В моят сутрешен прогноз обърнах внимание на ниво 1.0733 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от там. Да погледнем петминутната графика и да разберем какво се случи там. Намалението и формирането на фалшив пробив на 1.0733 даде сигнал за покупка на евро. Въпреки това, след движението нагоре с 13 пипса, търсенето ослаби, тъй като всички се фокусираха върху американската статистика, която може да определи добро посока на движение за валутната двойка. Втората половина на деня техническата картина не се промени.
За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими следните стъпки:
Как действова и какво да очакваме от данните за индекса на потребителските цени в САЩ. Ако цените на основните стоки внезапно нараснат и се окажат по-високи от прогнозите на икономистите, вероятно доларът ще се възстанови, което ще доведе до падане на еврото. Ако обаче цените наистина покажат забавяне на растежа, вероятно доларът ще се ослаби, което ще послужи като повод за увеличаване на дългите позиции по еврото, тъй като утре Европейската централна банка може да обяви, че повишава лихвените проценти. Съобразявайки се с очаквания голям волатилитет на пазара, ще действам само при спад около новата подкрепа от 1.0700, където, според мен, трябва да излязат в предния план купувачите. Формирането на фалшив пробит на това ниво ще бъде потвърждение за подходяща точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване до района на 1.0733, където в момента се намират средните движещи се среднощи и където се осъществява основният търг. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон ще укрепят търсенето на евро, като дават възможност за ново нахлуване към 1.0767. Крайната цел ще бъде областта около 1.0798, където ще реализирам печалбата си. При сценария на понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.0700 и висока инфлация в САЩ, мечките изцяло ще вземат контрола над пазара. В този случай само формирането на фалшив пробив около 1.0665 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0637 с цел подемна корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Търговците постигнаха достатъчна корекция на еврото, но основното внимание ще бъде посочено към данните за инфлацията. В случай на ръст на валутната двойка през втората половина на деня, мечките ще трябва да защитават съпротива при 1.0767. Фалшивият пробив на този ниво ще даде сигнал за продажба, което ще отвори пътя към областта на поддръжката при 1.0733, където в момента се провежда търговията, и при 1.0700. След пробива и заседналостта под този диапазон, както и след обратния тест отдолу нагоре, очаквам да получа още един сигнал с цел да се открие изход към 1.0665, което ще свидетелства за възобновяването на средносрочния мечкарски тренд. Най-далечната цел ще бъде зоната около 1.0637, където ще реализирам печалбата. В случай на движение нагоре за EUR/USD по време на американската сесия и при отсъствието на мечки при 1.0767, купувачите на еврото ще получат възможност за изграждане на възходяща корекция. При такво развитие на събитията ще отложа късите позиции до новата съпротива при 1.0798. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Късите позиции ще отварям веднага след отскока от максимума при 1.0825 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам ви да се запознаете с:
Във COT доклада (Commitment of Traders) за 5-и септември се наблюдаваше увеличение на дълги и къси позиции. Много сериозни негативни промени в активността в еврозоната, както и преразглеждането на БВП за второто тримесечие надолу - всичко това доведе до увеличение на късите позиции във търговския инструмент. Добавете към това заявленията на представителите на Федералния резерв за това, че лихвите в Съединените щати могат да бъдат повишени, и ще стане ясно защо доларът демонстрира растеж, а еврото намалява. Пред нас са много важни данни за инфлацията в Съединените щати, които ще определят бъдещето на парично-кредитната политика и непременно ще повлияят върху посоката на EUR/USD. Но е важно да се отбележи, че във фона на намаляването на евровалутата има увеличение на дългите позиции, което указва на доста голям интерес от страна на купувачите на рискови активи към тези привлекателни цени. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличили с 5 190, достигайки ниво от 235 732, докато късите некомерсиални позиции се повишиха с 15 638, достигайки ниво от 99 501. В резултат спредът между дългите и късите позиции се увеличи с 4533. Цената на затваряне се понижи и достигна 1,0728 в сравнение с 1,0882, което указва върху мечови пазар.
Индикаторни сигнали:
Преместващи средни
Търговията се провежда малко под 30-дневната и 50-дневната преместващи средните, което указва за възможно падане на валутната двойка.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни на часовия график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни преместващи средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
В случай на повишение, горният лимит на индикатора в района на 1.0767 ще бъде съпротивление.
Описание на индикаторите
• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Маркирана с жълт цвят на графиката.
• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Маркирана със зелен цвят на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на движещите средни) Бързата EMA с период от 12. Бавната EMA с период от 26. SMA с период от 9
• Bollinger Bands (Болинджърови ленти). Период от 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.