Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден на седмицата търгува се без желание. Общата волатилност през деня беше много слаба, следователно нямаше сериозни промени в цените, които да повлияят на техническата картина. След падането през четвъртък и петък, цитатите на двойката остават под движещата средна линия, но нивото на Мюре "6/8" - 1,2573 не позволява на двойката да продължи надолу. В последните статии редовно говорихме, че падането в края на миналата седмица изглежда нелогично, поради което през тази седмица е възможно ново възвишение. И това би означавало, че цената отново ще се закише над плаващата средна линия и формално ще промени тенденцията на възходяща.
Формално - защото през последните седмици двойката се търгува доста хаотично. Тенденцията към намаляване продължава и това е ясно от представената илюстрация, но се струва, че първоначалната енергия на мечките вече е изчерпана. Вероятно те разчитаха на подкрепа от макроикономическата среда в САЩ през миналата седмица, но не успяха да я получат. Започнаха отново разговори за икономическа рецесия в САЩ, която вече се предвижда за следващата година. Въпреки това, независимо от положението в САЩ, икономическата обстановка в Европейския съюз все още е значително по-лоша. В Европа се счита за щастие икономически растеж от 0,3% на тримесечие. Все още не е ясно как ще завърши второто тримесечие, тъй като тази седмица ще бъде публикуваното съответното проучване и окончателната оценка може да се различава от двата предишни.
На 24-часовом ТФ цената смело преодоля облакото Ишимоку, което е най-силният фактор за по-нататъшно падане на европейската валута. Напомням, че нищо друго, освен падане, не очакваме от еврото. И като се има предвид, че "ястребият" риторик на ЕЦБ постепенно започва да се омекотява, въобще не виждаме никакъв повод да купуваме евро.
Кристин Лагард се отклони от отговора.В понеделник се състоя първото изявление от планираните поне две за тази седмица на главата на ЕЦБ Кристин Лагард. В принцип Лагард сама не направи никакви важни изявления, а когато я попитаха за решението относно лихвената ставка на следващото заседание на регулатора, тя вежливо пренебрегна въпроса. Не беше отчетена реакция от пазара по този повод, но точно вчера европейската валута можеше да падне поради тази скромност на госпожа Лагард.
От нашата гледна точка, мълчанието на Лагард означава само едно - ЕЦБ се подготвя за почивка, която е подготовка за завършване на цикъла на затегнатост. От самото начало на годината ние редовно казваме, че европейският регулатор няма да може да повиши лихвата до толкова високи стойности, колкото Банката на Англия и Резервната система на САЩ. Исторически така се е получило. Дори по време на кризата през 2007-2008 г., лихвата на ЕЦБ се повиши много по-слабо от лихвите на Федералния резерв и Банката на Англия. Затова от самото начало не следваше да я очакваме на супервисоки стойности.
Еврото се повишава през последните 11-12 месеца, но лихвата на ЕЦБ все още е по-ниска от тази на Федералния резерв. В момента ЕЦБ ясно дава сигнали, че е готова да приключи затягането през 2023 г. Това само ни говори, че еврото трябва да продължи да пада. В края на годината фундаменталният фон може да се промени в неизгодата на долара, тъй като Федералният резерв може да започне да дава сигнали за готовност за облекчаване на монетарната политика. Но ако в този случай еврото отново започне да нараства, ще се създаде ситуация, в която пазарът пак ще интерпретира всички фактори само в полза на еврото.
Днес ще се проведе още едно изказване от Лагард, но ние смятаме, че ако вчера тя не бе откровена пред журналистите, то и днес не трябва да очакваме громки изявления. Вчера също се проведоха изказвания от Филип Леин и Фабио Панета, а днес - от Луиса де Гиндоса и Изабел Шнабел. Но има усещане, че на членовете на валутния комитет им е забранено да дават коментари по предстоящото решение за лихвената ставка. Ако е така, то и днес трите изказвания няма да оставят реакция на пазара.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар през последните 5 търговски дни, според състоянието към 5 септември, е 91 пункта и се характеризира като "средна". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,0700 и 1,0882 във вторник. Обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре ще указва ново възходящо корекционно движение.
Най-близките нива на поддръжка са:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Най-близките нива на съпротива са:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Търговски препоръки:Двойката EUR/USD отново се задържа под скользяща средна линия. В момента можем да си позволяваме да останем в късите позиции с целите 1,0742 и 1,0700, докато не се обръща Хайкен Аши индикаторът нагоре. Дългите позиции могат да се разглеждат при закрепването на цената над скользящата средна линия с целите 1,0925 и 1,0986.
Препоръчваме за запознаване:Преглед на двойката GBP/USD. 5 септември. Банката на Англия запазва "йаструбим настрой". Но само може да се догадвате за това.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 5 септември. COT доклад. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 5 септември. COT доклад. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения към илюстрациите:Каналите на линейната регресия - помагат за определяне на текущия тренд. Ако двете са насочени в една посока, трендът в момента е силен.
Линията на плъзгаща средна (настройки 20,0, изглаждане) - определя краткосрочната тенденция и посоката, по която трябва да се търгува в момента.
Нива на Murry - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червените линии) - вероятен ценови канал, в който двойката ще се движи през следващите 24 часа, базиран на текущите показатели на волатилността.
CCI индикатор - неговото попадение в зоната на прекомерна продаденост (под -250) или в зоната на прекомерна закупеност (над +250) означава, че има предстояща промяна в тренда в обратна посока.