции се намаляват само с 205 до равнището от 99 296. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 6 589. Цената на затваряне намалява до 1.0736 спрямо 1.0728, което указва за мечовия пазар.
Индикаторни сигнали:
Преместващи средни
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва за продължаващо падане на двойката валути.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на часовия график H1 за преместващите средни и те се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни по дневния график D1.
Bollinger Bands
При намаляване, долният край на индикатора около 1.0590 ще бъде използван като поддържаща ниво.
Описание на индикаторите
• Преместваща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 50. Изобразена на графика с жълт цвят.
• Преместваща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 30. Изобразена на графика със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на движещите средни стойности) използва бързата EMA за период 12 и бавната EMA за период 26. Използва се и SMA за период 9.
• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20.
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използват фючърсен пазар за спекулативни цели, като отговарят на конкретни изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.