Вчера не се образуваха сигнали за влизане на пазара. Да видим 5-минутната графика и да се разберем какво се случи там. В сутрешния си прогноз аз обръщах внимание на ниво 1.0726 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Валутната двойка се понижаваше, но не стигна до нормалното формиране на фалшив пробив и след това продължи да пада. През втората половина на деня не достигнахме до теста на предвидените от мен нива.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:
Разговорите за инфлацията в еврозоната да остане над 3,0% през 2024 г. само усилиха опасенията, че Европейската централна банка ще вземе решение да повиши лихвените проценти с цел борба с високите цени на утрешното си заседание. Но днес ще ни интересува статистиката за инфлацията в САЩ. Като имаме предвид, че данните излизат във втората половина на деня, в американския прогноз ще засегнем темата по-подробно. Докато чакаме, препоръчвам да обърнете внимание на промените в производствения обем на еврозоната през юли тази година, където слабите показатели ясно ще ограничат възходния потенциал на еврото.
Планирам да действам по време на европейската сесия само с цел да се намали след формирането на фалшиво предаване около новата подкрепа на 1.0733, която е средата на страничния канал и където минават средните скользящи, които играят в полза на купувачите. Само неуспешното утвърждаване под тази ниво ще потвърди правилната точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване около 1.0767 - съпротива, добре себе си доказваща тази седмица. Проривът и тестването отгоре-надолу на този диапазон на фона на силни данни за еврозоната ще възстановят търсенето на евро, като дадат възможност за скок до 1.0798. Най-дългата цел е областта на 1.0825, където ще реализирам печалба. При опцията за снижение на EUR/USD и липсата на активност при 1.0733, което е напълно възможно, мечките отново ще превземат контрола на пазара. В такъв случай само формирането на фалшиво предаване около 1.0700, до което така и не достигнахме вчера, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0665 с цел корекция възходящо с 30-35 пипса в рамките на деня.
За да отворите къса позиция по EURUSD, се изисква:
Търговците продължават да защитават седмичните максимуми и се надяват на значителна инфлация в САЩ. През европейската сесия аз ще действам по продажбите само след като бъде пребит фалшив пробой около 1.0767, което ще натисне EUR/USD надолу към средата на канала при 1.0733. След пробива и закрепването под този обхват, както и обратния тест отдолу нагоре, се надявам да получим още един сигнал за продажба, с цел да достигнем 1.0700, където очаквам видимостта на по-големи покупатели. Далечната цел е областта на 1.0665, където ще взема печалбата. В случай на възходящо движение на EUR/USD през европейската сесия и липсата на мечки при 1.0767, което е възможно само ако се усилят разговорите за повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ, биковете ще имат възможност да продължат изграждането на възходяща корекция срещу мечен пазар. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление при 1.0798. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума при 1.0825 с цел нижаща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам за запознаване:
В отчета за COT (Commitment of Traders) от 5-ти септември се наблюдава увеличение на дълги и къси позиции. Изключително сериозни отрицателни промени в активността в еврозоната, както и преразглеждането на БВП за второто тримесечие в по-лоша посока - всичко това доведе до увеличение на късите позиции за търговския инструмент. Добавете към това изявление от представителите на Федералния резерв за възможно повишение на лихвите в САЩ и ще стане ясно защо доларът демонстрира ръст, а европейската валута пада. Пред нас имаме много важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещата съдба на парично-кредитната политика, което непременно ще повлияе на посоката на EUR/USD. Но стойността заслужава внимание, че в контекста на спада на еврото се наблюдава ръст на дългите позиции, което указва на изключително висок интерес на купувачите на рискови активи към такива атрактивни цени. Според доклада COT, дългите некомерсиални позиции се увеличили с 5 190 и достигнаха нивото от 235 732, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 15 638, достигайки нивото от 99 501. В резултат спредът между дългите и късите позиции нарасна с 4533. Затварящата цена намаля и стана 1.0728 спрямо 1.0882, което указва на мечовия пазар.
Индикаторни сигнали:
Поклатни линии на средните скользящи средства
Търговията е близо до 30-дневните и 50-дневните пресечни точки на средните скользящи средства, което указва, че купувачите се опитват да се върнат на пазара.
Бележка: Периодът и цените на средните скользящи средства се разглеждат от автора върху Г1 часовата диаграма и се различават от общото определение на класическите дневни скользящи средства на Д1 дневната диаграма.
Индикаторите на Болинджър
В случай на спад подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора около 1.0700.
Описание на индикаторите
• Преместваща средна линия (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. В диаграмата е отбелязана с жълт цвят.
• Преместваща средна линия (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. В диаграмата е отбелязана със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разлика на движещите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджър полоси). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсен пазар в спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.