Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден на седмицата внезапно и неочаквано започна низходящо движение. Макроикономическата обстановка вчера беше доста слаба, но имаше няколко фундаментални събития, които чисто теоретично могат да предизвикат реакция на пазара. Говорим за изказванията на представители на Европейската централна банка. Не разполагаме с информация за всички интервюта, но все пак можем със сигурност да кажем, че пазарът не изчака "ястребината" риторика. Затова европейската валута беше под налягане целия вторник и продължава да се движи надолу, което напълно отговаря на нашите очаквания.
Нека си припомним, че от няколко месеца предсказваме спад на еврото до ниво от 5-6 цифри. В момента остават само 130 пункта до този диапазон. И тъй като причините за растеж на еврото явно не са се увеличили в последно време, смятаме, че движението на юг ще продължи. Наистина, през миналата седмица макроикономическата статистика от другата страна провали. Затова еврото имаше прекрасна възможност да се покачи възможно най-високо. Въпреки това в четвъртък и петък последва не съвсем логичен спад, който дори не се покри в понеделник, както очаквахме. Затова изводът се налага сам себе си: пазарът е "мечов", а трейдърите съвсем не са задължени да разполагат с намаляващи фактори, за да продават.
На 24-часовата ТФ картината е прекрасна. Ишимоку облакът е преодолен, така че нищо не пречи на движението на двойката към ниво Фибоначи от 38,2% - 1,0609. Считаме, че това ниво трябва да се разглежда само като минимална цел. През 2023 г. еврото растеше, но растежът стана наистина забавен. Беше видно, че пазарът не разбира от какви фактори трябва да купува двойката.
Дори с провалената статистика в САЩ от миналата седмица, тази самата статистика е много по-силна от тази в Европейския съюз. Лихвената ставка на Федералния резерв е значително по-висока от лихвената ставка на Европейската централна банка. С неуспешния БВП в САЩ +2,1%. Силният БВП в Европейския съюз е +0,3%.
Кристин Лагард дори не се опита да подкрепи еврото.Вчера говорихме вече, че Кристин Лагард не отговори на въпроса на журналист относно решението за лихвата на ЕЦБ по време на заседанието през септември, което можеше да предизвика вълна от продажби на европейската валута във вторник. Фактът е, че еврото и лирата са се повишили през тази година само на основата на очакванията на пазара за по-силно затегняване в Европейския съюз и Великобритания, отколкото в Съединените щати. Но, както виждаме, ЕЦБ няма намерение да повишава лихвата си до 6% и вече през лятото започна да изпраща ясни сигнали за предстоящото завършване на цикъла на затегняване.
Колкото повече пазарът осъзнава, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще предприеме само 1-2 повишения на лихвената ставка, толкова по-малко фактори за растеж остават за еврото. А какви фактори има в момента? Икономиката на еврозоната е по-слаба, ставката е по-ниска, перспективите за нея са много скромни. Да, към края на годината доларът може да се изправи пред натиск, тъй като инфлацията в САЩ е забавила на 3,2%, което означава, че след време вече няма да бъде необходимо да се държи ставката на максималната стойност. "Гълъбовата" реторика на Пауъл и другите представители на Федералния отворен пазарен комитет (FOMC) може напълно да предизвика вълна от разпродажби на американската валута. Обаче ние все пак считаме, че процесът на намаляване на ставката в САЩ ще се разтегне за поне една година, а може би и много повече. Този процес няма да бъде бърз и рано или късно и ЕЦБ ще започне да размишлява за намаляване на ключовата ставка.
По този начин, еврото може да придобие леко предимство към края на годината, но това трудно ще доведе до възстановяване на глобалния възходящ тренд. Рецесията в ЕС също е възможна, а борбата с инфлацията може да продължи през следващите 2,5 години. Какво ще се случи в света за този период, просто не искам дори да представям, защото последните няколко години бяха просто лудница.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар през последните 5 търговски дни към 6 септември е 87 пункта и се описва като "висока". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,0646 и 1,0820 в сряда. Обръщането на възходящата корекция ще бъде указание за нов фаза възходящо движение според индикатора Хайкен Аши.
Най-близките нива на поддръжка са:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Търговски препоръки:Двойката EUR/USD се укрепи отново под трансверзала и продължава да се понижава. В момента можем да оставим отворени къси позиции с целите 1,0681 и 1,0646 до обръщане на Хайкен Аши нагоре. Дългите позиции могат да бъдат разглеждани в случай на утвърждаване на цената над средно линията на движение с цели 1,0864 и 1,0925.
Препоръчваме за запознаване:Преглед на двойката GBP/USD. 6 септември. Банката на Англия може да приключи със строгото политика вече в септември.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 6-ти септември. COT доклад. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 6-ти септември. COT доклад. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения за илюстрациите:Каналите на линейната регресия - помагат за определянето на текущата тенденция. Ако и двете са насочени в една посока, значи текущата тенденция е силна.
Скользяща средна линия (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Мюрей нивата - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите 24 часа, въз основа на текущата волатилност.
CCI индикаторът - неговото попадение в областта на прекомерна продаденост (под -250) или в областта на прекомерна купуваност (над +250) означава, че тренда се обръща в обратна посока.