В своят сутрешен прогноз акцентирах върху нивото 1.0726 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Имаше намаление на валутната двойка, но дори не достигна до нормално формиране на фалшиво пробиване, след което двойката продължи да се понижава. Във втората половина на деня техническият образ изцяло се промени.
За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими следните условия:
Излезлите цифри от ZEW за настроението и условията в деловата среда в Германия и еврозоната доведоха до падане на еврото през първата половина на деня, тъй като данните очаквано се оказаха по-лоши от прогнозите на икономистите. Съобразявайки се с последната получена статистика, намаляването на еврото не предизвика изненада. През американската сесия няма нищо друго освен индикатора на оптимизъм в сферата на малкото предприемачество от NFIB, така че не изключвам задържането на натиск върху двойката преди утрешната важна статистика. Поради тази причина ще действам само при понижение към новата подкрепа при 1.0700, където, според мен, трябва да се проявят купувачите. Фалшивото пробиване на този ниво ще потвърди подходящата точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване при около 1.0736, където се намират подвижните средни, играещи на страната на продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този интервал ще подкрепят търсенето на еврото, давайки възможност за скок към 1.0767. Най-далечната цел ще бъде зоната при 1.0798, където ще фиксирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и отсъствие на активност при 1.0700, мечките напълно ще превземат контрола върху пазара. В такъв случай само формирането на фалшив разрив около 1.0665 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции наведнъж при отскок от 1.0637 с цел корекция възходящо с 30-35 пипса през деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:
Продавачите постигнаха значителна корекция на еврото и малко вероятно е да излезем от границите на боковия канал 1.0700-1.0767 в най-близко време. В случай на ръст на валутната двойка във втората половина на деня, мечките ще трябва да защитават ново съпротивление при 1.0736. Фалшивият пробив на този ниво ще даде сигнал за продажба, което ще отвори път към областта на подкрепа при 1.0700. След пробива и закрепването под този обхват, както и обратния тест отдолу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал с цел 1.0665, което ще бъде свидетелство за възстановяването на средносрочния мечкарски тренд. Най-отдалечената цел е областта при 1.0637, където ще реализирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки при 1.0736, равновесието ще се възстанови, а биковете ще получат шанс за изграждане на възходяща корекция. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление при 1.0767. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще открия късите позиции сразу след отскока от максимума при 1.0798 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да прочетете:
В отчета за COT (Commitment of Traders) от 5 септември се наблюдава растеж на дългите и късите позиции. Много сериозни негативни промени в активността в еврозоната, както и преглед на БВП за второто тримесечие в по-лоша посока - всичко това доведе до увеличаване на късите позиции по търговския инструмент. Към всичко това, добавете заявленията на представителите на Федералния резерв за повишаване на лихвите в САЩ и става ясно защо доларът расте, а европейската валута намалява. Предстоят ни много важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещата съдба на парично-кредитната политика, което задължително ще повлияе върху насоката на EUR/USD. Обаче, трябва да се обърне внимание, че във времето на намаляване на валутния курс на еврото, се наблюдава нарастване на дългите позиции, което указва, че купувачите на рискови активи проявяват доста голям интерес към подобно изгодни цени. В отчета за COT е указано, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 5190 до нивото от 235 732, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 15 638 до нивото от 99 501. В резултат, спредът между дългите и късите позиции се увеличава с 4533. Крачето на затварянето намалява и става 1.0728, срещу 1.0882, което указва на мечовия пазар.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни стойности
Търговията се извършва непрекъснато под 30- и 50-дневните подвижни средни стойности, което указва на възможно намаление на валутната двойка.
Бележка: Авторът използва периода и цените на подвижните средни стойности върху единчасовия график H1 и това се различава от общото определение за класическите дневни подвижни средни стойности на дневния график D1.
Bollinger Bands
В случай на растеж, горната граница на индикатора около 1.0767 ще бъде съпротива.
Описания на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разближение на скользящие средние). Бързо EMA (експоненциална скользяща средна) за период 12. Бавно EMA за период 26. SMA (опростена скользяща средна) за период 9.
• Bollinger Bands (Болинджър Банди). Период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални инвеститори, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и съответстващи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.