Здравейте, уважаеми трейдъри! Във вторник валутната двойка EUR/USD направи обрат в полза на американската валута и почти достигна предишния нисък уровен. Ниво 1,2513 в момента се игнорира от трейдърите, а ситуацията с вълните е изразителна и интересна. Виждаме, че биковете се опитват да прехвърлят инициативата и всяка последваща вълна нагоре има по-висок връх от предишната. Въпреки това, в цялост покачването на европейската валута е много слабо, а върховете се обновяват обикновено с 10-20 пипса. Същото важи и за вълните надолу. Техните дънни са по-високи от предишните, но по-големи с 10-20 пипса. Това означава, че мечките не напускат пазара и чакат момента да вземат отново инициативата в свои ръце.
Така, днес можем очакват ръст на европейската валута до нивото 1,2535 или с 15-20 пипса по-високо. Ако днес забележим спад и пробив на ниския от вчера, "биковата" тенденция ще приключи. В този случай трябва да очакваме спад до ниво 127,2% на корекцията - 1,2440 и затваряне под него, което още повече увеличава вероятностите за продължаване на спада на еврото.
Вчера информационният фон беше доста слаб. В Германия и в Европейския съюз бяха публикувани ZEW индексите, които почти не предизвикаха интерес среди трейдърите. Днес ще имаме доклад за инфлацията в САЩ и аз приемам, че доларът може да се изстреля (или да се коригира надолу в графиките). Инфлацията в Америка има тенденция да нараства в последните два месеца, а Федералният резерв все още е настроен доста строго по отношение на този показател. Ако ставката на FOMC не се увеличи седмицата, пазарът ще очаква растеж от 0,25-0,50% до края на годината. Джером Пауъл вече няколко пъти заяви, че връщането на инфлацията към 2% е главната цел на регулатора, щеше да е странно да спрем на половин път до целта. По тази причина аз лично съм уверен, ако инфлацията нарасне през август, Федералният резерв ще увеличи ставката още 1-2 пъти. И американската валута ще получи информационен фон, който я подкрепя в растежа ѝ.
На 4-часовата диаграма, двойката успя да се закрепи над низходящия трендов коридор, но после това започна да пада отново. Това е доста странен момент, но преодоляването на двата нива по пътя надолу и пробиването на последния надолен минимум категорично говори за "мечов" тренд. Така че падането на цените може да продължи в посока към следващото ниво на корекция - 100,0% - 1,0639. Днес не се наблюдават нарастващи дивергенции по нито един индикатор. Ръстът на европейската валута можем да очакваме след закриване над низходящия коридор.
Доклад Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 5190 дългосрочни договора и 15638 късосрочни договора. Настроението на големите трейдъри остава "биково", но ослабва през последните седмици и месеци. Общият брой на дългосрочните договори, концентрирани в ръцете на спекулантите, сега е 235 хиляди, а късосрочните договори - 99 хиляди. Смятам, че ситуацията ще продължи да се променя в противоположна посока с течение на времето, но за момента мечковите трейдъри не атакуват твърде активно биковете. Високата стойност на отворените дългосрочни договори показва, че професионалните трейдъри може да ги затварят скоро - твърде силен дисбаланс в полза на биковете понастоящем. Смятам, че текущите цифри позволяват продължаване на спада на евро в следващите седмици. ЕЦБ все по-често дава сигнали за завършване на процедурата по затегнатата парична политика.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз - Промишлено производство (09:00 UTC).
САЩ - Потребителски индекс на цените (12:30 UTC).
На 13 септември календарът на икономическите събития съдържа една постоянна и една важна запис. Влиянието на информационната среда върху настроението на трейдърите днес може да бъде доста силно, но във втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдърите:
Продажбите на двойката днес са възможни в областта на 1,0760-1,0787 с цел от 50-60 пипса под тях. Купуването е възможно днес при затваряне над нивото от 1,0787, с цел от 50-60 пипса над тях. Или при изкачване от нивото на 1,0697 с близка цел.