В моята сутрешна прогноза отбелязах нивото от 1.0674 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Еврото се повиши, но не достигна до обновената 1.0674. Техническата картина претърпя напълно преработка във втората половина на деня.
За да отворите дълга позиция по EURUSD:
По време на американската сесия предстои да се запознаем със значителен обем от данни, които могат да повлияят на посоката на еврото и това в достатъчна степен отрицателно. Силни стойности на промишленото производство, както и възходящото настроение на потребителите в САЩ от Мичиганския университет и повишаването на инфлационните очаквания - всичко това ще бъде основание за продажба на еврото и закупуване на американски долари. Поради тази причина препоръчвам да не бързате с дълги позиции през втората половина на деня. Ще действам само при намаляне към промеждутъчната поддръжка на 1.0651, формирана прикрая на европейската сесия. Формирането на фалшив прорив там ще бъде потвърждение на подходяща точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване на равнището от 1.0685, където се преминават средносрочни движащи се средните и където се осъществява основната търговия. Пробивът и тестването отгоре-надолу на този диапазон ще засили търсенето на еврото, като дава възможност за корекция на валутната двойка в края на седмицата и за скок към 1.0715. Дългосрочната цел ще бъде зоната 1.0746, където ще реализирам печалбата. При варианта за намаляване на EUR/USD и липса на активност на 1.0651, а по-вероятно е да стане така, мечките ще се засилят в контрола си над пазара. В такъв случай само формирането на фалшив пробив около 1.0620 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отварям дълги позиции от 1.0588 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За да откриете къси позиции за EURUSD, трябва:
Търговците също заемат изчакваща позиция и са напълно фокусирани върху данните за САЩ. Очевидно е, че липсата на активност само увеличава шансовете за по-нататъшно падане на еврото, което планирам да използвам през втората половина на деня. Разбира се, бих искал да получа входна точка при фалшив пробив около 1.0685, където минават средните мобилни средни. Но, от друга страна, пробивът и задържането под 1.0651 също ще бъде подходящ сигнал за увеличаване на късите позиции, които водят до новомесечни минимуми около 1.0620. Крайната цел ще бъде областта около 1.0588, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки при 1.0685, което ще бъде възможно само при засилване на възходящата корекция в края на седмицата и много слаби данни за САЩ, купувачите на евро ще получат шанс. При такъв сценарий, ще отложа късите позиции до ново съпротивление при 1.0715. Там също може да се продава, но само след неуспешно задържане. Ще отворя къси позиции от максимума при 1.0746 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В COT доклада (Състав на търговци) за 5 септември се наблюдаваше увеличение на дългите и късите позиции. Много сериозни негативни промени на активността в еврозоната, както и ревизия на БВП за второто тримесечие в по-лоша посока - всичко това доведе до повишаване на късите позиции по търговският инструмент. Като прибавим и изявленията на представителите на Федералния резерв за това, че лихвите в САЩ може да бъдат повишени отново, става ясно защо доларът показва ръст, а европейската валута намалява. Пред нас има много важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещето на парично-кредитната политика, което определено ще повлияе на посоката на EUR/USD. Но стойностите на внимание, че на фона на намалената стойност на еврото се наблюдава ръст на дългите позиции, което свидетелства за доста висок интерес на купувачите на рискови активи към такива привлекателни цени. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции нараснаха с 5190 до ниво от 235732, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 15638 до ниво от 99501. Като резултат, спреадът между дългите и късите позиции нарасна с 4533. Затварящата цена се понижи и стана 1.0728 спрямо 1.0882, което указва мечовия пазар.
Индикаторни сигнали:
Покачването ще бъде по-долу от 30-дневното и 50-дневното движение на средната цена, което указва възможно падане на валутната двойка.
Забележка: Периодите и цените на движението на средната цена, разглеждани от автора са на H1 часовата диаграма и се различават от общото определение на класическите дневни средни цени на D1 дневната диаграма.
Bollinger Bands
В случай на повишение, горната граница на индикатора около 1.0670 ще бъде съпротива.
Описание на индикаторите:
• Moving average (средно движение, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период - 50. Отбелязано на диаграмата в жълто.
• Moving average (средно движение, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период - 30. Отбелязано на диаграмата в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/раздалечаване на движещи средни) Бързата EMA с период от 12. Бавната EMA с период от 26. SMA с период от 9
• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.