Валутната двойка EUR/USD в петък показа движения, които е много трудно да се опишат с думи. В общи линии, само един ден от миналата седмица струваше внимание - четвъртък. Бяха обявени резултатите от заседанието на ЕЦБ и пазарът с удоволствие започна да продава еврото, въпреки че регулаторът взе решението да повиши ключовата лихва още с 0,25%. Все пак, това вече няма значение, защото пазарът разбира, че ЕЦБ се приближава до края на цикъла на заостряне. Вече няма значение кога ще се случи последното заостряне, през септември или октомври. В петък нямаше важни събития нито в САЩ, нито в ЕС, което е ясно по волатилността на валутната двойка. Трябваше да се изкаже още веднъж Кристин Лагард, но, както виждаме, тя не сподели нищо интересно. Докладите за промишленото производство и потребителското настроение в САЩ провокираха лек спад на долара, но реакцията беше минимална.
Търговските сигнали също нямат особен смисъл за разглеждане. Най-напред цената бавно се придвижваше към областта от 1,0658 до 1,0669, след което отскочи с 10 пункта от нея и се задържа над нея със същия брой пунктове. Всяка от тези задържания е много трудно да се разглежда като сигнал. Ние считаме, че по време на американската търговска сесия (когато бе формиран първият сигнал), вече беше ясно, че няма да има движения, а волатилността е почти нулева, затова не следваше да влизаме на пазара.
Доклад COT:През петък излезе новият отчет COT за 12 септември. През последните 12 месеца данните от отчетите COT напълно съответстват настоящото на пазара. Нето позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да нарасва още през септември 2022 г., а приблизително в същото време започна да нарасва и европейската валута. През последните 6-7 месеца нето позицията практически не се увеличава, но евровалютата остава достатъчно висока и намалява сравнително бавно. Все пак намалява. Всяко силно падане започва от малко. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и все още остава достатъчно силна, но европейската валута постепенно се скатава надолу.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "чистата позиция" може да означава приключване на възходящата тенденция. Вероятно, това време настъпи. Червената и зелената линии се отдалечиха значително една от друга, което често предшества завършването на тенденцията и вече започнаха да се приближават. Все още се определяме за приключване на възходящата тенденция. През последната отчетна седмица броят на "Non-commercial" групата покупателни договори намаля с 23,3 хиляди, а броят на късите позиции се намали с 0,2 хиляди. Следователно, чистата позиция намаля с 23,1 хиляди договора. Броят на купувателните договори е по-голям от броя на продавателните договори с 113 хиляди у некомерсиалните трейдъри, но разликата намалява, което не може да не зарадва. В принцип, и без COT докладите е ясно, че европейската валута трябва да продължи да се понижава, но COT докладите подкрепят тази възможност.
Препоръчваме за запознаване:Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 18 септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD по 1H.На часовом таймфрейме валутната двойка запазва низходящата си тенденция и не успя да коригира през миналата седмица, а за силно възходящо движение няма никакви основания. Преди посочихме, че падането на валутата може да се възобнови по всяко време. То се възобнови в четвъртък, когато това се очакваше най-малко. Въпреки това, общото падане на валутата е напълно логично и закономерно. Смятаме, че то ще продължи в средносрочен план.
На 18 септември отделям следните нива за търговия - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0700). Линиите от Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но няма сигнали да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "превишавания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Стоп Лос ордер, за да няма загуби, ако цената мине в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви осигури от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.
В понеделник в Европейския съюз е планирано изказване на Луис де Хиндос, заместникът на Кристин Лагард. Обаче самата Лагард не ни съобщи нищо важно в петък, а Хиндос точно съобщи, че вероятно лихвата няма да нарасне поне още веднъж. Така че не очакваме нищо интересно от днешното изказване на Хиндос.
Обяснения към илюстрациите:Ценови нива на подкрепа и съпротивление - дебели червени линии, около които движението може да се спре. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от индикатора Ишимоку, пренесени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената в миналото се отдръпвала. Те представляват източници на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиците COT - размерът на нето-позицията за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиците COT - размерът на нето-позицията за групата "Некомерсиални".